公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计1,013,980,238.14元，较上年期末增长3.74%；归属于上市公司股东的净资产868,713,824.44元，较上年期末增长0.15%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入630,630,149.67元，较上年同期减少8.77%；归属于上市公司股东的净利润37,645,720.49元，较上年同期减少14.72%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入206,248,201.95元，较上年同期增长10.54%；归属于上市公司股东的净利润12,256,448.63元，较上年同期增长129.54%[10] - 公司2023年9月30日资产总计10.14亿元，较2022年12月31日的9.77亿元增长3.74%[27] - 2023年9月30日负债合计1.45亿元，较2022年12月31日的1.10亿元增长31.96%[28] - 2023年1 - 9月营业总收入6.31亿元，较2022年1 - 9月的6.91亿元下降8.77%[34] - 公司营业总成本从644,886,173.80元降至599,861,364.32元，降幅约6.98%[35] - 公司净利润从44,145,875.34元降至37,645,720.49元，降幅约14.72%[35] - 公司其他综合收益的税后净额从9,323.83元降至 - 5,578.72元，降幅约159.81%[36] - 公司综合收益总额从44,155,199.17元降至37,640,141.77元，降幅约14.75%[36] - 公司基本每股收益从0.59元/股降至0.38元/股，降幅约35.59%[36] 公司资产负债项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金180,653,567.81元，较上年期末减少48.77%，主要用于购买银行理财[11] - 截至2023年9月30日，交易性金融资产203,800,000.00元，较上年期末增长139.63%，系银行理财增加所致[11] - 2023年9月30日货币资金为180,653,567.81元，2022年12月31日为352,626,212.26元[26] - 2023年9月30日交易性金融资产为203,800,000.00元，2022年12月31日为85,048,119.75元[26] - 2023年9月30日流动资产合计872,940,839.69元，2022年12月31日为831,713,983.64元[26] - 2023年9月30日固定资产为1.01亿元，较2022年12月31日的1.07亿元下降5.70%[27] - 2023年9月30日在建工程为135.77万元，较2022年12月31日的19.78万元增长586.39%[27] - 2023年9月30日短期借款为6195.37万元，较2022年12月31日的4015.67万元增长54.28%[27] - 2023年9月30日应付账款为3530.24万元，较2022年12月31日的3125.25万元增长12.96%[27] - 2023年9月30日合同负债为525.12万元，较2022年12月31日的176.47万元增长197.56%[27] 公司收益及费用关键指标变化 - 2023年累计财务费用 - 2,124,787.53元，较上年同期减少233.76%，系银行存款利息收入增加所致[11] - 2023年累计其他收益5,630,534.96元，较上年同期增长1281.69%，系收到政府奖励补贴增加所致[11] - 2023年累计投资收益5,863,925.32元，较上年同期增长319.51%，系投资的交易性金融资产出售后产生收益所致[11] - 2023年1 - 9月非经常性损益合计11,959,837.22元，净额为10,165,861.64元[13] 公司现金流量关键指标变化 - 2023年累计投资活动产生的现金流量净额 - 126,570,826.84元，较上年同期减少577.04%，系利用闲置资金购买理财金额增加所致[12] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计662,793,854.30元，2022年同期为710,425,923.25元，同比下降6.70%[41] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计708,334,919.97元，2022年同期为759,975,405.17元，同比下降6.80%[43] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 45,541,065.67元，2022年同期为 - 49,549,481.92元，亏损幅度收窄8.10%[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计899,798,045.07元，2022年同期为160,896,219.14元，同比增长459.24%[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计1,026,368,871.91元，2022年同期为179,591,080.93元，同比增长471.51%[43] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 126,570,826.84元，2022年同期为 - 18,694,861.79元，亏损幅度扩大577.04%[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计90,270,326.85元，2022年同期为61,518,875.82元，同比增长46.73%[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计92,708,464.92元，2022年同期为42,756,313.55元，同比增长116.83%[43] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,438,138.07元，2022年同期为18,762,562.27元，由盈转亏[43] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 174,375,414.79元，2022年同期为 - 49,387,523.15元，亏损幅度扩大253.07%[43] 公司股权结构相关情况 - 公司总股本为100,000,000股，其中无限售股份总数60,199,750股，占比60.20%；有限售股份总数39,800,250股，占比39.80%[16] - 公司普通股股东人数为15,043人[16] - 持股5%以上的股东或前十名股东期初持股数合计56,061,630股，期末持股数合计54,633,371股，占总股本54.63%[18] - 江苏远航时代控股集团有限公司期末持股37,550,250股，占比37.5503%[17] 公司承诺及激励措施情况 - 公司存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2023 - 088[22] - 公司已披露的承诺事项已事前及时履行[22] 公司股权相关风险情况 - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况，公司不存在存续至本期的优先股股票相关情况[20] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2023年9月30日资产总计8.75亿元，较2022年12月31日的8.71亿元增长0.52%[31] - 母公司2023年9月30日负债合计1.18亿元，较2022年12月31日的1.03亿元增长14.20%[32] - 母公司营业收入从593,543,633.66元降至519,494,819.84元，降幅约12.48%[39] - 母公司净利润从25,741,292.40元增至26,260,643.04元，增幅约2.02%[39] - 母公司综合收益总额从25,741,292.40元增至26,260,643.04元，增幅约2.02%[40] - 母公司基本每股收益从0.34元/股降至0.26元/股，降幅约23.53%[40] - 母公司稀释每股收益从0.34元/股降至0.26元/股，降幅约23.53%[40]