融资与股权交易 - 2025年1月14日，公司与多方达成重组支持协议，将发行3.12490076亿股普通股用于交换所有未偿还的可转换票据，还将以最高每股0.2920美元的价格出售500万美元的普通股，并发行认股权证，可按认购价格购买最多价值2000万美元的普通股[117] - 2022年8月11日，公司向Bluescape进行6000万美元的高级有担保可转换票据私募；2024年1月18日修改相关协议，将到期日延至2028年8月15日[118] - 2024年5月28日、9月16日和2025年1月14日，公司分别发行600万、600万和500万美元的高级有担保可转换票据[119][120][121] - 2024年8月27日，公司完成2024年8月股票发行，发行533.3333万股普通股及相关认股权证[168] - 2024年3月28日，公司与代理商签订股权分销协议，可通过该协议出售最高1500万美元的普通股，但2024年前六个月未出售[170][173] 反向股票分割 - 2025年2月3日，董事会批准1比23的反向股票分割，待向特拉华州州务卿提交修订文件后生效[122] 业务运营与生产 - 截至2024年12月31日的三个月，公司小型工厂维持硼酸日产量1短吨，优化生产流程降低运营成本[123] - 公司决定将氯化钙作为商业规模工厂的副产品，有望降低资本支出并提高项目回报率[124] - 2024年第四季度，公司向美国客户交付首批硼酸，新增两名硼酸盐销售和营销专业人员，正就商业一期部分硼酸产量进行合同谈判[126] 人员与成本控制 - 2024年11月，公司进行战略裁员，全公司员工人数减少约40%，预计2025年节省运营支出约220万美元[127] 资金状况与融资需求 - 2025年1月的票据为公司提供500万美元资金，但公司仍需额外融资以维持持续经营[129] - 公司与多方达成的修订和重述的票据购买协议将维持至少750万美元现金余额的财务契约日期从2024年12月31日延至2025年3月31日[121] - 未来12个月公司需额外融资以维持运营，最低现金契约要求现金余额超过750万美元，自2025年3月31日起生效[176] - 公司打算探索不同潜在融资策略支持业务增长和计划执行，包括股权或债务融资等，但无法保证能及时以合适条款获得额外融资[178] - 截至未经审计的简明合并财务报表日期，潜在资金接收不确定，公司持续经营能力存重大疑虑[179] 财务指标变化 - 2024年第四季度项目费用为167.9万美元，较2023年同期增加24.8万美元，增幅17%；2024年前六个月项目费用为323.3万美元，较2023年同期增加21.9万美元，增幅7%[132][133][134] - 2024年第四季度小规模设施运营成本为108万美元，2024年前六个月为266.8万美元，2023年同期无此费用[132][135][138] - 2024年第四季度一般及行政费用为328万美元，较2023年同期减少411.6万美元，降幅56%；2024年前六个月为807.7万美元，较2023年同期减少535.7万美元，降幅40%[132][139][140] - 2024年第四季度研发费用为0，较2023年同期减少6000美元，降幅100%；2024年前六个月为0，较2023年同期减少4.5万美元，降幅100%[132][141] - 2024年第四季度折旧及摊销费用为499.2万美元，较2023年同期增加493.9万美元；2024年前六个月为996.2万美元，较2023年同期增加985.6万美元[132][142] - 2024年第四季度利息收入为2.5万美元，较2023年同期增加1.5万美元，增幅150%；2024年前六个月为4.8万美元，较2023年同期减少9.4万美元，降幅66%[132][143] - 2024年第四季度其他收入为4000美元，较2023年同期增加4000美元；2024年前六个月为4000美元，较2023年同期增加1000美元，增幅33%[132][144] - 2024年第四季度衍生工具损失为83万美元，2023年同期无此费用；2024年前六个月衍生工具收益为135.7万美元，2023年同期无此费用[132][147][148] - 2024年第四季度利息费用为243万美元，较2023年同期增加69.1万美元，增幅40%；2024年前六个月为458.5万美元，较2023年同期增加105.9万美元，增幅30%[132][149] - 2024年第四季度净亏损为142.62万美元，较2023年同期增加36.46万美元，增幅34%；2024年前六个月净亏损为271.21万美元，较2023年同期增加71.35万美元，增幅36%[132] - 2024年第四季度利息费用增加69.1万美元，增幅40%；2024年前六个月利息费用增加110万美元，增幅30%[150][151] 现金流量情况 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为80万美元，营运资金赤字为800万美元；截至2024年6月30日，现金及现金等价物为490万美元，营运资金赤字为290万美元[153] - 2024年前六个月，经营活动净现金使用量为1170万美元，较上年同期减少约310万美元，降幅21%[155][156] - 2024年前六个月，投资活动净现金使用量为80万美元，较上年同期减少约270万美元，降幅78%[155][157] - 2024年前六个月，融资活动提供净现金838.6万美元，上年同期为使用现金2万美元[155] 债务情况 - 截至2024年12月31日，可转换票据未偿还本金总额约为8110万美元[161] 采购承诺 - 截至2024年12月31日，公司采购订单承诺约为240万美元[175] 会计政策与准则 - 截至2024年12月31日的六个月内，公司关键会计政策无重大变化[180] - FASB于2023年11月发布的ASU 2023 - 07，适用于2023年12月15日后开始的年度报告期和2024年12月15日后开始的财政年度的中期报告期，公司正评估其影响[181] - FASB于2023年12月发布的ASU 2023 - 09，适用于2024年12月15日后开始的年度报告期，公司正评估其影响及采用计划[182] - FASB于2024年11月发布的ASU 2024 - 03，适用于2026年12月15日后开始的年度报告期和2027年12月15日后开始的中期报告期，公司正评估其影响[183] - FASB于2024年11月发布的ASU 2024 - 04，适用于2025年12月15日后开始的年度报告期及其中期报告期，公司于2025年1月1日起前瞻性采用[184] 信息披露豁免 - 公司作为较小报告公司，无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[185]