公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计12.20亿元，较上年期末增长13.18%；归属于上市公司股东的净资产8.46亿元，较上年期末增长51.53%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入5.56亿元，较上年同期增长17.61%；归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，较上年同期增长38.72%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入2.18亿元，较上年同期增长24.68%；归属于上市公司股东的净利润5557.34万元，较上年同期增长87.57%[10] - 2023年9月30日公司资产总计12.2020013325亿美元，较2022年12月31日的10.7813909505亿美元增长13.17%[28][29][30] - 2023年9月30日流动资产合计10.0487647231亿美元，较2022年12月31日的9.0224443742亿美元增长11.37%[28] - 2023年9月30日非流动资产合计2.1532366094亿美元，较2022年12月31日的1.7589465763亿美元增长22.41%[29] - 2023年9月30日负债合计3.6238458670亿美元，较2022年12月31日的5.1799530627亿美元减少29.84%[29][30] - 2023年9月30日所有者权益合计8.5781554655亿美元，较2022年12月31日的5.6014378878亿美元增长53.14%[30] - 2023年9月30日公司股本为6862.2656万美元，较2022年12月31日的5944.0358万美元增长15.45%[30] - 2023年1 - 9月营业总收入为555,855,278.74元，2022年1 - 9月为472,622,848.52元，同比增长17.61%[36] - 2023年1 - 9月营业总成本为419,870,977.38元，2022年1 - 9月为361,326,709.93元，同比增长16.20%[36] - 2023年1 - 9月净利润为117,959,090.36元，2022年1 - 9月为85,276,447.98元，同比增长38.32%[37] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为119,927,793.60元，2022年1 - 9月为86,451,015.62元，同比增长38.72%[38] - 2023年基本每股收益为1.87元/股，2022年为1.45元/股，同比增长28.97%[38] - 2023年稀释每股收益为1.87元/股，2022年为1.45元/股，同比增长28.97%[38] - 2023年负债合计为25,378,354.93元，2022年为85,673,861.76元，同比下降70.38%[34] - 2023年所有者权益合计为447,273,766.68元，2022年为228,270,909.24元，同比增长96.82%[34] - 2023年1 - 9月综合收益总额为50,949,096.76元，2022年为22,867,022.83元[41] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计4.7265212161亿美元，较2022年12月31日的3.1394477100亿美元增长50.55%[32][33] - 2023年9月30日母公司流动资产合计1.6785865476亿美元，较2022年12月31日的0.1158138815亿美元增长1349.37%[32][33] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计3.0479346685亿美元，较2022年12月31日的3.0236338285亿美元增长0.80%[33] - 2023年9月30日母公司流动负债合计2.0256343960亿美元，较2022年12月31日的7.7731633757亿美元减少73.94%[33] - 2023年母公司营业收入为49,479,280.80元，2022年为49,245,671.03元，同比增长0.47%[39] - 2023年母公司净利润为50,949,096.76元，2022年为22,867,022.83元，同比增长122.81%[40] - 2023年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为45,589,143.60元，2022年为98,635,288.25元[45] - 2023年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为35,847,215.77元，2022年为 - 4,512,153.86元[45] - 2023年1 - 9月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为40,124,309.74元，2022年为 - 93,672,021.33元[45] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上年期末减少30.21%至9830.94万元，主要系本期赎回理财和基金所致[12] - 应收票据较上年期末增长51.67%至1441.09万元，主要系本期新收到的票据增加所致[12] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用较上年累计增长31.39%至1939.19万元，主要系本期加大对公司核心科技产品的研发投入所致[12] - 投资收益较上年累计增长164.28%至2656.40万元，主要系本期收购译筑科技所致[12] - 营业利润较上年累计增长34.15%至1.42亿元，主要系本期经营效益增加以及收购译筑科技产生投资收益所致[12] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年累计增长260.09%至1.39亿元，主要系本期公开发行收到募集资金所致[12] - 2023年1 - 9月合并报表销售商品、提供劳务收到现金430,143,385.77元，2022年为397,149,305.23元[42] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计528,279,102.08元，2022年为529,528,565.82元[42] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计687,983,672.89元，2022年为649,031,931.48元[42] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 159,704,570.81元，2022年为 - 119,503,365.66元[42] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额为33,622,662.29元，2022年为25,246,478.80元[43] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为139,259,017.91元，2022年为 - 86,989,252.53元[43] 股份相关关键指标变化 - 无限售股份总数期初为8,995,783股，比例13.11%，期末为11,296,997股，比例16.46%；有限售股份总数期初为59,626,873股，比例86.89%，期末为57,325,659股，比例83.54%[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股30,063,503股，持股比例43.80%[18] - 2023年8月1日至9月11日公司回购股份334,526股，占总股本0.49%，占预计回购股份总数量上限的110.90%，已支付总金额9,997,671.15元，占拟回购资金总额上限的99.98%[22] 关联交易关键指标变化 - 全年预计关联交易85,500,000.00元，购买原材料等预计8,500,000.00元，实际发生1,330,310.91元；销售产品等预计77,000,000.00元，实际发生45,809,860.51元[22] 质押与保证金关键指标变化 - 青矩顾问委托银行出具履约及投标保函缴纳保证金17,285,458.22元[23] - 2021年10月青矩顾问以两项软件著作权质押申请5,000.00万元授信额度，2023年1月25日贷款还清正在解押[23] - 2022年1月5日公司以两项软件著作权质押申请4,000.00万元授信额度，2022年10月28日贷款还清正在解押[23] - 2022年2月18日青矩顾问以一项软件著作权质押申请3,000.00万元授信额度，2022年9月2日贷款还清正在解押[24] 其他关键指标 - 2023年1 - 9月非经常性损益合计2889.37万元，净额为2712.12万元[13] - 递延所得税资产调整重述后为37,995,649.42元，资产总额调整重述后为1,078,242,755.25元[15] - 财务报告未审计[27]