利润分配计划 - 公司2018年上半年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.75亿元，上年同期5.39亿元，同比增长99.24%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2.39亿元，上年同期1.74亿元，同比增长37.49%[17] - 经营活动产生的现金流量净额 -14.81亿元，上年同期 -26.01亿元，同比增长43.06%[17] - 基本每股收益0.22元/股，上年同期0.16元/股，同比增长37.50%[17] - 加权平均净资产收益率4.56%，上年同期3.63%，同比增长0.93%[17] - 本报告期末总资产97.82亿元，上年度末103.02亿元，同比减少5.05%[17] - 归属于上市公司股东的净资产53.52亿元，上年度末51.22亿元，同比增长4.50%[17] - 公司2018年上半年营业收入10.74亿元，同比增长99.24%，净利润2.39亿元，同比增长37.49%[40] - 营业成本4.68亿元，同比增长90.80%，管理费用1715.38万元，同比增加2.78%，财务费用2412.26万元，同比增加198.98%，销售费用616.73万元，同比减少20.38%[40] - 报告期末总资产97.82亿元，较上年期末减少5.05%，负债总额44.20亿元，较上年期末减少14.69%，资产负债率45.19%[40] - 经营活动现金流量净额 -14.81亿元，同比增加43.06%，投资活动现金流量净额 -222.84万元，同比增加99.31%，筹资活动现金流量净额2.22亿元，同比减少33.94%[41] - 报告期投资额15.83亿元，上年同期投资额3.22亿元，变动幅度392.03%[49] - 预计2018年1 - 9月累计净利润3.8 - 4.6亿元，较上年同期增长129.88% - 178.28%[58] - 预计2018年1 - 9月基本每股收益0.34 - 0.41元/股，较上年同期增长129.88% - 178.28%[58] - 本报告期末货币资金23.98亿元，占总资产24.51%，较上年同期末比重减少1.41%[47] - 本报告期末存货54.84亿元，占总资产56.06%，较上年同期末比重增加3.69%[47] - 本报告期末长期借款6.9亿元，占总资产7.05%，较上年同期末比重增加3.20%[47] - 本报告期末流动比率387.58%，上年末279.85%，增加107.73%，主要因预收账款减少[129][130] - 本报告期末资产负债率45.19%，上年末50.29%，减少5.10%[129] - 本报告期利息保障倍数EBITDA为8.32，上年同期8.31，增加0.12%[129] - 2018年6月30日合并资产总计97.82亿元，较期初103.02亿元下降4.9%[141] - 合并流动资产合计82.59亿元，较期初87.64亿元下降5.76%[141] - 合并流动负债合计21.31亿元，较期初31.32亿元下降31.96%[142] - 合并非流动负债合计22.89亿元，较期初20.49亿元增长11.71%[142] - 母公司资产总计74.85亿元，较期初61.14亿元增长22.42%[146] - 母公司流动资产合计21.48亿元，较期初15.65亿元增长37.26%[145] - 母公司非流动资产合计53.37亿元，较期初45.49亿元增长17.32%[146] - 合并长期借款6.9亿元，较期初4.5亿元增长53.33%[142] - 合并股本11.10亿元，较期初10.09亿元增长10%[142] - 公司流动负债合计为61,157,237.80元，较上期35,832,213.34元有所增长[147] - 长期借款为690,000,000.00元，上期为450,000,000.00元[147] - 应付债券为1,598,551,399.12元，上期为1,597,451,999.32元[147] - 营业总收入为1,074,520,395.12元，上期为539,319,475.02元[150] - 营业总成本为741,777,300.07元，上期为309,444,581.20元[150] - 净利润为239,560,342.26元，上期为173,711,552.77元[151] - 基本每股收益为0.22元，上期为0.16元[152] - 母公司营业收入为0元，上期也为0元[153] - 母公司投资收益为1,164,061,764.19元，上期为212,476,042.43元[153] - 母公司净利润为1,114,782,664.11元，上期为182,936,670.42元[153] - 经营活动现金流入小计本期为6.5234662039亿元，上期为73.2215856078亿元[158] - 经营活动现金流出小计本期为21.3312032825亿元，上期为99.2290846328亿元[158] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14.8077370786亿元，上期为 - 26.007499025亿元[158] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为242.604243万元[159] - 投资活动现金流出小计本期为222.841万元，上期为3.2359144023亿元[159] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 222.841万元，上期为 - 3.211653978亿元[159] - 筹资活动现金流入小计本期为7.0012709344亿元，上期为37.5亿元[159] - 筹资活动现金流出小计本期为4.7771339919亿元，上期为34.1333625181亿元[159] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.2241369425亿元，上期为3.3666374819亿元[159] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 12.6021554857亿元，上期为 - 25.8525155211亿元[160] - 