公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总计486,520,061.84元，较上年期末增加18.95%；归属于上市公司股东的净资产358,051,461.67元，较上年期末增加38.68%[15] - 年初至报告期末营业收入188,722,420.21元，较上年同期减少7.31%；归属于上市公司股东的净利润13,304,202.81元，较上年同期减少35.35%[15] - 本报告期（2022年7 - 9月）营业收入68,561,960.84元，较上年同期减少1.83%；归属于上市公司股东的净利润4,923,907.23元，较上年同期减少43.61%[16] - 2022年1-9月营业收入较上年同期减少14,884,259.66元，同比降低7.31%，7-9月较上年同期减少1,278,849.77元，同比降低1.83%[20] - 2022年1-9月营业成本较上年同期减少5,381,872.95元，同比降低3.70%，7-9月较上年同期增加4,815,175.58元，同比增加10.33%[20] - 2022年1-9月毛利率为25.85%，上年同期为28.62%，降低2.78个百分点[20] - 2022年1-9月营业利润较上年同期减少9,119,387.29元，降低38.69%[23] - 2022年1-9月净利润较上年同期减少7,273,351.71元，降低35.35%[24] - 2022年1-9月经营活动现金净流出11,212,845.00元，上年同期净流入790,592.18元[25] - 2022年1-9月投资活动现金净流出12,093,259.39元，较上期减少2,047,837.36元[26] - 2022年1-9月筹资活动现金净流入84,254,772.63元，较上期增加102,227,312.60元[26] - 2022年1-9月非经常性损益净额为863,609.84元[28] - 2022年9月30日公司资产总计486,520,061.84元，较2021年12月31日的409,013,352.32元增长18.95%[42] - 2022年9月30日公司负债合计128,468,600.17元，较2021年12月31日的150,834,068.69元下降14.82%[43] - 2022年9月30日公司所有者权益合计358,051,461.67元，较2021年12月31日的258,179,283.63元增长38.68%[43] - 2022年7 - 9月公司营业总收入68,561,960.84元，较2021年7 - 9月的69,840,810.61元下降1.83%[49] - 2022年1 - 9月公司营业总收入188,722,420.21元，较2021年1 - 9月的203,606,679.87元下降7.31%[49] - 2022年7 - 9月公司营业总成本为62,581,439.03元，2021年同期为58,952,368.14元[50] - 2022年1 - 9月公司营业总成本为173,834,804.61元，2021年同期为177,795,046.65元[50] - 2022年7 - 9月公司营业利润为5,704,341.85元，2021年同期为9,982,361.50元[51] - 2022年1 - 9月公司营业利润为14,450,950.99元，2021年同期为23,570,338.28元[51] - 2022年7 - 9月公司净利润为4,923,907.23元，2021年同期为8,732,603.98元[51] - 2022年1 - 9月公司净利润为13,304,202.81元，2021年同期为20,577,554.52元[51] - 2022年7 - 9月公司基本每股收益为0.03元/股，2021年同期为0.07元/股[52] - 2022年1 - 9月公司基本每股收益为0.11元/股，2021年同期为0.17元/股[52] - 2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-11,212,845元，2021年同期为790,592.18元[59] - 2022年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-12,093,259.39元，2021年同期为-14,141,096.75元[59] - 2022年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为84,254,772.63元，2021年同期为-17,972,539.97元[59] - 2022年1-9月现金及现金等价物净增加额为60,948,668.24元，2021年同期为-31,323,044.54元[60] - 2022年1-9月期末现金及现金等价物余额为104,755,229.52元，2021年同期为28,998,175.92元[60] - 2022年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为131,511,912.57元，2021年同期为139,450,005.93元[58] - 2022年1-9月收到的税费返还为3,567,825.76元，2021年同期为1,391,935.37元[59] - 2022年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为75,505,592.25元，2021年同期为75,379,218.81元[59] - 2022年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为50,873,979.27元，2021年同期为46,923,340.43元[59] - 2022年1-9月支付的各项税费为6,641,873.17元，2021年同期为10,041,728.85元[59] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为150325208.69元，2021年同期为169347551.93元[61] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为162458440.69元，2021年同期为177106501.70元[61] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为172118875.02元，2021年同期为143279362.54元[61] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 9660434.33元，2021年同期为33827139.16元[61] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计为50000元，2021年同期为45000元[61] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计为16206077.02元，2021年同期为13112509.43元[61] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 16156077.02元，2021年同期为 - 13067509.43元[61] - 2022年筹资活动现金流入小计为119099056.60元，2021年为15000000元[63] - 2022年筹资活动现金流出小计为19471624.28元，2021年为52700593.15元[63] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为99627432.32元，2021年为 - 37700593.15元[63] 公司部分资产负债项目关键指标变化 - 报告期末货币资金111,672,502.12元，较上期末增加127.55%，主要受疫情和发行股票影响[17] - 报告期末应收款项融资11,345,054.39元，较上期末减少52.23%，因客户付款汇票信用等级变化[17] - 报告期末其他应收款329,783.76元，较上期末增加153.69%，因定金、保证金和备用金增加[17] - 报告期末在建工程16,822,716.52元，较上期末增加63.31%，因本期研发中心投入增加[18] - 报告期末应付账款43,723,954.13元，较上期末减少25.87%，受疫情影响产量减少采购货款降低[18] - 报告期末合同负债1,051,863.71元，较上期末增加347.91%，因本期预收货款增加[19] - 报告期末股本143,206,000.00元，较上期末增加21.15%；资本公积82,857,856.66元，较上期末增加289.19%，均因向不特定合格投资者公开发行股票[19] - 2022年9月30日货币资金为111,672,502.12元，2021年12月31日为49,074,991.76元[41] - 2022年9月30日应收票据为34,963,188.92元，2021年12月31日为31,521,242.18元[41] - 2022年9月30日应收账款为103,902,049.62元，2021年12月31日为104,335,999.68元[41] - 2022年9月30日流动资产合计345,141,980.10元，2021年12月31日为281,787,407.85元[41] - 2022年9月30日公司固定资产为95,116,386.95元，较2021年12月31日的93,787,472.33元增长1.42%[42] - 2022年9月30日公司在建工程为16,822,716.52元，较2021年12月31日的10,300,953.17元增长63.31%[42] 公司股权结构情况 - 期末无限售股份总数为55,088,147股，占比38.47%；有限售股份总数为88,117,853股，占比61.53%[30] - 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司期末持股26,604,000股，持股比例18.58%[32] - 张新生期末持股10,574,388股，持股比例7.38%[32] - 青岛机电控股（集团）有限公司期末持股9,077,650股，持股比例6.34%[32] 公司特殊事项情况 - 公司存在对外担保事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2021 - 003[37] - 公司存在日常性关联交易，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2021 - 101[37] - 公司存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2022 - 032[37] 母公司财务数据关键指标变化 - 2022年9月30日母公司资产总计429,142,035.42元，较2021年12月31日的344,521,361.78元增长24.56%[46] - 2022年9月30日母公司负债合计107,071,314.10元，较2021年12月31日的118,355,226.10元下降9.53%[47] - 2022年9月30日母公司所有者权益合计322,070,721.32元，较2021年12月31日的226,166,135.68元增长42.40%[47] - 2022年7 - 9月母公司营业收入为64,727,398.16元，2021年同期为59,689,608.85元[54] - 2022年1 - 9月母公司营业收入为181,061,020.00元，2021年同期为202,524,343.08元[54]