公司整体财务关键指标变化（2023年与上年对比） - 截至2023年9月30日，公司资产总计531,888,633.05元，较上年期末增长7.52%；归属于上市公司股东的净资产370,935,151.93元，较上年期末增长2.84%[11] - 公司2023年资产总计531,888,633.05元，较2022年的494,702,844.86元增长7.52%[31] - 2023年流动负债合计146,738,935.53元，较2022年的119,484,434.34元增长22.81%[31] - 2023年非流动负债合计7,763,592.58元，较2022年的7,232,284.68元增长7.35%[32] - 2023年所有者权益合计377,386,104.94元，较2022年的367,986,125.84元增长2.55%[32] 公司各阶段营收及利润关键指标变化 - 2023年1 - 9月，公司营业收入93,662,395.11元，较上年同期减少11.02%；归属于上市公司股东的净利润 - 22,684,431.35元，较上年同期增长32.12%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入34,583,461.08元，较上年同期减少30.16%；归属于上市公司股东的净利润 - 10,452,232.20元，较上年同期增长44.69%[11] - 公司2023年1 - 9月营业总收入93,662,395.11元，较2022年1 - 9月的105,256,812.53元下降10.92%[38] - 公司2023年1 - 9月营业总成本113,063,385.06元，较2022年1 - 9月的123,047,848.73元下降8.12%[38] - 2023年1 - 9年营业利润为 - 23744802.23元，较2022年的 - 37859513.80元亏损收窄37.28%[39] - 2023年1 - 9月净利润为 - 23535274.50元，较2022年的 - 34379587.91元亏损收窄31.54%[39] - 2023年基本每股收益 - 0.23元/股，较2022年的 - 0.33元/股亏损收窄30.30%[40] 公司部分财务项目关键指标变化（2023年1 - 9月与上年期末对比） - 2023年1 - 9月，公司货币资金52,591,056.45元，较上年期末减少57.24%，主要因支付供应商货款、股权投资及土地购置款[12] - 2023年1 - 9月，公司预付款项11,681,880.99元，较上年期末增长631.49%，主要因预付供应商货款增加[12] - 2023年1 - 9月，公司短期借款34,718,735.68元，较上年期末增长1,385.38%，主要因支付供应商货款的短期贷款增加[12] - 2023年1 - 9月，公司研发费用20,429,812.24元，较上年同期增长35.61%，主要因加大研发力度，研发人员薪酬及委外费用增加[12] - 2023年1 - 9月，公司其他收益1,863,700.83元，较上年同期减少62.21%，主要因收到的政府补助减少[13] - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额 - 74,801,473.30元，较上年同期减少85.78%，因现金流入减少量大于流出减少量[13] - 2023年1 - 9月，公司投资活动产生的现金流量净额 - 27,756,356.00元，较上年同期减少653.16%，主要因股权投资及土地购置款[13] 公司资产项目关键指标变化（2023年9月30日与2022年12月31日对比） - 2023年9月30日货币资金52,591,056.45元，较2022年12月31日的122,993,524.40元减少[30] - 2023年9月30日应收票据42,960.00元，较2022年12月31日的271,550.00元减少[30] - 2023年9月30日应收账款218,420,299.24元，较2022年12月31日的209,714,465.12元增加[30] - 2023年9月30日预付款项11,681,880.99元，较2022年12月31日的1,596,996.45元增加[30] - 2023年9月30日存货40,353,381.04元，较2022年12月31日的29,128,640.74元增加[30] - 2023年9月30日流动资产合计337,455,703.36元，较2022年12月31日的381,175,450.20元减少[30] - 2023年9月30日长期股权投资702,424.71元，其他权益工具投资57,884,000.00元，投资性房地产8,282,304.44元[30] 母公司财务关键指标变化（2023年与2022年对比） - 母公司2023年资产总计482,269,137.54元，较2022年的493,011,400.02元下降2.18%[35] - 母公司2023年流动负债合计120,502,247.92元，较2022年的117,292,512.16元增长2.74%[36] - 母公司2023年非流动负债合计5,343,115.64元，较2022年的6,529,272.73元下降18.17%[36] - 母公司2023年所有者权益合计356,423,773.98元，较2022年的369,189,615.13元下降3.46%[36] 母公司营收及成本关键指标变化（2023年1 - 9月与2022年对比） - 2023年1 - 9月母公司营业收入87449404.43元，较2022年的89364275.84元下降2.14%[41] - 2023年1 - 9月母公司营业成本57152146.71元，较2022年的62977218.71元下降9.25%[41] 公司成本及税费关键指标变化（2023年1 - 9月与2022年对比） - 2023年1 - 9月营业成本61405720.89元，较2022年的76340724.09元下降19.56%[39] - 2023年1 - 9月税金及附加536106.49元，较2022年的947394.10元下降43.41%[39] 公司现金流量关键指标变化（2023年1 - 9月与2022年对比） - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计90089344.20元，较2022年的124314969.82元下降27.53%[44] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金84502148.84元，较2022年的102528402.49元下降17.58%[44] - 经营活动现金流出小计为164,890,817.50元，上期为164,578,312.70元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为 -74,801,473.30元，上期为 -40,263,342.88元[46] - 投资活动现金流入小计为76,600.00元[46] - 投资活动现金流出小计为27,832,956.00元，上期为3,685,311.20元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 -27,756,356.00元，上期为 -3,685,311.20元[46] - 筹资活动现金流入小计为42,381,377.68元，上期为1,506,600.00元[46] - 筹资活动现金流出小计为10,482,475.59元，上期为39,561,629.26元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为31,898,902.09元，上期为 -38,055,029.26元[46] - 现金及现金等价物净增加额为 -70,658,927.21元，上期为 -82,003,683.34元[46] - 期末现金及现金等价物余额为50,124,804.29元，上期为125,298,229.34元[46] 公司股权相关信息 - 总股本100,233,235股，无限售股份总数67,163,233股占比67.01%，有限售股份总数33,070,002股占比32.99%，普通股股东人数6,910人[18] - 穆志刚期末持股42,257,335股，占比42.16%；阎梅期末持股15,684,900股，占比15.65%；廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金（有限合伙）期末持股7,498,500股，占比7.48%等，前十大股东合计持股70,834,965股，占比70.67%[21] 公司非经常性损益相关信息 - 非经常性损益合计1,736,122.64元，净额为1,470,128.56元，所得税影响数252,236.87元，少数股东权益影响额（税后）13,757.21元[15]