上年期末股本余额为8937178.00元，资本公积余额为1932744489.02元，盈余公积余额为133495265.68元，未分配利润余额为2046536775.37元，所有者权益合计为5121713708.07元[166] - 本年期初股本余额为8937178.00元，资本公积余额为1932744489.02元，盈余公积余额为133495265.68元，未分配利润余额为2046536775.37元，所有者权益合计为5121713708.07元[166] - 本期股本增减变动金额为100893717.00元，资本公积增减变动金额为 - 98958022.33元，盈余公积增减变动金额为0，未分配利润增减变动金额为228761352.83元，所有者权益合计增减变动金额为239606307.34元[166] - 本期综合收益总额为239560342.26元[166] - 本期所有者投入和减少资本金额为10127093.44元，其中股东投入普通股金额为10127093.44元[166] - 本期利润分配金额为 - 10081128.36元，其中对所有者（或股东）的分配金额为 - 10081128.36元[166][167] - 本期所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）金额为100893717.00元[167] - 本期期末股本余额为1109830895.00元，资本公积余额为1833786466.69元，盈余公积余额为133495265.68元，未分配利润余额为2275298128.20元，所有者权益合计为5361320015.41元[167] - 上年期末股本余额为8937178.00元，资本公积余额为1894023579.36元，盈余公积余额为118043978.67元，未分配利润余额为1663232192.52元，所有者权益合计为4684928595.55元[169] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为173711552.77元，所有者投入和减少资本金额为38720909.66元，利润分配金额为 - 12103751.81元[169] - 2018年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为12,103,751.81元[170] - 2018年期初所有者权益合计为4,030,795,918.25元，期末为5,135,497,454.00元[171][173] - 2018年本期增减变动金额中综合收益总额为1,114,782,664.11元[172] - 2018年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为10,081,128.36元[172] - 2018年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为100,893,717.00元[172] - 上年期末所有者权益合计为3,849,665,890.34元，本年期初为3,849,665,890.34元，期末为4,059,219,718.61元[174][175] - 上年本期增减变动金额中综合收益总额为182,936,670.42元[174] - 上年所有者投入和减少资本金额为38,720,909.66元[174][175] - 上年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为12,103,751.81元[175] - 2018年期初股本为1,008,937,178.00元，期末为1,109,830,895.00元[171][173] 各条业务线数据关键指标变化 - 房地产开发业务营业收入10.40亿元，同比增加1968.09%，营业成本4.36亿元，同比增加1284.87%，毛利率58.04%[44] - 物业出租业务营业收入2365.18万元，同比减少24.34%，营业成本2022.16万元，同比增加3.67%，毛利率14.50%[44] - 物业管理业务营业收入1001.19万元，同比增加29.12%，营业成本1090.39万元，同比减少13.06%，毛利率 -8.91%[44] - 其他主营业务收入48.94万元，同比减少99.89%，营业成本为0，毛利率100%[44] - 全资子公司天津天保房地产开发有限公司报告期营业收入9.93亿元，同比增长5557.19%[56] - 全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司报告期营业收入6056.25万元，同比减少88.04%[57] 公司业务项目进展 - 公司主要从事房地产开发与销售、物业出租、物业管理等业务，项目主要位于天津滨海新区及天津自贸区核心区域[25] - 报告期内成功竞得天津市南开区天拖二期地块，使项目及土地储备分布扩展至市区核心区[35] - 天津生态城地块住宅项目、塘沽大连东道住宅项目如期开工，天保金海岸D07项目进入收尾阶段[35] - 天保金海岸E03项目于2018年7月开盘销售，取得好成绩[35] - 上半年围绕园区生物健康产业定位，引入10余家企业入驻园区[35] - 报告期新增待开发土地面积51315.50平方米，累计待开发土地面积137087.00平方米，累计待开发建筑面积369088.20平方米[35] - 天保金海岸D07项目预计总投资55115.00万元，实际投资53773.70万元[36] - 天保金海岸E03项目预计总投资95464.00万元，实际投资41142.69万元[36] - 公司房地产项目塘沽大连东道地块项目在建，报告期预售面积11084.10平方米，结算面积0[37] - 2018年4月25日，公司以27亿元竞得“津南保（挂）2018 - 063号”地块国有建设用地使用权[90] 公司融资情况 - 公司融资余额合计22.89亿元，其中公司债券15.99亿元，保理融资5亿元，银行借款1.9亿元[37] - 报告期内公司获农行天津港保税区支行1.9亿元五年期贷款，利率为同期基准利率上浮3%，已按约定用途使用完毕[133] 公司关联交易情况 - 公司与天津天保热电有限公司的关联交易金额为6250000元，占同类交易额比例为0.00%[73] - 公司与天津天保财务管理有限公司的关联交易金额为1474400元，占同类交易额比例