整体财务数据关键指标变化（2023年1 - 9月） - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入12.04亿元，同比减少7.17%；归属于上市公司股东的净利润2546.18万元，同比减少46.76%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入1,204,135,305.09元，较2022年1 - 9月的1,297,093,910.03元下降7.16%[41] - 2023年1 - 9月营业总成本1,181,199,198.94元，较2022年1 - 9月的1,239,937,486.47元下降4.74%[42] - 2023年1 - 9月营业利润29,156,525.73元，较2022年1 - 9月的56,039,475.57元下降47.97%[42] - 2023年1 - 9月净利润25,354,450.02元，较2022年1 - 9月的47,820,562.06元下降46.98%[42] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.16元/股，较2022年1 - 9月的0.31元/股下降48.39%[43] - 2023年1 - 9月营业收入为10.59亿元，2022年同期为12.62亿元，同比下降16.13%[44] - 2023年1 - 9月营业利润为2803.46万元，2022年同期为5081.46万元，同比下降44.83%[45] - 2023年1 - 9月净利润为2385.80万元，2022年同期为4382.97万元，同比下降45.56%[45] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1723.21万元，2022年同期为 - 165.09万元，同比由负转正[47] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 6212.95万元，2022年同期为 - 12530.38万元，亏损幅度收窄[48] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为12292.63万元，2022年同期为 - 2662.03万元，同比由负转正[48] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为7802.89万元，2022年同期为 - 15357.50万元，同比由负转正[48] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为13.69亿元，2022年同期为13.83亿元，同比下降1.00%[47] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为13.41亿元，2022年同期为13.65亿元，同比下降1.77%[47] - 2023年1 - 9月取得借款收到的现金为10.99亿元，2022年同期为10.48亿元，同比增长4.88%[48] 本报告期（2023年7 - 9月）财务数据关键指标变化 - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入4.60亿元，同比增加35.11%；归属于上市公司股东的净利润433.74万元，同比增加19.15%[11] 报告期末（2023年9月30日）资产、负债、所有者权益数据变化 - 报告期末（2023年9月30日）资产总计8.28亿元，较上年期末增加10.67%；归属于上市公司股东的净资产6.49亿元，较上年期末增加15.24%[12] - 2023年9月30日货币资金2.45亿元，较上年期末增加37.75%，系完成北交所上市收到募集资金所致[13] - 2023年9月30日在建工程1.22亿元，较上年期末增加61.13%，因“杭政工出【2020】31号地块工业厂房项目”持续投入未完工[13] - 2023年9月30日短期借款8250万元，较上年期末增加77.80%，系适当增加银行短期信用融资规模补充流动资金[13] - 2023年9月30日合同负债1458.05万元，较上年期末减少79.34%，因销售交付效率提升，在手大额预付销售订单减少[13] - 2023年9月30日销售费用148.11万元，较上年累计增加54.00%，系发生较多招投标服务费[13] - 2023年9月30日其他收益540.84万元，较上年累计增加1055.73%，系收到企业上市奖励等补助款[13] - 2023年9月30日经营活动产生的现金流量净额1723.21万元，较上年累计增加1143.78%，系应收账款余额大幅下降[11][14] - 2023年9月30日货币资金2.4494890339亿元，2022年12月31日为1.7782608119亿元[33] - 2023年9月30日应收账款9581.963118万元，2022年12月31日为1.2873841592亿元[33] - 2023年9月30日流动资产合计5.6143760139亿元，2022年12月31日为5.2444683457亿元[33] - 2023年9月30日固定资产9131.316818万元，2022年12月31日为9377.856181万元[34] - 2023年9月30日非流动资产合计2.6669805694亿元，2022年12月31日为2.2381580466亿元[34] - 2023年9月30日短期借款8250万元，2022年12月31日为4640万元[34] - 2023年9月30日负债合计1.6482324112亿元，2022年12月31日为1.8535675695亿元[34] - 2023年9月30日所有者权益合计6.6331241721亿元，2022年12月31日为5.6290588228亿元[35] - 2023年9月30日资产总计783,600,094.45元，较2022年12月31日的752,282,726.09元增长4.16%[38,39] - 2023年9月30日负债合计150,824,038.59元，较2022年12月31日的203,716,719.18元下降26%[39] - 2023年9月30日所有者权益合计632,776,055.86元，较2022年12月31日的548,566,006.91元增长15.35%[39] - 2023年9月30日货币资金205,710,091.65元，较2022年12月31日的160,431,215.38元增长28.22%[37] - 2023年9月30日应收账款158,740,855.26元，较2022年12月31日的170,122,564.14元下降6.69%[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4781828.79元，净额为3902427.40元，所得税影响数为879401.39元[16] 股本及股份限售情况变化 - 公司总股本从15230万股增至16380万股，无限售股份比例从62.85%增至65.28%，有限售股份比例从37.15%降至34.72%[19] - 公司于2023年3月8日在北交所上市，向不特定合格投资者公开发行1150万股股票[19] - 2023年10月9日向战略配售投资者公开发行的200万股股票解除限售[20] 公司人员变动情况 - 2023年5月17日原财务负责人王陈乐换届离任，原监事唐忠换届离任，聘任核心员工郑根路和梁振亚为副总经理[20] 股东持股情况 - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股66761175股，占比40.77%[23] - 姚洪期末持股22855369股，占比13.95%[22] - 郑刚期末持股7850000股，占比4.79%[22] - 杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）期末持股6536000股，占比3.99%[22] - 上海拔萃资产管理有限公司 - 宁波拔萃萃峰泰投资合伙企业（有限合伙）期末持股6269662股，占比3.83%[23] 日常性关联交易情况 - 日常性关联交易中购买原材料等预计金额9.3亿元，发生金额3.6365703833亿元；销售产品等预计金额2亿元，发生金额为0；其他预计金额4亿元，发生金额0.2404亿元[28] 资产抵押、质押情况 - 资产被抵押、质押总计账面价值2712.297463万元，占总资产的3.28%，其中杭州市拱墅区地块抵押账面价值1461.297463万元，占比1.76%；银行承兑汇票保证金质押1250万元，占比1.51%；黄金交易保证金质押1万元，占比0.00%[29] 现金流量情况（美元数据） - 经营活动现金流入小计为11.41亿美元，上一时期为12.99亿美元[50] - 经营活动现金流出小计为10.92亿美元，上一时期为12.72亿美元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为4913.16万美元，上一时期为2640.14万美元[50] - 投资活动现金流入小计为2.48亿美元，上一时期为1.93亿美元[50] - 投资活动现金流出小计为3.03亿美元，上一时期为3.46亿美元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5577.27万美元，上一时期为 - 1.53亿美元[50] - 筹资活动现金流入小计为1.05亿美元，上一时期为7480.9万美元[50] - 筹资活动现金流出小计为4241.5万美元，上一时期为1.31亿美元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为6282.61万美元，上一时期为 - 5635.33万美元[50] - 现金及现金等价物净增加额为5618.5万美元，上一时期为 - 1.83亿美元[50]