整体财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计13.59亿元，较上年期末增长66.62%；归属于上市公司股东的净资产8.46亿元，较上年期末增长92.22%[11] - 2023年1 - 9月营业收入5.17亿元，较上年同期增长105.64%；归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，较上年同期增长173.75%[11] - 2023年7 - 9月营业收入2.01亿元，较上年同期增长106.43%；归属于上市公司股东的净利润8284.27万元，较上年同期增长168.75%[11] - 2023年9月30日货币资金为4.6198205316亿元，2022年12月31日为1.2934992017亿元[32] - 2023年9月30日应收账款为1.0830663067亿元，2022年12月31日为0.5577054348亿元[32] - 2023年9月30日存货为0.7261744638亿元，2022年12月31日为0.4351172291亿元[32] - 2023年9月30日流动资产合计为6.8712570915亿元，2022年12月31日为2.5258047401亿元[32] - 2023年9月30日固定资产为3.6099933264亿元，2022年12月31日为3.5986567578亿元[32] - 2023年9月30日非流动资产合计为6.7172048806亿元，2022年12月31日为5.629346391亿元[33] - 2023年9月30日资产总计为13.5884619721亿元，2022年12月31日为8.1551511311亿元[33] - 2023年9月30日负债合计为5.1298716525亿元，2022年12月31日为3.7475169424亿元[33] - 2023年9月30日流动资产合计705,962,627.96元，较2022年12月31日的260,232,532.54元增长171.28%[35] - 2023年9月30日非流动资产合计694,666,233.27元，较2022年12月31日的583,628,789.66元增长19.02%[36] - 2023年9月30日资产总计1,400,628,861.23元，较2022年12月31日的843,861,322.20元增长65.98%[36] - 2023年9月30日流动负债合计279,937,572.70元，较2022年12月31日的127,395,794.51元增长120.52%[36] - 2023年9月30日非流动负债合计216,242,368.74元，较2022年12月31日的242,273,795.20元下降10.74%[36] - 2023年9月30日负债合计496,179,941.44元，较2022年12月31日的369,669,589.71元增长34.22%[36] - 2023年9月30日所有者权益合计904,448,919.79元，较2022年12月31日的474,191,732.49元增长90.73%[37] - 2023年1 - 9月营业总收入517,043,663.93元，较2022年1 - 9月的251,426,338.81元增长105.64%[39] - 2023年1 - 9月营业总成本297,177,116.44元，较2022年1 - 9月的176,088,911.41元增长68.76%[39] - 2023年1 - 9月投资收益176,700.23元，较2022年1 - 9月的384,342.45元下降54.02%[39] - 2023年1 - 9月营业收入为505,441,166.01元，2022年1 - 9月为242,945,759.05元，同比增长约108.04%[42] - 2023年1 - 9月营业利润为223,970,557.87元，2022年为79,007,572.52元，同比增长约183.48%[40] - 2023年1 - 9月利润总额为224,941,639.10元，2022年为79,426,196.07元，同比增长约183.21%[40] - 2023年1 - 9月净利润为191,426,828.65元，2022年为69,262,984.07元，同比增长约176.38%[40] - 2023年基本每股收益为3.03元/股，2022年为1.13元/股，同比增长约168.14%[41] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为496,841,366.38元，2022年1 - 9月为270,703,818.15元，同比增长约83.54%[45] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为504,311,286.45元，2022年1 - 9月为281,550,197.53元，同比增长约79.12%[45] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为49,666,684.00元，2022年1 - 9月为34,191,570.32元，同比增长约45.26%[45] - 2023年1 - 9月资产减值损失为 - 1,553,356.55元，2022年为 - 641,117.95元，同比减少约142.29%[40][42] - 2023年1 - 9月资产处置收益为 - 310,095.80元，2022年未提及[40][42] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为182,148,017.93元，2022年同期为93,346,400.97元[46] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 124,027,647.25元，2022年同期为 - 103,317,167.33元[46] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为274,511,762.31元，2022年同期为38,107,614.16元[46] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为332,632,132.99元，2022年同期为28,136,847.80元[46] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为186,602,957.78元，2022年同期为104,486,002.02元[49] - 2023年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 148,187,006.25元，2022年同期为 - 113,217,394.17元[49] - 2023年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为274,810,669.91元，2022年同期为37,257,614.16元[49] - 2023年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为313,226,621.44元，2022年同期为28,526,222.01元[49] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为467,139,219.22元，2022年同期为254,350,653.48元[48] - 2023年1 - 9月收回投资收到的现金为350,000,000.00元，2022年同期为255,000,000.00元[46] 部分财务指标变动原因 - 货币资金4.62亿元，较上年期末增长257.16%，主要系收到募集资金且经营性现金净流量增加[13] - 应收账款1.08亿元，较上年期末增长94.20%，主要因本期收入规模扩大[13] - 在建工程1.23亿元，较上年期末增长460.22%，主要系产业园建设项目生产线持续投入[13] - 短期借款6968.21万元，较上年期末增长176.68%，因产业园项目资金投入加大[13] - 合同负债2784.86万元，较上年期末增长407.61%，主要系预收客户款项增加[14] - 资本公积3.31亿元，较上年期末增长272.25%，主要系收到募集资金增加[14] - 未分配利润4.16亿元，较上年期末增长61.37%，主要系本期净利润增加[14] - 财务费用为8382623.81元，同比增长170.11%，主要因本期利息支出、租赁负债融资费用增加[15] - 其他收益为8889458.60元，同比增长92.11%，主要因本期政府补助摊销增加[15] - 投资收益为176700.23元，同比下降54.03%，系公司与杭州德锦生物科技有限公司顺流交易未实现利润本期实现所致[15] - 经营活动产生的现金流量净额为182148017.93元，同比增长95.13%，主要因本期销售收入和销售利润增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 124027647.25元，同比下降20.05%，主要因本期购建固定资产支出增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为274511762.31元，同比增长620.36%，主要因本期收到募集资金吸收投资所致[15] 非经常性损益与股本情况 - 非经常性损益合计为10202416.64元，净额为8667946.35元[18] - 总股本期初为62336000股，期末为68086000股，普通股股东人数为2150人[20] 股东持股情况 - 杨霞期末持股40098800股，持股比例58.89%，为持股最多股东[21] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股49254985股，持股比例72.34%[22] 仲裁、诉讼与担保情况 - 报告期发生3起仲裁和1起诉讼，仲裁涉及金额134.061775万元，诉讼涉及金额35.263万元，2起仲裁被驳回，1起需支付0.729715万元，诉讼尚在等待判决[26] - 公司为交通银行贷款向山西省融资担保有限公司提供反担保，截至2023年9月30日，担保余额为2498.63万元[26]