公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计11.24亿元，较上年期末增长80.56%；归属于上市公司股东的净资产8.44亿元，增长102.06%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入2.69亿元，同比增长5.37%；归属于上市公司股东的净利润5778.54万元，同比下降25.54%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入8126.50万元，同比下降12.20%；归属于上市公司股东的净利润1206.88万元，同比下降48.03%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降316.52%至 - 8733.66万元，主要系购买商品、接受劳务支付现金增加[9][12] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2718.25%至4.72亿元，主要系公开发行股票收到募集资金[12] - 2023年9月30日资产总计11.24亿元，较2022年12月31日的6.22亿元增长79.92%[35] - 2023年9月30日负债合计2.80亿元，较2022年12月31日的2.05亿元增长37.63%[36] - 2023年9月30日所有者权益合计8.44亿元，较2022年12月31日的4.18亿元增长101.60%[36] - 2023年1 - 9月营业总收入2.69亿元，较2022年1 - 9月的2.56亿元增长5.36%[42] - 2023年1 - 9月营业总成本207,927,037.33元，2022年同期为168,741,104.32元[43] - 2023年1 - 9月营业利润65,821,889.25元，2022年同期为91,218,327.12元[43] - 2023年1 - 9月利润总额65,801,762.85元，2022年同期为91,165,552.39元[44] - 2023年1 - 9月净利润57,785,359.73元，2022年同期为77,608,452.77元[44] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.59元/股，2022年同期为0.89元/股[45] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年9月30日资产总计11.39亿元，较2022年12月31日的6.36亿元增长79.18%[39] - 母公司2023年9月30日负债合计2.96亿元，较2022年12月31日的2.18亿元增长36.77%[40] - 母公司2023年9月30日所有者权益合计8.43亿元，较2022年12月31日的4.18亿元增长101.76%[40] - 2023年1 - 9月母公司营业收入267,709,526.18元，2022年同期为258,135,415.87元[45] - 2023年1 - 9月母公司营业利润64,600,369.66元，2022年同期为87,163,888.82元[46] - 2023年1 - 9月母公司利润总额64,580,243.26元，2022年同期为87,111,114.09元[46] - 2023年1 - 9月母公司净利润56,624,794.23元，2022年同期为74,374,408.60元[46] - 2023年1 - 9月母公司综合收益总额56,624,794.23元，2022年同期为74,374,408.60元[46] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年期末增长1420.79%至3.03亿元，主要系北交所上市募集资金所致[11] - 应收账款较上年期末增长624.85%至4460.55万元，主要系部分客户货款未到结算期[11] - 2023年货币资金303282741.27元，2022年为19942405.93元[34] - 2023年应收票据54628392.53元，2022年为63308894.03元[34] - 2023年应收账款44605474.74元，2022年为6153787.84元[34] - 2023年预付款项12912948.33元，2022年为1791316.09元[34] - 2023年其他应收款5211333.94元，2022年为31014251.36元[34] - 2023年存货373693804.73元，2022年为265280515.52元[34] - 2023年其他流动资产22173819.60元，2022年为11274306.82元[34] - 2023年流动资产合计819531046.22元，2022年为401636229.54元[34] - 2023年9月30日固定资产为1.63亿元，较2022年12月31日的1.69亿元下降3.34%[35] - 2023年9月30日无形资产为5466.46万元，较2022年12月31日的1489.03万元增长267.00%[35] 负债与权益项目关键指标变化 - 财务费用较上年同期增长692.62%至454.49万元，主要系银行短期贷款增加8500万元，利息增加[12] - 其他收益较上年同期增长516.63%至894.34万元，主要系本期收到政府补助增加[12] - 2023年9月30日短期借款为1.56亿元，较2022年12月31日的7006.75万元增长122.18%[35] 现金流量项目关键指标变化 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为2.1191004527亿美元，2022年同期为2.265863401亿美元[49] - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为1804.627683万美元，2022年同期为331.753848万美元[49] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为2.299563221亿美元，2022年同期为2.2990387858亿美元[49] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为3.1729288564亿美元，2022年同期为1.895666141亿美元[49] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 8733.656354万美元，2022年同期为4033.726448万美元[49] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为4.1万美元，2022年无相关数据[49][50] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为1.0134528009亿美元，2022年为4689.967249万美元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为5.0696509163亿美元，2022年为4201万美元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为3496.953348万美元，2022年为6003.716775万美元[50] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为2.8334033534亿美元，2022年为 - 2420.983297万美元[50] 股份相关关键指标变化 - 无限售股份期初数量为60,503,299股，占比50.84%，期末数量为55,703,299股，占比46.81%[16] - 有限售股份期初数量为58,496,701股，占比49.16%，期末数量为63,296,701股，占比53.19%[17] - 总股本为119,000,000股，普通股股东人数为15,624人[17] - 持股5%以上或前十名股东期初持股总数为61,054,934股，期末持股总数为64,946,456股，占比54.58%[19] - 杨遂运期末持股52,893,162股，占比44.45%[18] - 张秋民期末持股4,507,467股，占比3.79%[18] - 平顶山石龙壹号产业投资中心（有限合伙）期末持股2,000,000股，占比1.68%[18] 担保、承诺与借款相关关键指标变化 - 公司为宝丰县欣鑫碳素材有限公司提供4,100,000美元担保，担保期间为2022年3月30日至2023年2月13日，已事后补充履行决策程序[24] - 报告期内对外担保事项已事后补充履行内部审议程序并及时履行披露义务[22] - 报告期内已披露的承诺事项已事前及时履行，详见2023年6月12日在北交所网站披露的招股说明书[22] - 对外借款期初余额30914801.13元，本期新增1202000元，减少28963722元，期末余额3153079.13元[27] 抵押相关关键指标变化 - 房屋建筑物、机器设备、土地使用权抵押账面价值总计30077595.50元，占总资产2.75%[30] 非经常性损益相关关键指标变化 - 年初至报告期末非经常性损益净额为761.37万元，其中计入当期损益的政府补助为894.34万元[14]