公司资产与权益情况 - 截至2024年12月31日和9月30日，公司总资产分别为242,816千美元和247,248千美元[16] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，股东权益分别为106,314千美元和110,597千美元[16][20] - 2024年12月31日和9月30日，物业及设备净值分别为3.6751亿美元和3.7385亿美元，使用权资产净值分别为1.7659亿美元和1.6475亿美元[31] - 2024年12月31日和9月30日，无形资产净值分别为6643.5万美元和6795.3万美元[35] - 2024年12月31日和9月30日，应付账款及应计负债总额分别为3195.9万美元和3536.3万美元[36] - 截至2024年12月31日，公司总资产为242,816,000美元，较9月30日的247,248,000美元有所下降；总负债为136,502,000美元，较9月30日的140,057,000美元有所下降；股东权益为106,314,000美元，较9月30日的107,191,000美元有所下降[96] - 截至2024年12月31日，公司手头现金为15,451,000美元，循环信贷额度为11,400,000美元，当前流动性来源足以支持未来十二个月的运营[97] - 截至2024年12月31日，公司股东权益为106,314,000美元，信贷安排本金总额为70,638,000美元[103] - 截至2024年12月31日，公司普通股数量为43,091,000股，期权为3,390,000股，受限股单位为1,034,000股；截至2025年2月10日，普通股数量为43,091,273股[105] - 截至2024年12月31日，公司总合同义务为132,060,000美元，其中一年内到期的为50,165,000美元，1 - 3年到期的为76,821,000美元，3 - 5年到期的为4,229,000美元，5年后到期的为845,000美元[108] - 截至2024年12月31日，公司16%的应收账款来自医疗保险，无其他客户的应收账款占比超过10%[113] 公司营收与利润情况 - 2024年和2023年第四季度总营收分别为61,381千美元和62,573千美元，同比下降1.9%[17] - 2024年和2023年第四季度净亏损分别为1,084千美元和1,488千美元，亏损幅度收窄27.1%[17] - 2024年和2023年第四季度基本每股净亏损分别为0.03美元和0.04美元[17] - 与2023年12月31日止三个月相比，收入减少约280万美元，消除了坏账费用，净亏损不变[69] - 综合中期损益表和现金流量表新增约150万美元使用权经营租赁摊销和利息项目，折旧减少约120万美元，利息费用减少30万美元，净亏损不变[69] - 新增衍生负债 - 利率互换损失约90万美元，增加了净亏损[69] - 2024年第四季度营收为6138.1万美元，较2023年同期减少119.2万美元，降幅2%[74][81] - 2024年第四季度净亏损降至108.4万美元，2023年同期为148.8万美元[74][90] - 2024年第四季度调整后EBITDA为1401.3万美元，2023年同期为1534万美元[74][95] - 2024年第四季度库存销售成本为1776.7万美元，占营收28.6%，2023年同期为1789.7万美元，占营收28.9%[82] 公司现金流情况 - 2024年和2023年第四季度经营活动提供的净现金流分别为9,300千美元和10,606千美元，同比下降12.3%[22] - 2024年和2023年第四季度投资活动使用的净现金流分别为3,648千美元和1,633千美元，同比增长123.4%[22] - 2024年和2023年第四季度融资活动使用的净现金流分别为5,522千美元和8,158千美元，同比下降32.3%[22] - 2024年第四季度现金支付利息为1,632千美元，2023年为2,048千美元，同比下降20.3%[22] - 2024年第四季度，经营活动产生的净现金流为9,300,000美元，较2023年同期的10,606,000美元减少1,306,000美元[98][99] - 2024年第四季度，投资活动使用的净现金流为3,648,000美元，较2023年同期的1,633,000美元增加2,015,000美元，主要因购置物业和设备增加[98][101] - 2024年第四季度，融资活动使用的净现金流为5,522,000美元，较2023年同期的8,158,000美元减少2,636,000美元，主要因循环信贷额度的净借款现金流入2,277,000美元[98][102] 公司信贷与负债情况 - 截至2024年12月31日，高级信贷安排的延迟提取定期贷款、定期贷款和循环信贷安排的本金分别为5760万美元、443.8万美元和860万美元，加权平均利率分别为7.2%和7.1%[39] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月内，高级信贷安排的利息支出分别为131万美元和136.2万美元[41] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月内，设备贷款的期末余额分别为1238.6万美元和1326万美元[45] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月内，租赁负债的期末余额分别为1900.3万美元和1884.4万美元[47] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月内，递延融资成本的摊销分别为15.3万美元和13万美元[43] - 截至2024年12月31日，租赁负债为1900.3万美元，其中经营租赁负债1575.1万美元，融资租赁负债325.2万美元[48] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月内，公司获得设备贷款分别为601万美元和577.7万美元，现金支付余额分别为342.8万美元和153.5万美元[32] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月内，租赁设备从库存转移的金额分别为943.8万美元和731.2万美元[32] 公司费用情况 - 2024年和2023年第四季度，公司记录的基于股票的薪酬费用分别为20.7万美元和97万美元[58] - 2024年和2023年第四季度，公司的总运营费用分别为3039.8万美元和2980.7万美元[62] - 2024年和2023年第四季度，公司的所得税拨备分别为3万美元和22万美元[63] - 与公司首席执行官关联的租赁公司的租赁付款，2024年和2023年第四季度约为每月6.5万美元和6.3万美元[64] - 2024年第四季度运营费用为3039.8万美元，较2023年同期增加59.1万美元，增幅2%[83] - 2024年第四季度折旧费用降至947.3万美元，较2023年同期减少2%[85] - 2024年第四季度基于股票的薪酬降至20.7万美元，2023年同期为97万美元[86] 公司业务交付量情况 - 2024年第四季度设备交付量增至22.1万台，较2023年同期增长3%[74] - 2024年第四季度呼吸补给交付量增至12.4万次，较2023年同期增长1%[74] 公司准则评估与报告要求情况 - 公司正在评估采用2023 - 09号会计准则更新对合并财务报表的影响[28] - 自2024年10月1日起，公司不再是外国私人发行人，需按美国国内公司要求报告[67] 公司特殊事件影响情况 - 三项事件累计年度影响约为800万美元，2024年第四季度较2023年同期减少约155万美元[78] - 2024年第四季度，公司因汇率不利变动确认约853,000美元的外汇损失；截至2024年12月31日，信贷安排借款70,638,000美元，利率每上升1%将增加116,380美元的年利息费用[116][117] 公司股权相关活动情况 - 2025年1月25日，公司收到Philotimo Fund, LP的14a - 19(b)通知，其拟征集代理投票权，支持四名董事候选人，以反对公司在2025年股东大会上提名的四名董事候选人[125] - 2025年2月1日，公司与Forager Fund和Forager Capital签订保密和停顿协议，Forager在协议签订后六个月内未经董事会书面批准，不得直接或间接收购公司股权证券或资产等[126] - Forager同意在会议上让其持有的普通股计入法定人数，按公司代理投票表投票支持董事会提名的董事及其他提案，且不执行其他投票表[128][129] 公司董事与高管交易情况 - 2024年第四季度，公司董事或高管未采用或终止旨在满足规则10b5 - 1(c)肯定抗辩条件的证券买卖合同、指令或书面计划，也未进行非规则10b5 - 1的交易安排[133] 公司潜在风险情况 - 代理争夺或激进股东相关活动可能带来不利影响，如成本高、分散注意力、导致业务机会流失、股价波动等[134]