整体财务关键指标变化 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入992,315,563.74元，同比增长25.89%；归属于上市公司股东的净利润86,141,356.04元，同比增长29.47%[11] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入394,057,863.90元，同比增长27.98%；归属于上市公司股东的净利润33,175,181.84元，同比增长41.74%[11] - 报告期末（2023年9月30日）资产总计1,584,725,358.79元，较上年期末增长18.71%；归属于上市公司股东的净资产982,809,450.88元，较上年期末增长7.67%[11] - 年初至报告期末非经常性损益净额为2,092,449.04元[15] - 2023年1 - 9月营业总收入992,315,563.74元，较2022年1 - 9月的788,255,408.91元增长25.89%[37] - 2023年1 - 9月公司营业总成本886,126,749.56元，2022年同期为707,987,844.71元[38] - 2023年1 - 9月公司营业收入844,138,337.76元，2022年同期为666,187,427.20元[41] - 2023年1 - 9月公司净利润86,141,356.04元，2022年同期为66,535,371.20元[38] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.80元/股，2022年同期为0.62元/股[39] 资产项目关键指标变化 - 货币资金85,482,102.62元，较上期减少36.09%，主要因本期营业收入增加，营运资金使用金额较大[12] - 应收账款689,038,584.22元，较上期增长32.87%，主要因本期收入规模上升[12] - 固定资产162,016,102.29元，较上期增长69.16%，主要因子公司宿迁禾润昌年产56,000吨高性能复合材料项目陆续完工转固定资产[12] - 2023年9月30日货币资金为85,482,102.62元，2022年12月31日为133,756,113.52元[29] - 2023年9月30日应收票据为253,497,158.57元，2022年12月31日为214,442,812.09元[29] - 2023年9月30日应收账款为689,038,584.22元，2022年12月31日为518,592,620.83元[29] - 2023年9月30日应收款项融资为70,985,461.56元，2022年12月31日为39,664,416.97元[29] - 2023年9月30日预付款项为27,647,905.13元，2022年12月31日为22,055,593.28元[29] - 2023年9月30日存货为213,843,699.90元，2022年12月31日为197,033,705.02元[29] - 公司2023年9月30日资产总计1,584,725,358.79元，较2022年12月31日的1,334,909,417.38元增长18.71%[30] - 2023年9月30日固定资产为162,016,102.29元，较2022年12月31日的95,774,795.45元增长69.17%[30] - 母公司2023年9月30日资产总计1,332,721,130.84元，较2022年12月31日的1,260,377,576.04元增长5.74%[34] 负债项目关键指标变化 - 2023年9月30日流动负债合计592,668,777.44元，较2022年12月31日的413,802,161.79元增长43.22%[30] - 2023年9月30日非流动负债合计9,247,130.47元，较2022年12月31日的8,296,160.75元增长11.46%[31] - 2023年9月30日应付票据为271,271,165.71元，较2022年12月31日的234,093,386.10元增长15.88%[30] - 2023年9月30日合同负债为5,848,722.22元，较2022年12月31日的846,945.61元增长590.57%[30] - 母公司2023年9月30日流动负债合计433,289,545.94元，较2022年12月31日的408,085,014.31元增长6.17%[34] - 母公司2023年9月30日非流动负债合计599,250.00元，较2022年12月31日的705,000.00元下降14.99%[35] 成本费用关键指标变化 - 税金及附加4,465,518.59元，较上期增长113.58%，主要因本期收入规模及利润规模上升，对应计提的附加税增加[12] - 研发费用35,976,980.24元，较上期增长60.06%，主要因本期新项目投入费用增加[12] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额-81,360,565.57元，较上期增长54.43%，主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金增加以及原材料采购使用票据结算方式的比例增长[11][12] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金833,809,962.51元，2022年同期为574,840,920.00元[44] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计838,689,958.15元，2022年同期为607,884,791.77元[44] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金800,893,562.30元，2022年同期为685,161,658.26元[44] - 2023年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金50,024,841.68元，2022年同期为39,435,158.60元[44] - 2023年1 - 9月支付的各项税费37,336,624.90元，2022年同期为18,624,308.12元[44] - 经营活动现金流出小计为9.2005052372亿美元，上一时期为7.8641184798亿美元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8136.056557万美元，上一时期为 - 1.7852705621亿美元[46] - 投资活动现金流入小计为500.135279万美元，上一时期为2.0036496221亿美元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2942.54592万美元，上一时期为8359.258699万美元[46] - 筹资活动现金流入小计为9656.726215万美元，上一时期为6088.13784万美元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为6198.239557万美元，上一时期为2912.893975万美元[46] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4875.275306万美元，上一时期为 - 6561.324168万美元[46] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 9000.62017万美元，上一时期为 - 2485.95616万美元[48] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 151.853765万美元，上一时期为 - 18.912017万美元[48] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为3795.050458万美元，上一时期为1480.89646万美元[48] 股权结构关键指标变化 - 无限售股份总数期初为63,251,611股，占比58.77%，期末为66,786,299股，占比62.06%；有限售股份总数期初为44,368,389股，占比41.23%，期末为40,833,701股，占比37.94%；总股本为107,620,000股，普通股股东人数为6,786人[17] - 赵东明持股42,143,334股，占比39.16%；蒋学元持股10,648,016股，占比9.89%；曾超持股3,536,250股，占比3.29%等，5%以上股东或前十名股东合计持股69,163,938股，占比64.27%[19] 其他事项 - 公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达重大标准；对全资子公司银行综合授信担保金额为25,000万元[22][23] - 土地使用权抵押账面价值为3,334,721.76元，占总资产0.21%；房屋及建筑物抵押账面价值为1,737,233.32元，占总资产0.11%；其他货币资金冻结账面价值为23,127,376.88元，占总资产1.46%；总计账面价值为28,199,331.96元，占总资产1.78%[25] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2023年1 - 9月净利润63,387,773.17元，2022年同期为56,006,565.99元[42]