整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计11.014亿元，较上年期末减少1.63%；归属于上市公司股东的净资产6.593亿元，较上年期末增长2.09%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入4.387亿元，较上年同期减少11.11%；归属于上市公司股东的净利润1352万元，较上年同期减少38.20%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入1.763亿元，较上年同期减少3.01%；归属于上市公司股东的净利润677.28万元，较上年同期减少2.24%[9] - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.481亿元，较上年同期增长78.41%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1782万元，较上年同期减少53.73%[9][12] - 上年调整重述后营业收入493,471,584.48元，营业成本396,794,373.20元，净利润11,894,199.15元[16] - 2023年1 - 9月营业总收入4.3865659277亿美元，较2022年1 - 9月的4.9347158448亿美元下降[61] - 公司营业总成本从4.79亿元降至4.30亿元，降幅约为10.18%[62] - 营业成本从3.97亿元降至3.42亿元，降幅约为13.70%[62] - 营业利润从2019.83万元降至1101.02万元，降幅约为45.49%[62] - 净利润从1189.42万元增至1221.88万元，增幅约为2.73%[62] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计422,075,059.85元，较2022年1 - 9月的440,053,366.91元下降约4.08%[68] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计570,215,113.70元，较2022年1 - 9月的523,085,933.50元增长约9.01%[68] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 148,140,053.85元，较2022年1 - 9月的 - 83,032,566.59元亏损扩大约78.41%[68] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计1,045,286,584.50元，较2022年1 - 9月的1,138,023,563.76元下降约8.15%[69] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计1,063,109,731.89元，较2022年1 - 9月的1,176,542,681.49元下降约9.64%[69] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 17,823,147.39元，较2022年1 - 9月的 - 38,519,117.73元亏损收窄约53.73%[69] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计28,280,000.00元，较2022年1 - 9月的23,071,760.00元增长约22.57%[69] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计16,550,678.68元，较2022年1 - 9月的102,444,255.26元下降约83.84%[69] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为11,729,321.32元，较2022年1 - 9月的 - 79,372,495.26元扭亏为盈[69] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 154,232,838.26元，较2022年1 - 9月的 - 200,923,820.25元亏损收窄约23.23%[69] 资产负债关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金1.519亿元，较上年期末减少55.06%；应收款项融资14.48万元，较上年期末减少92.61%[11] - 截至2023年9月30日，公司预付款项3202万元，较上年期末增长48.43%；短期借款2855万元，较上年期末增长110.68%[11] - 2023年9月30日货币资金为151,894,571.51元，2022年12月31日为337,991,105.77元[53] - 2023年9月30日交易性金融资产为42,970,000.00元，2022年12月31日为35,700,000.00元[53] - 2023年9月30日应收票据为9,601,133.06元，2022年12月31日为7,403,491.04元[53] - 2023年9月30日应收账款为468,125,100.94元，2022年12月31日为371,055,904.42元[53] - 2023年9月30日应收款项融资为144,800.00元，2022年12月31日为1,960,000.00元[53] - 2023年9月30日预付款项为32,023,938.37元，2022年12月31日为21,575,656.11元[53] - 2023年9月30日其他应收款为26,607,072.87元，2022年12月31日为29,771,497.30元[53] - 2023年9月30日存货为267,631,086.22元，2022年12月31日为211,186,772.88元[53] - 2023年9月30日流动资产合计为1,013,020,478.81元，2022年12月31日为1,030,554,103.32元[53] - 公司2023年9月30日资产总计11.0140054197亿美元，较2022年12月31日的11.1963794267亿美元有所下降[54] - 2023年9月30日流动负债合计4.4123045142亿美元，较2022年12月31日的4.7176544764亿美元减少[54] - 