公司基本信息 - 公司注册资本为8600万元[13] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期末（2022年9月30日）资产总计3.58亿元，较上年期末增长39.15%；归属于上市公司股东的净资产3.27亿元，较上年期末增长52.27%[15] - 年初至报告期末（2022年1 - 9月）营业收入7604.39万元，较上年同期减少13.05%；归属于上市公司股东的净利润1491.35万元，较上年同期减少29.16%[15] - 本报告期（2022年7 - 9月）营业收入2155.31万元，较上年同期减少34.76%；归属于上市公司股东的净利润336.42万元，较上年同期减少58.76%[15][16] - 2022年1 - 9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润下降26.09%，营业收入下降13.05%[20] - 2022年1 - 9月，财务费用较上年同期减少151.02%[20] - 2022年1 - 9月，其他收益较上年同期减少1,206,867.82元，同比下降73.39%[21] - 2022年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,848,124.98元，同比增长668.13%[22] - 2022年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53,720,276.79元，同比下降700.58%[23] - 2022年1 - 9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加53,169,553.49元，同比增长221.43%[23] 股权融资情况 - 2022年4月和6月公开发行2300万股普通股，发行价每股4.6元，募集资金1.06亿元[17] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初增加3351.88万元，同比增长212.15%[17] - 交易性金融资产较年初增加5000万元[17] - 应收票据较年初减少458.88万元，同比减少29.38%；应收款项融资较期初增加908.60万元，同比增长46.14%[17] - 2022年9月30日货币资金为49318721.72元，2021年12月31日为15799881.62元[42] - 2022年9月30日交易性金融资产为50000000元，2021年12月31日无此项[42] - 2022年9月30日流动资产合计272356691.79元，2021年12月31日为183943178.60元[42] - 2022年9月30日固定资产为58686641.52元，2021年12月31日为55038237.12元[43] - 2022年9月30日非流动资产合计85493098.61元，2021年12月31日为73224956.75元[43] - 2022年9月30日资产总计357849790.40元，2021年12月31日为257168135.35元[43] 负债项目关键指标变化 - 短期借款较年初减少2095万元[18] - 应付票据较年初增加753.84万元，同比增长207.95%[18] - 应付账款较年初增加3,122,289.96元，同比增长35.41%[19] - 合同负债较年初增加181,714.70元，同比增长1520.63%[19] - 应付职工薪酬较年初减少1,207,013.45元，同比减少63.70%[19] - 应交税费较年初增加913,900.75元，同比增长33.41%[19] - 2022年负债合计30,888,792.69元，2021年为42,436,972.71元；所有者权益合计2022年为326,960,997.71元，2021年为214,731,162.64元[44] - 2022年租赁负债403,109.38元，2021年为548,797.65元；递延收益2022年为2,721,249.98元，2021年为2,954,500.00元[44] - 2022年非流动负债合计3,124,359.36元，2021年为3,503,297.65元；负债和所有者权益总计2022年为357,849,790.40元，2021年为257,168,135.35元[44] 股东持股情况 - 丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金持股1500000，占比1.74%[30] - 王海平境内自然人持股525591，占比0.61%[30] - 公司合计持股65717618，占比76.41%[30] 诉讼保全影响 - 2022年1月，因诉讼保全措施冻结公司银行存款300万元，占2022年9月30日净资产的0.92%[38] 分阶段业务数据对比 - 2022年7 - 9月营业总收入21,553,053.16元，2021年同期为33,036,620.86元；2022年1 - 9月营业总收入76,043,856.38元，2021年同期为87,456,129.20元[46] - 2022年7 - 9月营业总成本18,298,248.78元，2021年同期为24,974,064.09元；2022年1 - 9月营业总成本60,651,514.18元，2021年同期为64,277,319.00元[46] - 2022年7 - 9月营业利润2,969,952.80元，2021年同期为8,739,232.09元；2022年1 - 9月营业利润16,816,468.15元，2021年同期为24,420,755.83元[47] - 2022年7 - 9月利润总额2,968,273.20元，2021年同期为8,729,232.09元；2022年1 - 9月利润总额16,803,339.20元，2021年同期为24,293,840.18元[47] - 2022年7 - 9月净利润3,364,232.95元，2021年同期为8,158,059.92元；2022年1 - 9月净利润14,913,517.43元，2021年同期为21,053,068.46元[47] - 2022年基本每股收益7 - 9月为0.04元/股，1 - 9月为0.20元/股；2021年7 - 9月为0.13元/股，1 - 9月为0.33元/股[49] - 2022年税金及附加7 - 9月为230,005.96元，1 - 9月为967,031.01元；2021年7 - 9月为435,351.29元，1 - 9月为1,007,552.71元[47] 现金流量项目关键指标变化 - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为59,240,394.20元，2021年1 - 9月为42,972,790.56元[50] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为61,212,341.12元，2021年1 - 9月为68,844,881.73元[50] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为43,484,577.57元，2021年1 - 9月为71,965,243.16元[50] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17,727,763.55元，2021年1 - 9月为 - 3,120,361.43元[50] - 2022年购建固定资产等支付现金11,388,252.49元，2021年为7,667,975.70元[51] - 2022年投资支付现金50,000,000.00元[51] - 2022年投资活动现金流出小计为61,388,252.49元，2021年为7,667,975.70元[51] - 2022年筹资活动现金流入小计为112,800,000.00元，2021年为41,650,000.00元[51] - 2022年筹资活动现金流出小计为35,618,118.36元，2021年为17,637,671.85元[51] - 2022年现金及现金等价物净增加额为33,518,840.10元，2021年为13,223,991.02元[51]