利润分配 - 公司利润分配预案以1,008,937,178股为基数，每10股派发现金红利0.14元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2014年年度权益分派以2014年末总股本1,008,937,178股为基数，每10股派发现金红利0.31元，共计分配利润31,277,052.52元[106][108] - 2013年度利润分配以2013年末总股本692,337,178股为基数，每10股派发现金红利0.22元，共计分配利润15,231,417.92元[107] - 2015年度利润分配预案拟以2015年末总股本1,008,937,178股为基数，每10股派发现金红利0.14元，共计分配利润14,125,120.49元[108] - 2015年现金分红金额为14,125,120.49元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的7.56%[109] - 2014年现金分红金额为31,277,052.52元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的11.80%[109] - 2013年现金分红金额为15,231,417.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的9.11%[109] - 2015年度母公司实现净利润98,432,382.14元，提取10％法定公积金9,843,238.21元，扣除后母公司未分配利润88,589,143.93元[109] - 2015年可分配利润为781,928,394.74元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[109] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％[109] 整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入1,306,307,370.41元，较2014年的1,579,597,458.13元减少17.30%[16] - 2015年归属于上市公司股东的净利润186,876,400.01元，较2014年的265,162,075.31元减少29.52%[16] - 2015年经营活动产生的现金流量净额613,720,797.13元，较2014年的348,287,925.03元增长76.21%[16] - 2015年末总资产6,615,762,147.04元，较2014年末的5,132,947,572.44元增长28.89%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产4,407,725,268.39元，较2014年末的4,252,125,920.90元增长3.66%[17] - 计入当期损益的政府补助为743,519.28元，其他营业外收入和支出为122,476.79元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为7,581,527.12元[23] - 所得税影响额为225,170.93元，非经常性损益合计为640,825.14元[24] - 报告期末总资产661,576.21万元，较年初增长28.89%，流动资产占比85.64%，增长34.60%，非流动资产占比14.36%，增长2.87%[40][41] - 报告期末负债总额220,803.69万元，较年初增长150.68%，资产负债率33.38%[42] - 报告期内营业收入130,630.74万元，较上年同期下降17.30%，营业利润24,385.64万元，下降29.73%[43] - 报告期内销售费用2,707.72万元，较上年同期下降16.32%，管理费用5,182.40万元，增长21.67%，财务费用 -3,285.16万元，下降31.84%[44] - 报告期内利润总额24,472.24万元，较上年同期下降31.32%，净利润18,687.64万元，下降29.52%[44] - 报告期内现金及现金等价物余额238,255.53万元，较上年同期增长58.42%，经营活动现金流净额61,372.08万元，投资活动现金流净额 -50,286.61万元，筹资活动现金流净额76,775.57万元[44] - 公司货币资金242,571.09万元，较年初增长61.29%，主要因经营活动现金净流量增加及发行8亿元债券到账[41] - 2015年营业收入13.06亿元，较2014年的15.79亿元减少17.30%，其中房地产销售占比96.08%，收入12.55亿元，同比减少17.43%[47] - 2015年房地产销售营业成本8.31亿元，毛利率33.82%，较上年同期毛利率减少3.69%[49] - 前五名客户合计销售金额2584.77万元，占年度销售总额比例1.98%[52] - 前五名供应商合计采购金额2.55亿元，占年度采购总额比例30.07%[54] - 2015年销售费用2707.72万元，较2014年减少16.32%；管理费用5182.40万元，较2014年增加21.67%；财务费用-3285.16万元，较2014年增加31.84%[55] - 2015年经营活动现金流入16.26亿元，流出10.12亿元，净流量6.14亿元，同比增加76.21%[57][58] - 2015年投资活动现金流入33.45万元，流出5.03亿元，净流量-5.03亿元，同比减少49.29%[58] - 2015年筹资活动现金流入8.01亿元，流出0.33亿元，净流量7.68亿元，同比减少34.51%[58] - 2015年末货币资金24.26亿元，占总资产比例36.67%，较2014年末增加7.37%[62] - 2015年末存货26.71亿元，占总资产比例40.37%，较2014年末减少12.26%[62] - 2015年息税折旧摊销前利润为28,851.07万元，较2014年的38,416.39万元下降24.90%[169] - 2015年投资活动现金流量净额为 - 50,286.61万元，较2014年的 - 