公司基本信息 - 公司普通股总股本为101,910,000股，注册资本为101,910,000元[22][23] - 公司主营业务为东北特色调味品研发、生产和销售，采取经销为主的销售模式，结算方式为“先款后货”[33][36] - 公司主要产品为腐乳、料酒和酸菜，经营范围广泛，涵盖食品生产销售及多种业务[185] - 截止2023年6月30日，公司累计发行股本总数10,191万股，注册资本为10,191.00万元[184] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为109,056,547.41元，较上年同期减少18.53%[27] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为17,463,087.38元，较上年同期减少32.95%[27] - 公司2023年上半年毛利率为31.80%，上年同期为36.09%[27] - 2023年上半年末公司资产总计542,780,209.74元，较上年期末减少1.15%[28] - 2023年上半年末公司负债总计92,024,486.57元，较上年期末增加2.86%[28] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 51,332,000.23元，较上年同期减少181.94%[29] - 公司2023年上半年应收账款周转率为682.45，存货周转率为0.48[29] - 公司总资产增长率为 - 1.15%，营业收入增长率为 - 18.53%，净利润增长率为 - 32.95%[30] - 非经常性损益合计2473449.66元，净额1855087.24元，所得税影响数618362.42元[32] - 报告期内公司实现营业收入10905.65万元，较上年同期下降18.53% [37] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润1746.31万元，较上年同期下降32.95% [37] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1560.80万元，较上年同期下降38.24% [37] - 报告期末公司资产总额为54278.02万元，归属于上市公司股东的净资产45075.57万元，资产负债率16.95% [37] - 公司货币资金本期期末为1.56亿元，占总资产28.81%，较上年期末减少7371.41万元，降低32.04%[46][47] - 公司存货本期期末为1.78亿元，占总资产32.71%，较上年期末增加4740.58万元，增长36.43%[46][47] - 公司在建工程本期期末为1990.10万元，占总资产3.67%，较上年期末增加1864.24万元，增长1481.24%[46][47] - 公司短期借款本期期末为6000万元，占总资产11.05%，较上年期末增加3000万元，增长100%[46][48] - 公司其他应收款本期期末为63.76万元，占总资产0.12%，较上年期末增加15.76万元，增长32.83%[46][48] - 公司其他流动资产本期期末为337.31万元，占总资产0.62%，较上年期末增加332.49万元，增长6906.41%[46][48] - 公司其他非流动资产本期期末为478.52万元，占总资产0.88%，较上年期末增加258.86万元，增长117.85%[46][48] - 公司合同负债和其他流动负债本期期末分别为256.04万元和33.28万元，较上年期末减少957.16万元，降低76.79%[46][48] - 公司应付职工薪酬本期期末为330.64万元，占总资产0.61%，较上年期末减少148.48万元，降低30.99%[46][48] - 公司应交税费本期期末为77.74万元，占总资产0.14%，较上年期末减少1272.96万元，降低94.24%[46][48] - 营业收入为109,056,547.41元，较上年同期减少18.53%[51] - 营业成本为74,372,231.81元，占比68.20%，较上年同期减少13.07%[51] - 销售费用为7,137,625.12元，占比6.54%，较上年同期增加47.47%[51] - 研发费用为2,144,432.01元，占比1.97%，较上年同期增加58.96%[51] - 其他收益为2,359,203.02元，占比2.16%，较上年同期增加171.98%[52] - 营业利润为22,535,558.44元，占比20.66%，较上年同期减少36.17%[52] - 净利润为17,463,087.38元，较上年同期减少32.95%[52] - 主营业务收入为108,065,811.04元，较上年同期减少18.94%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 51,332,000.23元，较上年同期减少181.94%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 26,689,662.93元，较上年同期减少119.21%[64] - 投资活动现金流量净额较上年同期减少16,565.81万元，降低119.21%，因上期收回14,700万元理财产品及本期腐乳生产扩建项目投入增加[66] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增加1,004.25万元，增长135.96%，因本期取得工行借款金额增加[66] - 2023年6月30日公司资产总计542,780,209.74元，较2022年12月31日的549,095,411.65元下降1.15%[148][149][150] - 2023年6月30日流动资产合计351,184,944.62元，较2022年12月31日的374,977,004.90元下降6.34%[148] - 2023年6月30日非流动资产合计191,595,265.12元，较2022年12月31日的174,118,406.75元增长9.92%[149] - 