文档信息 - 文档涵盖2024年12月31日止三个月的补充披露信息[3][7] 术语定义 - 调整后SOFR为担保隔夜融资利率加0.10%[9] - 锚定空间指总可租面积等于或大于10,000平方英尺的空间[9] - 年度化基础租金（ABR）为指定日期已签署或已开始的租约的合同月基础租金乘以12[9] - EBITDA计算为按GAAP计算的非控股权益前净收入，排除利息费用、联邦和州税以及折旧和摊销[9] - Nareit定义的资金运营（FFO）为按GAAP计算的净收入，排除与房地产相关的折旧和摊销等多项内容[9] - 净运营收入（NOI）计算为总物业收入减去直接物业运营费用，排除多项内容[9] - 新开发和再投资项目在受影响空间达到90.0%的计费入住率时视为稳定[9] - NOI收益率计算为指定项目的预计增量NOI占估计增量第三方成本的百分比[9] - 非控股权益指Brixmor Property Group, Inc.中非控股权益持有人持有的部分[9] 财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度总营收3.28442亿美元，2023年同期为3.16485亿美元；2024年全年总营收12.85054亿美元，2023年为12.45036亿美元[14] - 2024年第四季度归属公司净收入8340.4万美元，2023年同期为7269.7万美元；2024年全年归属公司净收入3.39274亿美元，2023年为3.05087亿美元[14] - 2024年第四季度NOI为2.31007亿美元，2023年同期为2.23233亿美元；2024年全年NOI为9.24969亿美元，2023年为8.87742亿美元[14] - 2024年第四季度EBITDA为2.42936亿美元，2023年同期为2.10039亿美元；2024年全年EBITDA为9.39406亿美元，2023年为8.6071亿美元[14] - 2024年第四季度Nareit FFO为1.61439亿美元，2023年同期为1.54669亿美元；2024年全年Nareit FFO为6.47864亿美元，2023年为6.15572亿美元[14] - 2024年第四季度股息支付率为54.4%，2023年同期为53.0%；2024年全年股息支付率为51.6%，2023年为51.4%[14] - 2024年第四季度同店NOI表现为4.7%，2023年同期为3.1%[14] - 截至2024年12月31日，收购总价为2.11835亿美元，处置总价为6930万美元[14] - 截至2024年12月31日，公司总资产为8908914千美元，较2023年12月31日的8332716千美元增长了6.91%[19] - 2024年第四季度，公司总营收为328442千美元，较2023年同期的316485千美元增长了3.78%；2024年全年总营收为1285054千美元，较2023年的1245036千美元增长了3.21%[21] - 2024年第四季度，公司净利润为83406千美元，较2023年同期的72697千美元增长了14.73%；2024年全年净利润为339276千美元，较2023年的305087千美元增长了11.20%[21] - 2024年第四季度，公司EBITDA为242936千美元，较2023年同期的210039千美元增长了15.66%；2024年全年EBITDA为939406千美元，较2023年的860710千美元增长了9.14%[23] - 2024年第四季度，公司Adjusted EBITDA为219594千美元，较2023年同期的203695千美元增长了7.80%；2024年全年Adjusted EBITDA为872810千美元，较2023年的809007千美元增长了7.89%[23] - 截至2024年12月31日，公司净债务为5339751千美元，较2023年12月31日的4933525千美元增长了8.23%[19] - 2024年第四季度，公司Nareit FFO为161439千美元，较2023年同期的154669千美元增长了4.37%；2024年全年Nareit FFO为647864千美元，较2023年的615572千美元增长了5.24%[26] - 2024年第四季度，公司每股股息为0.2875美元，较2023年同期的0.2725美元增长了5.50%；2024年全年每股股息为1.1050美元，较2023年的1.0525美元增长了4.99%[26] - 2024年第四季度，公司股息支付率为54.4%，较2023年同期的53.0%增长了1.4个百分点；2024年全年股息支付率为51.6%，较2023年的51.4%增长了0.2个百分点[26] - 截至2024年12月31日，公司净本金债务与调整后EBITDA的比率（按当前季度年化）和（按过去十二个月）均为5.7倍[24] - 截至2024年12月31日，递延费用和预付费用净额为167,080千美元，较2023年的164,061千美元有所增加[28] - 截至2024年12月31日，其他资产总计57,827千美元，高于2023年的54,155千美元[28] - 截至2024年12月31日，应付账款、应计费用和其他负债总计585,241千美元，高于2023年的548,890千美元[28] - 2024年第四季度基本租金为235,257千美元，高于2023年同期的223,573千美元；全年基本租金为925,254千美元，高于2023年的891,953千美元[30] - 2024年第四季度净营业收入为231,007千美元，高于2023年同期的223,233千美元；全年净营业收入为924,969千美元，高于2023年的887,742千美元[30] - 2024年第四季度NOI利润率为72.9%，与2023年同期持平；全年NOI利润率为74.5%，高于2023年的73.5%[30] - 