财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2023年9月30日资产总计483,632,100.44元，较上年期末减少2.94%[11] - 2023年9月30日货币资金为88,762,975.85元，较2022年12月31日的119,017,455.96元减少[34] - 2023年9月30日应收票据为18,792,168.74元，较2022年12月31日的10,553,055.53元增加[34] - 2023年9月30日固定资产为119,920,067.19元，较2022年12月31日的110,488,982.94元增加[35] - 2023年9月30日短期借款为25,040,405.56元，较2022年12月31日的41,040,405.56元减少[35] - 2023年9月30日应付账款为58,322,229.32元，较2022年12月31日的50,808,370.25元增加[35] - 2023年9月30日长期借款为10,000,000.00元，2022年12月31日无此项[35] - 2023年9月30日资产总计为483,632,100.44元，较2022年12月31日的498,298,885.90元减少[35] - 2023年流动资产合计259,714,041.75元，较上期的291,204,385.37元下降10.81%[39] - 2023年非流动资产合计169,642,967.26元，较上期的153,756,841.29元增长10.33%[39] - 2023年流动负债合计102,853,273.62元，较上期的113,422,339.87元下降9.32%[40] - 2023年非流动负债合计18,791,633.45元，较上期的9,638,057.82元增长94.97%[40] - 2023年所有者权益合计307,712,101.94元，较上期的321,900,828.97元下降4.41%[40] 财务数据关键指标变化 - 营收与利润相关 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入200,641,396.15元，同比增长6.32%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3,984,510.86元，同比减少70.05%[11] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入70,178,758.36元，同比增长2.36%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,911,479.00元，同比减少40.87%[11] - 税金及附加本年累计1,641,795.46元，变动幅度53.68%[12] - 营业利润本年累计3,470,512.48元，变动幅度 - 75.98%[12] - 2023年1-9月营业总收入200,641,396.15元，较2022年1-9月的188,722,420.21元增长6.31%[42] - 2023年1-9月营业总成本194,408,349.66元，较2022年1-9月的173,834,804.61元增长11.83%[43] - 2023年1-9月营业利润3,470,512.48元，较2022年1-9月的14,450,950.99元下降76.00%[43] - 2023年1-9月净利润3,984,510.86元，较2022年1-9月的13,304,202.81元下降70.05%[43] - 2023年基本每股收益0.03元/股，较2022年的0.11元/股下降72.73%[44] - 公司2023年营业成本为154,678,480.50元，2022年为141,238,540.85元[47] - 2023年营业利润为5,057,044.84元，2022年为9,708,795.52元[47] - 2023年净利润为5,189,818.92元，2022年为9,336,610.41元[47] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计755,066.01元[15] - 非经常性损益净额为638,536.05元[16] 财务数据关键指标变化 - 股份相关 - 期初无限售股份总数为58,789,266股，占比41.05%；期末为99,510,916股，占比69.49%[17] - 期初有限售股份总数为84,416,734股，占比58.95%；期末为43,695,084股，占比30.51%[17] - 总股本为143,206,000股，普通股股东人数为9,133人[17] - 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司期末持股26,604,000股，占比18.5774%[18] - 张新生期末持股10,574,388股，占比7.3840%[18] - 青岛机电控股（集团）有限公司期末持股9,077,650股，占比6.3389%[18] 重大事项相关 - 公司存在对外担保、日常性关联交易预计及执行、股权激励计划、股份回购、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押等重大事项，且均已事前及时履行内部审议程序和披露义务[22] - 2023年8月25日，公司召开董事会和监事会审议通过2023年股权激励计划相关议案[24] - 2023年8月28日至9月6日，公司对激励计划拟授予激励对象及拟认定核心员工名单进行公示，公示期内无异议[25] - 2023年9月15日公司召开第二次临时股东大会，审议通过多项股权激励计划相关议案[26] - 2023年9月19日公司召开董事会和监事会会议，审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[26] - 2022年6月20日上市限售的合计持股10%以上股东，于2023年9月26日正式解除限售[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为156,274,642.11元，2022年为131,511,912.57元[49] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为158,649,587.04元，2022年为136,918,292.67元[49] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为137,884,801.27元，2022年为148,131,137.67元[51] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为20,764,785.77元，2022年为 - 11,212,845.00元[51] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 21,121,612.11元，2022年为 - 12,093,259.39元[51] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 27,516,953.95元，2022年为84,254,772.63元[51] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为86,271,295.69元，2022年为104,755,229.52元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为152,825,770.00元，上年同期为150,325,208.69元[53] - 经营活动现金流入小计为160,407,625.15元，上年同期为162,458,440.69元[53] - 经营活动现金流出小计为144,729,549.94元，上年同期为172,118,875.02元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为15,678,075.21元，上年同期为 - 9,660,434.33元[53] - 投资活动现金流入小计为295,728.38元，上年同期为50,000.00元[53] - 投资活动现金流出小计为26,487,219.10元，上年同期为16,206,077.02元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 26,191,490.72元，上年同期为 - 16,156,077.02元[53] - 筹资活动现金流入小计为25,000,000.00元，上年同期为119,099,056.60元[53] - 筹资活动现金流出小计为47,303,919.20元，上年同期为19,471,624.28元[53] - 现金及现金等价物净增加额为 - 32,817,334.71元，上年同期为73,810,920.97元[53]