金融资产投资情况 - 截至2024年12月28日和2023年12月30日，公司货币市场基金投资分别为9.51亿美元和9.32亿美元，美国国债分别为3300万美元和0，短期存款分别为4.19亿美元和2.22亿美元[481] - 2024年和2023年货币市场基金的利息收入分别为4700万美元和4600万美元[550] - 公司的市场able债务证券为购买时到期日长达6个月的高流动性美国国债，分类为可供出售投资，按公允价值计量[539] - 公司的权益投资包括可交易和不可交易的权益证券投资，可交易权益证券按公允价值计量，公允价值变动计入经营报表[541] 汇率对现金流影响 - 若2024年新以色列谢克尔兑美元升值10%，公司现金流将减少约6700万美元；若2023年新以色列谢克尔兑美元升值10%，公司现金流将减少约4300万美元[486] 商誉相关情况 - 截至2024年12月28日，公司商誉余额为82亿美元，其中与Mobileye和Moovit报告单元相关的商誉分别为80.89亿美元和1.11亿美元[501] - 2024年第三季度，因公司A类普通股股价下跌、市值下降以及宏观经济和行业因素，Mobileye报告单元记录了26.95亿美元的商誉减值费用[501] - 2024年商誉减值为26.95亿美元，2023年无此项[508] - 2024年第三季度，公司对Mobileye报告单元确认了26.95亿美元（税后26.13亿美元）的非现金商誉减值损失[560] - 公司对商誉每年第四季度进行减值评估，或在有潜在减值迹象时更频繁评估[558] 财务关键指标变化 - 2024年12月28日总资产为125.79亿美元，较2023年12月30日的155.77亿美元下降19.25%[507] - 2024年全年营收为16.54亿美元，较2023年的20.79亿美元下降20.44%[508] - 2024年全年净亏损为30.9亿美元，2023年净亏损为2700万美元[508] - 2024年基本和摊薄后每股亏损为3.82美元，2023年为0.03美元[508] - 2024年12月28日总负债为4.92亿美元，较2023年12月30日的6.53亿美元下降24.66%[507] - 2024年12月28日总权益为120.87亿美元，较2023年12月30日的149.24亿美元下降19.01%[507] - 2024年研发费用为10.83亿美元，较2023年的8.89亿美元增长21.82%[508] - 2024年加权平均股数为8.09亿股，2023年为8.05亿股[508] - 2024年其他综合收益为200万美元，2023年为900万美元[508] - 2024 - 2022年净收入分别为 - 30.9亿美元、 - 2700万美元、 - 8200万美元[515] - 2024 - 2022年现金、现金等价物和受限现金增加额分别为2.12亿美元、1.91亿美元、4.1亿美元[515] - 2024 - 2022年底现金、现金等价物和受限现金余额分别为14.38亿美元、12.26亿美元、10.35亿美元[515] - 2024 - 2022年非现金购买物业和设备分别为900万美元、1700万美元、1300万美元[515] - 2024年12月28日和2023年12月30日，现金分别为5600万美元和5800万美元，短期存款分别为4.19亿美元和2.22亿美元，货币市场基金分别为9.51亿美元和9.32亿美元，受限现金分别为1200万美元和1400万美元，现金、现金等价物和受限现金总额分别为14.38亿美元和12.26亿美元[544] - 2024年、2023年和2022年研发费用的报销金额分别为9100万美元、8900万美元和5800万美元[568] - 2024年、2023年和2022年其他综合收益（损失）净额分别为200万美元、900万美元和 - 1400万美元[572] - 2024年、2023年和2022年广告费用分别为300万美元、400万美元和300万美元[578] - 2024 - 2022年存货减记和核销分别为300万美元、200万美元和0美元，2024年12月28日和2023年12月30日存货总额分别为4.15亿美元和3.91亿美元[610] - 2024 - 2022年折旧费用分别为6200万美元、3900万美元和2300万美元，2024年和2023年注销全额折旧资产成本和累计折旧分别为3000万美元和2300万美元，2024年12月28日和2023年12月30日物业和设备净值分别为4.58亿美元和4.47亿美元[612] - 2024 - 2022年特许权使用费支出分别约为700万美元、900万美元和800万美元，这些费用计入收入成本[614] - 2024年12月28日和2023年12月30日以色列员工遣散费负债分别为6200万美元和5600万美元，遣散费基金分别为5200万美元和4500万美元[616][619] - 2024 - 2022年经营租赁费用分别为1600万美元、1900万美元和1300万美元，2024年12月28日和2023年12月30日经营租赁使用权资产分别为4700万美元和4900万美元，经营租赁负债分别为5000万美元和5100万美元[624] - 截至2024年12月28日和2023年12月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为4.31年和4.67年，加权平均折现率分别为4.94%和4.67%[624] - 2024 - 2022年经营租赁经营现金流出分别为1600万美元、1600万美元和1200万美元，因租赁义务确认的使用权资产分别为1300万美元、800万美元和4800万美元[627] - 2024 - 2022年授予首席执行官的受限股单位分别为50万、40万和210万，总价值分别为1400万、1400万和4400万美元[631] - 2024 - 2022年公司的股份支付费用分别为2.79亿、2.52亿和1.74亿美元[642] - 