公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计615,508,405.50元，较上年期末增长15.08%；归属于上市公司股东的净资产566,225,222.28元，较上年期末增长29.96%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入128,878,974.48元，较上年同期减少5.20%；归属于上市公司股东的净利润14,527,387.74元，较上年同期减少21.08%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入47,463,639.99元，较上年同期减少17.40%；归属于上市公司股东的净利润4,811,188.55元，较上年同期减少47.34%[10] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 12,754,099.91元，较上年同期减少149.11%，主要系货款收回减少、采购及税费支付增加[10][13] - 公司2023年9月30日资产总计615,508,405.50元，较2022年的534,831,131.68元增长15.08%[27] - 2023年9月30日流动负债合计46,974,721.88元，较2022年的96,210,773.44元下降51.18%[27] - 2023年9月30日非流动负债合计2,289,036.71元，较2022年的2,941,581.80元下降22.18%[28] - 2023年9月30日所有者权益合计566,244,646.91元，较2022年的435,678,776.44元增长29.97%[28] - 公司2023年1 - 9月营业总收入128,878,974.48元，较2022年的135,954,814.99元下降5.19%[34] - 公司2023年1 - 9月营业总成本115,421,278.49元，较2022年的113,158,808.71元增长1.99%[34] - 公司2023年1 - 9月营业成本78342074.23元，2022年同期为76986071.74元[35] - 公司2023年1 - 9月销售费用11289837.99元，较2022年同期的9944791.71元有所增长[35] - 公司2023年1 - 9年营业利润12999581.80元，2022年同期为21197777.56元[35] - 公司2023年1 - 9月净利润14546812.37元，2022年同期为18407536.15元[35] - 公司2023年基本每股收益0.15元/股，2022年为0.21元/股[36] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计132,941,497.84元，2022年同期为173,757,059.07元[40] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计145,695,597.75元，2022年同期为147,786,265.10元[40] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 12,754,099.91元，2022年同期为25,970,793.97元[41] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计40,788.50元，2022年同期为44,803,578.71元[41] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计13,564,884.68元，2022年同期为13,195,416.49元[41] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计167,467,600.00元，2022年同期为53,000,000.00元[41] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动现金流出小计56,758,336.54元，2022年同期为87,758,287.97元[41] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年9月30日资产总计565,995,866.47元，较2022年的485,515,739.18元增长16.58%[31] - 母公司2023年9月30日流动负债合计25,540,009.83元，较2022年的71,143,657.07元下降64.09%[32] - 母公司2023年9月30日非流动负债合计2,289,036.71元，较2022年的2,941,581.80元下降22.18%[32] - 母公司2023年9月30日所有者权益合计538,166,819.93元，较2022年的411,430,500.31元增长30.80%[32] - 母公司2023年1 - 9月营业收入89039975.21元，2022年同期为107915840.46元[37] - 母公司2023年1 - 9月营业成本54402030.58元，2022年同期为63219002.39元[37] - 母公司2023年1 - 9月营业利润8977877.92元，2022年同期为18039286.69元[38] - 母公司2023年1 - 9月净利润10662437.93元，2022年同期为15412597.68元[38] - 母公司2023年基本每股收益0.11元/股，与2022年持平[39] - 2023年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计107,627,530.90元，2022年同期为128,799,712.23元[44] - 2023年1 - 9月母公司报表投资活动现金流出小计23,118,467.90元，2022年同期为12,084,284.80元[44] - 2023年1 - 9月母公司报表筹资活动现金流入小计162,467,600.00元，2022年同期为48,000,000.00元[44] 部分资产及收益指标变化 - 报告期末货币资金138,747,694.64元，较上年同期增长158.48%，主要系完成公开发行股票收到募集资金[12] - 报告期末应收票据1,633,207.05元，较上年同期减少49.74%，主要系收到的承兑汇票减少[12] - 报告期末在建工程11,161,044.79元，较上年同期增长395.01%，主要系建设募投项目[12] - 本年累计财务费用627,725.31元，较上年同期减少59.15%，主要系募集资金存放银行使利息收入增加[12] - 本年累计其他收益1,940,723.86元，较上年同期增长143.39%，主要系收到的与收益相关政府补助增加[12] - 年初至报告期末非经常性损益合计4,237,538.89元，净额为3,601,908.06元[14] - 2023年9月30日货币资金为138,747,694.64元，2022年12月31日为53,677,666.26元[26] - 2023年9月30日应收账款为215,635,887.32元，2022年12月31日为207,696,978.36元[26] - 2023年9月30日流动资产合计为457,404,665.80元，2022年12月31日为380,835,513.23元[26] - 2023年9月30日长期股权投资为21,997,230.50元，2022年12月31日为18,585,850.21元[26] 股权结构相关情况 - 无限售股份总数期初为32,446,000股，占比28.29%，期末为28,144,000股，占比24.54%；有限售股份总数期初为82,234,000股，占比71.71%，期末为86,536,000股，占比75.46%[17] - 控股股东、实际控制人持股57,600,000股，占比50.23%，报告期内无变动[17] - 普通股股东人数为7,129人[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股88,224,821股，占比76.9312%[19] - 公司自然人股东谷红军与谷红民为兄弟关系，谷红民为谷红军的一致行动人，其他股东间无关联关系[19] 公司事项披露情况 - 报告期内存在日常性关联交易预计及执行情况、股份回购事项、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押情况，均已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[22]