2023年6月30日负债合计92,024,486.57元，较2022年12月31日的89,462,175.86元增长2.86%[149][150] - 2023年6月30日流动负债合计86,184,970.59元，较2022年12月31日的83,625,116.18元增长3.06%[149] - 2023年6月30日非流动负债合计5,839,515.98元，较2022年12月31日的5,837,059.68元增长0.04%[149][150] - 2023年6月30日所有者权益（或股东权益）合计450,755,723.17元，较2022年12月31日的459,633,235.79元下降1.93%[150] - 2023年6月30日货币资金为156,357,090.15元，较2022年12月31日的230,071,228.35元下降32.04%[148] - 2023年6月30日存货为177,546,995.53元，较2022年12月31日的130,141,189.34元增长36.43%[148] - 2023年6月30日短期借款为60,000,000.00元，较2022年12月31日的30,000,000.00元增长100%[149] - 2023年上半年营业总收入1.09亿元，较2022年上半年的1.34亿元下降18.53%[156] - 2023年上半年营业总成本8899.36万元，较2022年上半年的1.01亿元下降11.49%[157] - 2023年上半年净利润1746.31万元，较2022年上半年的2604.67万元下降32.95%[157] - 2023年存货为14175.68万元，较2022年的13014.12万元增长8.93%[153] - 2023年流动资产合计3.32亿元，较2022年的3.75亿元下降11.58%[153] - 2023年非流动资产合计2.11亿元，较2022年的1.74亿元增长21.14%[153] - 2023年流动负债合计8618.19万元，较2022年的8362.51万元增长3.06%[154] - 2023年非流动负债合计583.95万元，较2022年的583.71万元增长0.04%[154] - 2023年基本每股收益0.17元/股，较2022年的0.25元/股下降32%[158] - 2023年稀释每股收益0.17元/股，较2022年的0.25元/股下降32%[158] - 2023年1 - 6月营业收入109,056,547.41元，较2022年同期的133,860,203.40元下降约18.53%[160] - 2023年1 - 6月营业利润22,222,827.75元，较2022年同期的35,307,475.24元下降约37.06%[161] - 2023年1 - 6月净利润17,150,356.69元，较2022年同期的26,046,717.10元下降约34.16%[161] - 2023年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，2022年同期均为0.25元/股，下降约32%[161] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 51,332,000.23元，2022年同期为62,645,653.27元[162] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 26,689,662.93元，2022年同期为138,968,434.91元[162] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为2,656,389.92元，2022年同期为 - 7,386,072.30元[163] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 75,365,273.24元，2022年同期为194,228,015.88元[163] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为110,850,767.99元，较2022年同期的143,339,125.25元下降约22.66%[162] - 2023年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金为114,310,437.81元，较2022年同期的50,254,646.35元增长约127.46%[162] - 投资活动现金流入小计本期为38,163,229.97元，上期为275,209,554.04元；现金流出小计本期为84,188,692.90元，上期为136,241,119.13元；产生的现金流量净额本期为 - 46,025,462.93元，上期为138,968,434.91元[165] - 筹资活动现金流入小计本期为30,000,000.00元，上期为19,816,762.24元；现金流出小计本期为27,343,610.08元，上期为27,202,834.54元；产生的现金流量净额本期为2,656,389.92元，上期为 - 7,386,072.30元[165] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 75,559,744.38元，上期为194,228,015.88元；期初余额本期为229,125,672.79元，上期为83,481,018.35元；期末余额本期为153,565,928.41元，上期为277,709,034.23元[165] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为459,633,235.79元，本年期初余额为459,633,235.79元，本期增减变动金额为 - 8,877,512.62元，期末余额为450,755,723.17元[167][169] - 2023年半年度综合收益总额为17,463,087.38元[167] - 2023年半年度所有者投入和减少资本中股东投入的普通股使股本减少240,000.00元，资本公积减少1,680,000.00元，库存股