整体财务关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计956,163,416.55元，较上年期末增长6.60%；归属于上市公司股东的净资产535,675,292.98元，较上年期末增长6.30%[10] - 2023年1 - 9月营业收入626,933,128.42元，较上年同期增长11.39%；归属于上市公司股东的净利润56,223,344.75元，较上年同期增长48.65%[10] - 2023年7 - 9月营业收入209,587,898.41元，较上年同期增长9.87%；归属于上市公司股东的净利润18,217,768.68元，较上年同期增长11.07%[10] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额29,097,110.46元，较上年同期增长175.89%，主要因收到税费返还增加和购买商品支付现金减少[10][12] - 2023年9月30日负债合计378,853,204.02元，较2022年12月31日的354,693,752.63元增长6.81%[39] - 2023年9月30日所有者权益合计577,310,212.53元，较2022年12月31日的542,286,551.23元增长6.46%[39] - 2023年1 - 9月营业总收入626,933,128.42元，较2022年1 - 9月的562,821,256.96元增长11.4%[45] - 2023年1 - 9月营业总成本560,470,193.38元，较2022年1 - 9月的518,353,365.69元增长8.12%[46] - 2023年1 - 9月营业利润71,263,031.21元，较2022年1 - 9月的44,165,394.38元增长61.36%[46] - 2023年1 - 9月利润总额70,816,449.21元，较2022年1 - 9月的44,268,914.44元增长60%[46] - 2023年1 - 9月净利润61,598,662.34元，较2022年1 - 9月的40,840,038.38元增长50.83%[46] - 少数股东损益为537.53万元，去年同期为301.75万元[47] - 归属于母公司所有者的净利润为5622.33万元，去年同期为3782.25万元[47] - 2023年1 - 9月营业收入为3.73亿元，2022年1 - 9月为3.92亿元[49] - 2023年1 - 9月营业成本为2.79亿元，2022年1 - 9月为3.21亿元[50] - 2023年1 - 9月营业利润为5024.32万元，2022年1 - 9月为3365.03万元[50] - 2023年1 - 9月利润总额为4981.02万元，2022年1 - 9月为3373.24万元[50] - 2023年1 - 9月净利润为4446.08万元，2022年1 - 9月为3275.98万元[50] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为5.69亿元，2022年1 - 9月为5.72亿元[52] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为3323.60万元，2022年1 - 9月为529.15万元[52] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为6.18亿元，2022年1 - 9月为5.86亿元[52] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为29097110.46元，2022年1 - 9月为 - 38341318.14元[54] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 66142142.71元，2022年1 - 9月为 - 42776063.01元[54] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 13151284.64元，2022年1 - 9月为95238490.84元[54] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 50872263.44元，2022年1 - 9月为14443866.91元[54] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为87200972.24元，2022年1 - 9月为116614151.45元[54] 母公司财务关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计645,799,758.04元，较2022年12月31日的639,674,407.57元增长0.96%[42][43] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为23698693.71元，2022年1 - 9月为 - 30521228.43元[56] - 2023年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 35963266.84元，2022年1 - 9月为 - 48741737.85元[56] - 2023年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 25938437.87元，2022年1 - 9月为100286283.23元[56] - 2023年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 38051203.15元，2022年1 - 9月为21238811.33元[56] - 2023年1 - 9月母公司期末现金及现金等价物余额为35797105.40元，2022年1 - 9月为72539470.57元[57] 特定项目财务指标变化 - 2023年9月30日货币资金104,023,248.40元，较上年末减少33.08%，主要因2022年6月上市收到募集资金使上期余额增加[11] - 2023年1 - 9月管理费用55,824,125.92元，较上年同期增长34.40%，主要因本期职工薪酬和折旧费增加[11] - 2023年1 - 9月财务费用1,245,170.30元，较上年同期增长127.36%，主要因本期汇率变动导致汇兑收益减少[11] - 2023年1 - 9月其他收益7,218,158.36元，较上年同期增长215.81%，主要因本期上市奖励和政府补助资金增加[11] - 2023年1 - 9月非经常性损益合计6,387,452.57元，净额为4,790,646.45元[14] - 递延所得税资产上年期末调整重述前为7,396,238.76元，调整重述后为8,805,543.86元[16] - 递延所得税负债分别为1,877,326.92、3,185,387.28、590,670.59、1,393,206.01[17] - 未分配利润分别为289,751,593.12、289,824,860.40、247,078,781.90、247,167,651.05[17] - 2023年9月30日，公司货币资金为104023248.40元，2022年12月31日为155439028.64元[37] - 2023年9月30日，公司应收账款为300187732.26元，2022年12月31日为262510049.68元[37] - 2023年9月30日，公司存货为152562900.67元，2022年12月31日为132290894.68元[37] - 2023年9月30日，流动资产合计620512402.98元，2022年12月31日为620102072.73元[37] - 2023年9月30日，非流动资产合计335651013.57元，2022年12月31日为276878231.13元[38] - 2023年9月30日，资产总计956163416.55元，2022年12月31日为896980303.86元[38] - 2023年9月30日，流动负债合计366933495.70元，2022年12月31日为339904918.93元[38] - 2023年9月30日货币资金42,514,433.21元，较2022年12月31日的84,060,251.29元减少49.42%[41] - 2023年9月30日应收账款100,898,862.80元，较2022年12月31日的116,111,146.56元减少13.1%[41] 股权结构相关 - 无限售股份总数期初为22,471,242股，占比22.13%，期末为41,202,108股，占比40.58%[20] - 有限售股份总数期初为79,050,136股，占比77.87%，期末为60,319,270股，占比59.42%[20] - 总股本为101,521,378股，普通股股东人数为3304人[20] - 罗辑期末持股21,212,100股，持股比例20.89%；欧毅期末持股21,210,800股，持股比例20.89%[23] - 唐明利期末持股13,636,350股，持股比例13.43%；顾立东期末持股9,848,475股，持股比例9.70%[23] 公司事项披露 - 公司存在对外担保事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告编号为2023 - 051、2023 - 071[27] - 公司存在日常性关联交易的预计及执行情况，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告编号为2023 - 058[27] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告编号为2023 - 052[27] - 公司控股股东、实际控制人承诺不从事与公司经营业务构成竞争的业务，尽力减少关联交易[29] 受限资产情况 - 受限资产账面价值总计56824864.22元，占总资产比例为5.94%，包括冻结的其他货币资金1260000元（占比0.13%）、质押的其他货币资金15562276.16元（占比1.63%）等[31] 授信额度申请 - 2023年7月12日，公司拟向民生银行成都分行申请不超过2000万元的综合授信额度，采用房地产抵押担保[33]