公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计550,524,316.47元,较上年期末减少1.01%;归属于上市公司股东的净资产259,510,856.82元,较上年期末增加0.25%[12] - 2023年1 - 3月营业收入145,978,447.98元,较上年同期减少3.04%;归属于上市公司股东的净利润4,063,741.28元,较上年同期增加52.18%[12] - 2023年1 - 3月营业利润较上年同期增加104.56万元,同比上升37.48%;利润总额增加145.92万元,同比上升60.23%;净利润增加153.75万元,同比上升72.38%[19] - 2023年1 - 3月其他收益较上年同期增加23.30万元,同比增加53.99%,因取得出口信用保险保费资助[19] - 2023年1 - 3月投资收益较上年同期增加54.15万元,同比增加575.90%,因转让子公司股权形成投资收益[20] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加549.92万元,因本期存货余额下降[25] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出2,200.69万元,因购买理财产品、对外投资及购买设备支出增加[25] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,409.30万元,因公司通过金融机构贷款增加[25] - 2023年3月31日,公司流动资产合计44274.97万元,2022年12月31日为44584.94万元[50] - 2023年3月31日,公司非流动资产合计10777.47万元,2022年12月31日为11028.02万元[51] - 2023年3月31日,公司资产总计55052.43万元,2022年12月31日为55612.96万元[51] - 2023年3月31日,公司流动负债合计23924.20万元,2022年12月31日为23918.69万元[51] - 2023年3月31日,公司非流动负债中长期借款为252万元,2022年12月31日为258万元[51] - 2023年3月31日负债和所有者权益总计550,524,316.47元,较2022年12月31日的556,129,552.86元有所下降[52] - 2023年1 - 3月营业总收入145,978,447.98元,较2022年1 - 3月的150,558,992.81元下降约3.04%[58] - 2023年1 - 3月营业总成本143,029,430.24元,较2022年1 - 3月的148,971,167.61元下降约3.99%[58] - 2023年1 - 3月营业利润3,835,421.19元,较2022年1 - 3月的2,789,779.97元增长约37.48%[59] - 2023年1 - 3月利润总额3,882,120.33元,较2022年1 - 3月的2,422,886.65元增长约60.22%[59] - 2023年1 - 3月净利润3,661,496.56元,较2022年1 - 3月的2,124,030.09元增长约72.39%[59] - 归属于母公司所有者的净利润2023年为4,063,741.28元,2022年为2,670,336.02元[60] - 基本每股收益2023年为0.08元/股,2022年为0.06元/股[60] - 2023年1 - 3月营业收入为115,972,834.21元,2022年1 - 3月为109,681,164.10元[62] - 2023年1 - 3月营业利润为4,784,769.75元,2022年1 - 3月为2,410,167.39元[63] - 2023年1 - 3月净利润为4,604,454.34元,2022年1 - 3月为2,137,543.94元[63] - 2023年1 - 3月母公司基本每股收益为0.09元/股,2022年1 - 3月为0.05元/股[64] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为116,954,882.95元,2022年1 - 3月为146,870,573.03元[65] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为121,036,849.65元,2022年1 - 3月为150,521,477.42元[65] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为116,734,333.45元,2022年1 - 3月为151,718,137.79元[65] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为4,302,516.20元,2022年1 - 3月为 - 1,196,660.37元[65] - 公司2023年投资活动现金流入小计为-271.95万美元,2022年为9.40万美元[66] - 2023年投资活动现金流出小计为2112.75万美元,2022年为193.41万美元[66] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-2384.70万美元,2022年为-184.00万美元[66] - 2023年筹资活动现金流入小计为5436.44万美元,2022年无相关数据[66] - 2023年筹资活动现金流出小计为4064.60万美元,2022年为1037.46万美元[66] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1371.84万美元,2022年为-1037.46万美元[66] - 2023年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计为12044.87万美元,2022年为12735.02万美元[67] - 2023年1 - 3月母公司经营活动现金流出小计为11240.82万美元,2022年为13089.16万美元[68] - 2023年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为804.05万美元,2022年为-354.14万美元[68] - 2023年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为-1449.60万美元,2022年为-1426.92万美元[68] 公司资产项目关键指标变化 - 报告期末其他应收款余额较上年期末增加279.39万元,增幅67.91%,因转让子公司股权形成应收款项[13] - 报告期末预付账款余额较上年期末增加169.31万元,增幅17.10%,因原材料涨价提前预订预付货款[14] - 报告期末,货币资金质押1250.62万元,占总资产2.25%;应收票据质押2733.96万元,占4.92%;应收款项质押873.90万元,占1.57%;总计质押4858.48万元,占8.74%[44][45] 公司股权结构相关情况 - 公司总股本为49,982,941股,无限售股份20,212,293股占比40.44%,有限售股份29,770,648股占比59.56%[30] - 公司普通股股东人数为10,771人[30] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股33,423,808股,占比66.87%[32] - 蔡金铸和丘守庆为公司控股股东与实际控制人,分别持股12,370,000股占比24.75%、10,419,000股占比20.85%[31] - 丘守庆持有深圳市和众鑫投资合伙企业8.35%财产份额,系执行事务合伙人[32] 公司重大事项相关情况 - 控股子公司新迅电子起诉中山市大冠电器有限公司,法院判决其支付定作款1,996,877.68元及违约金,被告已上诉[37] - 2023年日常性关联交易预计发生金额3,500,000元,一季度发生金额480,229.35元[38] - 公司拟以自有资金回购股份用于股权激励,回购方式为竞价方式[38] - 回购价格不超过16元/股,董事会审议通过前30个交易日交易均价为9.76元[39] - 公司存在诉讼、日常性关联交易、股份回购、资产抵押等重大事项且均已及时履行披露义务[35] - 本次拟回购股份数量为150 - 250万股,占总股本比例3.00% - 5.00%,预计回购资金2400 - 4000万元[40] - 截至2023年3月31日,已回购357,920股,占总股本0.72%,占预计回购上限14.32%,支付341.10万元,占拟回购资金上限8.53%[42] - 2022年公司拟向银行申请不超2亿元综合授信额度[44] - 公司租赁场所位于土地整备项目规划中,需配合政府搬迁[46] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计463,583,776.33元,较2022年12月31日的466,681,190.71元略有减少[55] - 2023年3月31日流动资产合计365,459,318.35元,较2022年12月31日的370,672,834.13元略有减少[55] - 2023年3月31日非流动资产合计98,124,457.98元,较2022年12月31日的96,008,356.58元有所增加[55] - 2023年3月31日负债合计206,418,855.06元,较2022年12月31日的210,715,339.81元有所下降[56]
鑫汇科(831167) - 2023 Q1 - 季度财报