2023年9月30日非流动资产合计8838.006316万美元，较2022年12月31日的8908.383935万美元略有下降[54] - 2023年9月30日负债合计4.510370396亿美元，较2022年12月31日的4.81723235亿美元减少[55] - 2023年9月30日所有者权益合计6.5036350237亿美元，较2022年12月31日的6.3791470767亿美元增加[55] - 2023年9月30日母公司货币资金7258.961352万美元，较2022年12月31日的2.1944698795亿美元大幅减少[57] - 2023年9月30日母公司应收账款3.1988447951亿美元，较2022年12月31日的2.6178068421亿美元增加[57] - 2023年9月30日母公司短期借款2405万美元，较2022年12月31日的50万美元大幅增加[58] - 2023年9月30日母公司应付票据2.07623813亿美元，较2022年12月31日的2.7627223亿美元减少[58] 费用及收益关键指标变化 - 2023年1 - 9月，公司税金及附加53.44万元，较上年同期减少34.16%；销售费用2650万元，较上年同期减少30.18%[11] - 2023年1 - 9月，公司管理费用4378万元，较上年同期增长42.21%；研发费用1737万元，较上年同期增长43.04%[11][12] - 2023年1 - 9月，公司其他收益334.09万元，较上年同期减少52.86%；投资收益66.91万元，较上年同期增长201.49%[12] - 2023年1 - 9月，公司营业外收入602.98万元，较上年同期增长46963.70%，主要系收到上市奖励600万元[12] - 销售费用从3796.85万元降至2650.82万元，降幅约为30.18%[62] - 管理费用从3078.92万元增至4378.61万元，增幅约为42.19%[62] - 研发费用从1214.86万元增至1737.79万元，增幅约为43.04%[62] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计10,054,600.09元，净额为8,418,091.85元[14] 股权结构情况 - 公司总股本314,999,983股，无限售股份236,897,965股占比75.21%，有限售股份78,102,018股占比24.79%[18] - 普通股股东人数为12,984人[18] - 持股5%以上或前十名股东期末持股总数153,171,357股，占比48.6259%[19][20] - 王俭持股69,236,761股，占比21.9799%，持有流联投资37.95%股权、御米投资43.04%股权[19][20] 公司事项情况 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项[23] - 报告期内有对外担保事项，已事前及时履行审议程序并披露[23] - 报告期内有日常性关联交易，已事前及时履行审议程序并披露[23] - 报告期内有员工激励措施，已事前及时履行审议程序并披露[23] - 商标侵权诉讼案件标的金额10万元，二审判决天津金麦客和成都金麦客连带支付1.63万元，金麦客卡拉OK会员收入占公司收入比例为1.10% [24] - 劳动争议仲裁标的金额34985元，尚未取得判决结果 [25] - 购买原材料等预计金额100万元，销售产品等预计金额1200万元，累计已发生2.4万元，关联方提供担保预计金额80亿元，累计已发生27亿元，合计预计金额81.3亿元，累计已发生2.70024亿元 [26] 股权激励情况 - 2021年拟向11名激励对象授予600万份股票期权并完成授予登记 [28] - 2022年以4.02元/份价格向10名激励对象授予580万份股票期权，调整行权价格，注销蔡宗辉20万份期权 [29][30] - 截至报告期末授出580万份股票期权尚未行权 [30] - 2023年决定终止实施股权激励计划，注销580万份股票期权，注销后为0份 [32] 承诺事项情况 - 申请挂牌时持股5%以上股东等出具规范和减少关联交易承诺函 [33] - 股改时全体持有股份的董事等承诺股份转让限制 [34] - 王俭出具避免同业竞争承诺函 [35] - 实际控制人王俭任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让，离职半年后十二个月内出售股票数量占比不超50%[37] - 控股股东、实际控制人承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[41] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，推动薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[42] - 若监管部门有新规定，相关人员将按最新规定出具补充承诺[41][42][43] 股价稳定预案情况 - 公司股票在精选层挂牌三年内，连续20个交易日收盘价低于上一年度经审计每股净资产时启动股价稳定预案[38] - 启动股价稳定措施条件满足时，公司应在3个工作日内协商提出方案，2个工作日内启动回购决策程序[38] - 公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，股东大会须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38] - 公司向社会公众股东回购股份，价格不高于最近一期经审计每股净资产，每12个月内使用资金不低于1000万元[38] - 公司用于回购股份资金总额累计不超本次公开发行新股所募集资金总额[38] 公司发展规划情况 - 公司将加强运营效率、降低成本、提高募集资金使用效率、加强人才队伍建设、完善利润分配政策[39][40] 合伙企业出资情况 - 合伙企业注册资本为6000万元，公司拟认缴出资5900万元，宁波天雍拟认缴出资100万元[48] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入从2.87亿元增至2.93亿元，增幅约为1.82%[64] - 母公司营业成本从2.22亿元增至2.36亿元，增幅约为6.37%[64] - 母公司净利润从4189.78万元降至3218.64万元，降幅约为23.18%[65]