2024年第四季度费用回收率为90.3%，低于2023年同期的91.4%；全年费用回收率为92.1%，高于2023年的89.7%[30] - 2024年第四季度总租金收入为328,356千美元，高于2023年同期的316,404千美元；全年总租金收入为1,283,421千美元，高于2023年的1,243,844千美元[30] - 2024年第四季度总利息费用为55,441千美元，高于2023年同期的47,204千美元；全年总利息费用为215,994千美元，高于2023年的190,733千美元[30] - 2024年第四季度权益补偿费用净额为4,082千美元，低于2023年同期的6,218千美元；全年权益补偿费用净额为17,937千美元，低于2023年的20,777千美元[30] - 截至2024年12月31日的三个月，同店净营业收入（NOI）为225,555,000美元，较2023年同期的215,494,000美元增长4.7%；十二个月同店NOI为896,358,000美元，较2023年的853,730,000美元增长5.0%[32] - 截至2024年12月31日，公司普通股股价为27.84美元，总股权资本化为8,504,897,000美元；总债务为5,350,765,000美元，净债务为4,961,059,000美元；总市值为13,465,956,000美元[35] - 截至2024年12月31日，公司流动性为1,627,289,000美元，其中现金、现金等价物和受限现金为378,692,000美元，循环信贷额度可用资金为1,248,597,000美元[35] - 截至2024年12月31日，公司债务与总市值比率为39.7%，债务与总资产（折旧前）比率为43.4%，无抵押资产与无担保债务比率为2.3倍[35] - 截至2024年12月31日，公司固定利率债务占比100.0%，加权平均到期年限为4.3年；无抵押物业、平均基本租金（ABR）和NOI占比均为100.0%[35] - 截至2024年12月31日的三个月，公司租赁相关和维护资本支出为43,401,000美元，价值提升资本支出为48,743,000美元；十二个月租赁相关和维护资本支出为153,961,000美元，价值提升资本支出为196,031,000美元[33] - 截至2024年12月31日，公司债务到期情况为：2025年到期632,312,000美元，利率3.85%；2026年到期607,542,000美元，利率4.17%等，总债务义务为5,350,765,000美元，加权平均利率4.10%[38] - 截至2024年12月31日的三个月，同店物业数量为350处，账单百分比为91.5%，较2023年同期增长0.9%；租赁百分比为95.4%，较2023年同期增长0.5%[32] - 截至2024年12月31日的三个月，公司收入为308,338,000美元，较2023年同期的295,943,000美元增长4.2%；十二个月收入为1,201,989,000美元，较2023年的1,157,665,000美元增长3.8%[32] - 截至2024年12月31日的三个月，公司运营费用为82,783,000美元，较2023年同期的80,449,000美元增长2.9%；十二个月运营费用为305,631,000美元，较2023年的303,935,000美元增长0.6%[32] 债务相关情况 - 公司总债务义务为5350765000美元，加权平均利率4.10%，其中固定利率债务占比100%，金额为5350765000美元，加权平均利率4.10%；可变利率债务金额为0 [39] - 截至2024年12月31日，公司无担保债务契约中，总债务与总资产比率为44.5%，低于65%的限制；无担保资产比率为224.7%，高于150%的要求；债务服务测试倍数为3.9x，高于1.5x的标准 [43] - 截至2024年12月31日，公司无担保信贷安排契约中，杠杆比率为33.9%，低于60%的限制；固定费用覆盖率为4.2x，高于1.5x的标准 [46] - 2024年7月26日起，3亿美元定期贷款安排从SOFR互换为固定综合利率4.08%（加上利差和SOFR调整）至2027年7月26日到期 [40] - 2023年5月1日起，2亿美元定期贷款安排从SOFR互换为固定综合利率3.59%（加上利差和SOFR调整）至2027年7月26日到期 [41] - 2024年7月8日起，定期贷款安排和循环信贷安排因达成可持续性指标目标获得2个基点的利率下调 [41] - 截至2024年12月31日，公司净未摊销溢价为14279000美元，递延融资成本为 - 25293000美元，净债务义务为5339751000美元 [39] - 截至2024年12月31日，公司无担保OP票据中，3.85% 2025 Brixmor OP Notes本金余额为632312000美元，占总债务的11.82% [39] 物业收购与处置情况 - 2024年第四季度公司完成多项物业收购，总购买价格为2.11835亿美元，总可出租面积为1063625平方英尺 [51] - 2024年全年公司物业收购总购买价格为2.9301亿美元，总可出租面积为1330189平方英尺 [51] - 2024年全年物业处置总售价为212,365千美元，总可出租面积为1,646,237平方英尺及1.8英亩[54] - 2024年第一季度物业处置售价为68,960千美元，可出租面积为574,415平方英尺[54] - 2024年第二季度物业处置售价为345千美元，可出租面积为6,702平方英尺[54] - 2024年第三季度物业处置售价为73,760千美元，可出租面积为554,406平方英尺及1.8英亩[54] - 2024年第四季度物业处置售价为69,300千美元，可出租面积为510,714平方英尺[54] - 18 Ryan物业于1月31日出售，售价12,400千美元，可出租面积101,564平方英尺，出租率100%，每平方英尺平均基本租金10.01美元[54] - Mall at 163rd Street