财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2023年3月31日资产总计10.73亿元，较上年末减少0.30%；归属于上市公司股东的净资产8.88亿元，较上年末增长1.24%[11] - 交易性金融资产较上年末减少3467.27万元，同比下降36.76%；预付款项较上年末增加830.85万元，同比增长141.61%[12] - 2023年3月31日货币资金74,699,122.76元，2022年12月31日为92,808,649.21元[35] - 2023年3月31日交易性金融资产59,656,326.37元，2022年12月31日为94,328,995.75元[35] - 2023年3月31日应收账款414,831,174.06元，2022年12月31日为431,668,201.84元[35] - 2023年3月31日存货351,902,331.24元，2022年12月31日为300,553,831.39元[35] - 2023年3月31日流动资产合计943,371,032.55元，2022年12月31日为947,287,328.55元[35] - 2023年3月31日资产总计1,073,287,131.10元，2022年12月31日为1,076,507,365.55元[36] - 2023年3月31日公司资产总计1,024,518,094.03元，较2022年12月31日的1,029,549,816.66元下降约0.49%[39][40][41] - 2023年3月31日流动资产合计851,224,217.45元，较2022年12月31日的856,310,746.12元下降约0.60%[39][40] - 2023年3月31日非流动资产合计173,293,876.58元，较2022年12月31日的173,239,070.54元增长约0.03%[40] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益相关 - 合同负债较上年末增加3010.74万元，同比增长116.71%；应付职工薪酬较上年末减少229.37万元，同比下降40.63%[13] - 2023年3月31日负债合计185,681,505.74元，2022年12月31日为199,736,658.35元[37] - 2023年3月31日所有者权益合计887,605,625.36元，2022年12月31日为876,770,707.20元[37] - 2023年3月31日负债合计152,840,763.75元，较2022年12月31日的169,810,494.42元下降约10.00%[40][41] - 2023年3月31日所有者权益合计871,677,330.28元，较2022年12月31日的859,739,322.24元增长约1.39%[41] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 2023年1 - 3月营业收入1.22亿元，较上年同期增长61.23%；归属于上市公司股东的净利润1083.49万元，较上年同期增长6.26%[11] - 报告期内营业成本9747.18万元，较上年同期增加4070.10万元，同比增长71.69%[14] - 税金及附加较上年同期增加39.64万元，同比增长115.65%；财务费用较上年同期增加22.08万元，同比增长1147.99%[14] - 其他收益较上年同期减少385.07万元，同比下降90.39%；公允价值变动收益较上年同期增加35.20万元，同比增长100%[14] - 营业外收入报告期内为19.23万元，较上年同期增加15.62万元，同比增长433.38%；所得税费用较上年同期增加71.48万元，同比增长56.23%[15] - 2023年1 - 3月营业总收入122,111,110.88元，较2022年1 - 3月的75,738,200.93元增长约61.23%[43] - 2023年1 - 3月营业总成本112,352,150.00元，较2022年1 - 3月的71,446,758.53元增长约57.25%[43] - 2023年1 - 3月营业利润12,632,730.37元，较2022年1 - 3月的11,432,006.39元增长约10.50%[44] - 2023年1 - 3月净利润10,834,918.16元，较2022年1 - 3月的10,196,688.47元增长约6.26%[44] - 2023年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与2022年1 - 3月持平[45] - 2023年1 - 3月营业收入为107,516,096.26元，2022年同期为68,121,203.02元，同比增长约57.83%[47] - 2023年1 - 3月净利润为11,938,008.04元，2022年同期为11,331,834.00元，同比增长约5.35%[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额报告期内为3376.92万元，较上年同期减少1481.29万元，同比下降30.49%[16] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为180,901,127.95元，2022年同期为105,338,628.26元，同比增长约71.73%[50][51] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为231,858,911.86元，2022年同期为164,527,908.90元，同比增长约40.92%[51] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 50,957,783.91元，2022年同期为 - 59,189,280.64元，亏损幅度收窄约13.91%[51] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计为55,209,943.14元，2022年同期为56,677,855.97元，同比下降约2.59%[51] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为21,440,766.36元，2022年同期为8,095,795.00元，同比增长约164.84%[51] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为33,769,176.78元，2022年同期为48,582,060.97元，同比下降约30.49%[51] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 346,554.00元，2022年同期为 - 228,116.10元，亏损幅度扩大约51.92%[52] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为71,581,624.38元，2022年同期为85,706,589.82元，同比下降约16.48%[52] - 投资支付的现金为2350万美元，上一时期为800万美元[55] - 投资活动现金流出小计为2363.367901万美元，上一时期为807.5795万美元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为3157.426413万美元，上一时期为4860.206097万美元[55] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为34.6554万美元，上一时期为22.81161万美元[55] - 筹资活动现金流出小计为34.6554万美元，上一时期为22.81161万美元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 34.6554万美元，上一时期为 - 22.81161万美元[55] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 10.419964万美元，上一时期为 - 1.999129万美元[55] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2014.400976万美元，上一时期为 - 1421.721021万美元[55] - 期初现金及现金等价物余额为8179.869513万美元，上一时期为9483.86879万美元[55] - 期末现金及现金等价物余额为6165.468537万美元，上一时期为8062.147769万美元[55] 股权结构相关 - 期末无限售股份总数1.76亿股，占比67.31%；有限售股份总数8537.61万股，占比32.69%[20] - 薛宝松期末持股数为86,970,163股，持股比例33.30%[22] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期末持股数154,838,600股，持股比例59.28%[22] 其他事项相关 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项，累计金额1,622,122.86元，占期末净资产比例0.18%[25][26] - 日常性关联交易预计金额205,000,000.00元，发生金额369,100.06元[28] - 销售产品、商品、提供劳务预计金额5,000,000.00元，发生金额369,100.06元[28] - 其他日常性关联交易预计金额200,000,000.00元，发生金额0.00元[28] - 公司、实际控制人或控股股东、董监高自2020年7月27日起关于公开发行说明书真实性、准确性、完整性的承诺正在履行中[29] - 实际控制人或控股股东、董监高自2020年7月27日起避免同业竞争的承诺正在履行中[29] - 报告期内不存在对外担保、对外提供借款等事项[25] - 报告期内资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[25] - 2020年7月27日公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，相关挂牌后触发的承诺事项进入履约期；2021年11月15日公司平移北交所上市，相关承诺继续有效，报告期内公司及相关人员无违反承诺行为[31] - 银行存款（存出保证金）账面价值3,117,498.38元，占总资产比例0.29%，原因是履约保证金保函、承兑汇票保证金[32]