99,155.8万元增长49.29%[169] - 2015年筹资活动现金流量净额为76,775.57万元，较2014年的117,239.63万元下降34.51%[170] - 2015年末现金及现金等价物余额为238,255.53万元，较2014年的150,394.49万元增长58.42%[170] - 2015年投资活动现金流量净额为-50,286.61，较2014年的-99,155.8增长49.29%[171] - 2015年筹资活动现金流量净额为76,775.57，较2014年的117,239.63下降34.51%[171] - 2015年末现金及现金等价物余额为238,255.53，较2014年的150,394.49增长58.42%[171] - 2015年流动比率为404.05%，较2014年的478.36%下降74.31%[171] - 2015年速动比率为213.59%，较2014年的171.39%增长42.20%[171] - 因发行公司债券，总资产增加79,677.5万元，资产负债率从24.25%增至33.38%，增长9.13个百分点[187] 各季度财务数据 - 2015年第一季度营业收入155,095,045.09元，归属于上市公司股东的净利润29,340,643.09元[21] - 2015年第二季度营业收入203,930,819.45元，归属于上市公司股东的净利润41,457,811.76元[21] - 2015年第三季度营业收入79,734,928.64元，归属于上市公司股东的净利润11,323,903.64元[21] - 2015年第四季度营业收入867,546,577.23元，归属于上市公司股东的净利润104,754,041.52元[21] 主营业务情况 - 公司主营业务为房地产开发和销售，在建项目有“天保金海岸项目”等，已完工项目有“天保汇盈产业园”等[27] - 公司持有经营的物业包括“天保公寓”等，物业管理收入来源于名居花园住宅及底商等[27][28] - 2015年全国商品房销售额8.7万亿元、销售面积12.8亿平方米，分别同比上涨14.4%和6.5%；新开工面积15.4亿平方米，同比下降14.0%；开发投资额9.6万亿元，同比上升1.0%；资金来源12.5万亿元，同比上升2.6%[29] - 公司意境兰庭项目全年累计销售736套，天保金海岸天成一品项目成12月天津滨海新区销售冠军，天保金海岸喜蜜湾项目清盘，天保金海岸项目整体全年销量天津滨海新区排名第一[30] - 公司土地储备建筑面积达七十万平米，多数项目位于自贸区[32] 募集资金情况 - 2014年非公开发行A股股票募集资金总额13.939699亿元，本期已使用4.306529亿元，累计使用9.440536亿元，尚未使用4.499163亿元[70][71] - 2015年公开发行公司债券募集资金净额7.967750亿元，本期已使用7.967750亿元，累计使用7.967750亿元[71] - 2014 - 2015年合计募集资金总额21.907449亿元，本期已使用12.274279亿元，累计使用17.408286亿元，尚未使用4.499163亿元[71] - 2014年非公开发行股票扣除发行费用后，募集资金净额为13.9396993337亿元[71] - 2014年以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1.031298亿元[72] - 2015年公司募集资金专项账户年初余额8.972442亿元，全年工程支出4.306524亿元，取得利息收入0.355896亿元，支付银行手续费0.000052347亿元，年末余额5.021809亿元[72] - 2015年公司债券（第一期）发行规模8亿元，期限5年，票面利率4.50%，扣除发行费用后募集资金净额7.967750亿元[73] 项目投资收益情况 - 天保房地产空港商业区住宅项目（一期）承诺投资总额6.3亿元，本报告期投入3.292423亿元，截至期末累计投入5.264229亿元，投资进度83.56%，本报告期实现效益6068.94万元[75] - 天保金海岸D06住宅项目承诺投资25,500万元，实现收益8,683.1万元，收益率39.84%[76] - 天保金海岸D07住宅项目承诺投资20,896.99万元，实现收益1,457.97万元，收益率7.68%[76] - 补充流动资金承诺投资30,000万元，实现收益0万元，收益率100.00%[76] - 天保房地产空港商业区住宅项目（一期）计划税后利润12,932.26万元，2015年实际税后利润6,068.94万元[76] - 天保房地产空港商业区住宅项目（一期）尚未使用募集资金10357.71万元，天保金海岸D06住宅项目尚未使用15341.11万元，天保金海岸D07住宅项目尚未使用19292.81万元[76] 股权收购与资产交易情况 - 公司启动收购天津航空产业开发有限公司49.23%股权立项工作，开展竞拍渤海证券股份有限公司0.8646%股权工作[38] - 2015年公司启动收购天津航空产业开发有限公司49.23%股权立项工作[79] - 2014年公司拟24,583.05万元收购中天航空公司60%股权，因评估报告备案未完成，需重新审计评估[78] - 2015年12月22日公司出售汇盈产业园项目，交易价格26,357.25万元[81] - 汇盈产业园项目出售对公司净利润总额的贡献比例为0.00%[81] - 汇盈产业园项目挂牌转让价格为26357.25万元，“津滨保（挂）G2015 - 11号”土地挂牌价格为1640万元，子公司竞得该地块及地上建筑物共计27997.25万元[82][83] - 2016年1月19日，公司以12281.3万元竞得渤海证券0.8646%股权（34906149股）[144] - 2015年10月26日，公司完成购买全资子公司持有的天津市百利建设工程有限公司100%股权的工商手续，将其变更为公司全资子公司[145] 子公司财务数据 - 天津天保房地产开发有限公司注册资本3亿元，期末总资产195551.60万元，较上年增长14.67%，净资产102705.05万元，较上年增长3.70%[85][86] - 天津天保房地产开发有限公司报告期营业收入69491.19万元，较上年增长917.61%