整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计610,707,772.68元，较上年期末增长32.28%；归属于上市公司股东的净资产436,119,229.32元，较上年期末增长71.52%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入556,344,143.44元，较上年同期下降9.64%；归属于上市公司股东的净利润56,218,234.10元，较上年同期增长4.49%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入152,232,422.59元，较上年同期下降32.54%；归属于上市公司股东的净利润15,297,465.40元，较上年同期下降43.09%[10] - 2023年1 - 9月营业总收入556,344,143.44元，2022年1 - 9月为615,670,901.22元，同比下降约9.63%[43] - 2023年1 - 9月营业总成本491,781,431.91元，2022年1 - 9月为542,687,803.53元，同比下降约9.38%[43] - 2023年1 - 9月净利润56,218,234.10元，2022年1 - 9月为53,804,964.08元，同比增长约4.48%[44] - 归属于母公司所有者的净利润2023年为56,218,234.10元，2022年为53,804,964.08元[45] - 基本每股收益2023年为0.38元/股，2022年为0.42元/股；稀释每股收益2023年为0.38元/股，2022年为0.42元/股[45] - 2023年1 - 9月营业收入为273,339,425.17元，2022年1 - 9月为313,238,674.16元[47] - 2023年1 - 9月营业利润为18,759,866.64元，2022年1 - 9月为35,450,740.90元[47] - 2023年1 - 9月净利润为21,804,588.82元，2022年1 - 9月为26,302,254.95元[47] 资产项目关键指标变化 - 期末货币资金302,656,278.69元，较年初增长153.93%，因公司公开发行股票并上市收到募集资金增加[12] - 期末应收票据24,793,290.68元，较年初下降68.38%，因购买原材料及项目建设投入支付票据增加和加强票据管理[12] - 期末预付款项16,730,807.05元，较年初增长131.61%，因本期末预付原料款增加[12] - 期末存货31,640,590.64元，较年初下降29.48%，因公司采取“产品原料低库存”经营策略[12] - 期末在建工程66,323,475.51元，较年初增长921.87%，因28.5万吨硝酸项目一期投入增加[12] - 2023年9月30日货币资金为302,656,278.69元，2022年12月31日为119,187,339.68元[35] - 2023年9月30日应收票据为24,793,290.68元，2022年12月31日为78,402,432.08元[35] - 2023年9月30日应收账款为21,400,168.64元，2022年12月31日为16,831,509.63元[35] - 2023年9月30日流动资产合计404,570,062.81元，2022年12月31日为290,525,436.85元[35] - 2023年9月30日固定资产为108,619,375.24元，2022年12月31日为117,834,858.13元[35] - 2023年9月30日资产总计610,707,772.68元，2022年12月31日为461,661,514.01元[36] - 2023年9月30日资产总计458,892,036.13元，2022年12月31日为348,108,400.86元[40] - 2023年9月30日货币资金238,304,058.39元，2022年12月31日为35,578,747.96元，增长约570%[39] - 2023年9月30日应收票据17,194,801.78元，2022年12月31日为73,900,542.08元，下降约76.73%[39] - 2023年9月30日在建工程66,323,475.51元，2022年12月31日为6,490,388.96元，增长约921.88%[40] 负债及权益项目关键指标变化 - 2023年9月30日流动负债合计171,629,817.27元，2022年12月31日为204,199,277.16元[36] - 2023年9月30日负债和所有者权益总计610,707,772.68元，2022年12月31日为461,661,514.01元[37] - 2023年9月30日应付票据24,010,950.00元，2022年12月31日为4,425,000.00元，增长约442.62%[40] - 2023年9月30日其他流动负债14,892,883.24元，2022年12月31日为60,636,697.62元，下降约75.44%[40] 费用及收益项目关键指标变化 - 本期研发费用393,292.56元，较上年同期下降48.68%，因本期研发投入减少[13] - 本期财务费用 - 1,353,150.73元，较上年同期下降178.92%，因本期利息收入增加及汇兑损益减少综合影响[13] - 存货跌价准备计提增加致相关项目较上期增加409.41%[14] - 资产处置收益较上年同期下降177.00%，固定资产处置损失3.8万元[14] - 营业外收入较上年同期增长3428.91%，因收到政府拨付上市奖励资金[14] - 营业外支出较上年同期下降89.01%，因报废资产减少[14] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长39.74%，因购建资产支付现金减少[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长646.43%，因公司公开发行股票上市吸收投资收到现金增加[14] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为459,958,361.50元，2022年1 - 9月为496,979,624.88元[50] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为472,717,971.83元，2022年1 - 9月为497,540,622.47元[51] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为83,069,026.92元，2022年1 - 9月为82,495,634.09元[51] - 2023年1 - 9月收回投资收到的现金为838,000,000.00元，2022年1 - 9月为293,362,351.28元[51] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 19,875,034.21元，2022年1 - 9月为 - 32,982,013.96元[51] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为159,128,229.16元，2022年同期为176,069,948.70元[54] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为146,835,649.57元，2022年同期为133,584,328.21元[54] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为12,292,579.59元，2022年同期为42,485,620.49元[54] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为604,866,657.45元，2022年同期为101,635,540.75元[55] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为560,476,697.59元，2022年同期为120,683,235.21元[55] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为44,389,959.86元，2022年同期为 - 19,047,694.46元[55] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为130,021,537.74元，2022年同期无数据[55] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为3,561,487.74元，2022年同期为23,051,840.00元[55] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为126,460,050.00元，2022年同期为 - 23,051,840.00元[55] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为183,139,360.43元，2022年同期为386,086.03元[55] 非经常性损益及股东相关信息 - 非经常性损益合计12,334,482.22元，所得税影响数3,083,620.56元[16] - 总股本162,288,000股，普通股股东人数3,787人[19] - 兴迪尔控股股份公司期末持股31,878,811股，持股比例19.64%[20] - 持股5%以上或前十名股东合计期末持股95,648,351股，持股比例58.92%[21] 关联交易信息 - 2023年1 - 3月公司采购泰安华阳热电有限公司蒸汽及脱盐水金额为14,506,061.71元，该关联交易已补充审议[24][27] - 2023年1 - 9月迪尔集团为公司13.5万吨硝酸装置新项目建设提供建筑安装施工，总金额8,027,522.94元，此关联交易已审议通过[28] 货币资金质押信息 - 公司质押货币资金账面价值42,548,450.88元，占总资产比例6.97%，原因是开具银行承兑汇票保证金[31]