2024 - 2022年稀释每股收益计算中未包含1810万、590万和80万潜在普通股[647] - 2024 - 2022年公司的税前收入（亏损）分别为 - 31.63亿、1.6亿和 - 3.2亿美元，所得税收益（费用）分别为7300万、 - 4300万和 - 5000万美元[649][651] - 2024、2023、2022年法定联邦所得税税率均为21%，有效税率分别为2.3%、268.6%、 - 156.1%[652] - 2024年递延所得税资产总额为1.26亿美元，递延所得税负债总额为 - 1.73亿美元，净递延所得税负债为 - 0.47亿美元；2023年对应数据分别为3.11亿美元、 - 4.59亿美元、 - 1.48亿美元[660] - 截至2024年12月28日，公司美国净经营亏损结转额为1.44亿美元，另有3.16亿美元已被母公司利用；非美国净经营亏损结转额为2.13亿美元[663][664] - 2024、2023、2022年未确认税收利益年末余额分别为1300万美元、700万美元、0美元[666] - 2024、2023、2022年股票薪酬报销金额分别为0美元、1亿美元、1.18亿美元[669] - 2024、2023、2022年租赁成本分别为300万美元、400万美元、300万美元[671] - 2024、2023、2022年差旅费报销和安保相关成本分别为200万美元、180万美元、110万美元[672] 股权结构情况 - 截至2024年12月28日，英特尔直接或间接持有公司约87.7%的流通普通股和98.6%的投票权[520] - 2023年6月7日，英特尔以每股42美元的价格公开发售3850万股A类普通股，公司未获收益，支付注册成本100万美元[521] - 公司有A类和B类普通股，A类在纳斯达克上市，B类由英特尔持有，截至2024年12月28日，英特尔持有的B类股约占已发行普通股的87.7%和投票权的98.6%[628] - Mobileye IPO时，公司向公众发行4100万股A类普通股，私募发行476.1905万股A类普通股，行使超额配售权额外发行615万股A类普通股[645] - 2023年6月12日，英特尔持有的3850万股B类普通股转换为等数量的A类普通股，截至2024年12月28日，有7.115亿股B类和1.00226477亿股A类普通股[646] 员工相关情况 - 截至2025年1月31日，约3.7%的员工被征召入以色列国防军预备役[522] - 2024年3月18日，公司宣布关闭售后解决方案部门，裁员约100人，产生终止成本约400万美元[523] - 2024年9月9日，公司宣布在年底前关闭激光雷达研发部门，裁员约90人，产生终止成本约460万美元[524] 财年情况 - 2024年、2023年财年为52周，2022年财年为53周[525] 会计政策相关 - 公司的功能货币和报告货币为美元，非美元货币交易按交易发生日汇率折算，货币性资产和负债按资产负债表日官方汇率计量[536][538] - 公司对收购相关的无形资产在其估计使用寿命内进行摊销，并对重大有限寿命的无形资产每年进行审查[561][562] - 公司研发成本在发生时计入费用，符合特定条件的研发费用报销在合并经营和综合收益（损失）报表中冲减研发费用[565][568] - 2022年第四季度公司取消剩余以ILS计价的预测运营费用现金流套期保值，截至2023年12月30日无未完成套期工具，相关累计其他综合收益（损失）已重新分类至经营和综合收益（损失）报表[570] - 2024年第四季度公司启动外币现金流套期保值计划，截至2024年12月28日，预计未来十二个月将所有未实现损益从累计其他综合收益重新分类至收益[571] - 截至2024年12月28日，外币合约名义金额为2.14亿美元，公允价值为200万美元；2023年12月30日无相关数据[572] - 公司产品销售主要在产品发货时确认收入，收入按预计有权获得的对价金额计量，可变对价主要为各种批量回扣[573][574] - 公司产品保修期限为一至三年，多数产品为一年，保修准备计入其他流动负债，截至2024年12月28日和2023年12月30日及各年保修费用不重大[589][590] - 公司租赁主要为房地产和车辆，分类为经营租赁，租赁费用在租赁期内直线确认[595] - 基本每股收益按当期净收入（损失）除以当期加权平均流通普通股股数计算，摊薄每股收益考虑潜在稀释普通股[598] - 公司面临信用风险的金融工具主要包括现金及现金等价物和应收账款，应收账款主要来自汽车制造业一级供应商，信用风险通过信用限额等程序缓解[599][601] - 截至2024年12月28日和2023年12月30日，贸易应收账款的信用损失备抵不重大，各年与信用损失相关的冲销和收回也不重大[603] 供应链情况 - 2021 - 2022年公司因芯片供应不足导致库存水平大幅下降，2023年成功增加库存，缓解供应短缺风险，但供应链约束仍可能影响业务[606] 股息与资本分配情况 - 2022年5月12日，公司向英特尔宣派并支付3.36亿美元股息，税后净额为3.22亿美元[629] - 2022年10月，公司向英特尔进行了110万美元的现金资本分配[630] 未确认薪酬成本情况 - 截至2024年12月28日，2022计划下未归属受限股单位的未确认薪酬成本为4.05亿美元，预计在2.07年内确认[634] - 截至2024年12月28日，英特尔2006计划下未归属股票期权和受限股单位的未确认薪酬成本为700万美元，将在0.47年内确认[641] 税率相关情况 - 公司在以色列根据相关法律，符合条件的“特殊优先技术企业”知识产权收入适用6%的税率[657] - 2024年有效税率较2023年下降，主要因商誉减值的递延税影响、所得税前亏损、未受益美国递延税资产增加[654] 企业收购情况 - 2022年5月31日公司与英特尔达成协议，以9亿美元从英特尔合法购买Moovit实体100%已发行和流通的股权权益[674]