公司上市与发展历程 - 2021年1月12日公司在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌[5] - 2021年11月15日公司平移成为北交所第一批上市公司[7] - 公司成立于2002年9月10日，于2021年11月15日在北交所上市[24] - 公司普通股总股本为88,554,084股，2021年1月12日在全国股转系统精选层挂牌时超额配售发行规模全额行使股数为3,200,750股[24][25] - 公司股票于2021年1月12日在全国股转系统精选层挂牌，超额配售发行规模全额行使股数为3,200,750股[170] 公司捐赠与权益分派 - 2021年2月公司向旅顺口区长城街道卫生院捐赠20万人民币[6] - 2021年4月公司实施权益分派，向全体股东每10股派发1元现金红利（含税），共计派发8,855,408.40元（含税）[6] 公司资产购置 - 2021年6月公司全资子公司以730万元竞得涟水县地块使用权[6] 财务数据关键指标变化 - 2019 - 2021年公司出口产品销售收入分别占主营业务收入的54.80%、48.20%和54.15%[15][139] - 2019 - 2021年公司人工成本分别为24,894,877.83元、23,988,550.12元和34,542,305.37元，分别占当期营业收入的10.84%、10.96%和10.03%[15][140] - 2021年营业收入为344,227,142.50元，较2020年增长57.29%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为42,844,166.63元，较2020年增长60.85%[30] - 2021年末资产总计为278,881,772.26元，较2020年末增长24.90%[32] - 2021年末负债总计为64,674,828.91元，较2020年末增长21.68%[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为27,893,385.20元，较2020年减少18.32%[34] - 2021年应收账款周转率为10.00，存货周转率为6.62[34] - 2021年总资产增长率为24.90%，营业收入增长率为57.29%，净利润增长率为60.86%[35] - 2021年末普通股总股本为88,554,084，较2020年末的85,353,334增长3.75%[37] - 2021年第一至四季度营业收入分别为64,047,306.33元、61,526,796.15元、104,873,111.65元、113,779,928.37元[39] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6,827,492.64元、5,673,803.47元、16,334,159.66元、14,008,710.86元[39] - 2021年非经常性损益合计为2,655,381.05元，净额为2,288,687.01元[42] - 2021年公司营业收入34,422.71万元，同比增长57.29%[50] - 2021年公司净利润4,278.80万元，同比增长60.86%[50] - 公司本期期末资产总计278,881,772.26元，较上年期末增加24.90%[71] - 货币资金本期期末为57,518,546.64元，占总资产20.62%，较上年期末减少51.44%，因交易性金融资产和其他流动资产增加[71][72] - 应收账款本期期末为48,132,689.75元，占总资产17.26%，较上年期末增加142.92%，因销售规模扩大使未结算账款增加[71][72] - 存货本期期末为48,270,187.69元，占总资产17.31%，较上年期末增加46.30%，因销售订单和产销规模扩大[71][73] - 无形资产本期期末为8,913,182.46元，占总资产3.20%，较上年期末增加524.46%，因江苏乐世新增土地使用权[71][73] - 预付账款本期期末为14,626,978.65元，占总资产5.24%，较上年期末增加81.69%，因应对原料涨价预付货款[71][73] - 其他应收款本期期末为3,005,679.67元，占总资产1.08%，较上年期末增加509.17%，因申报退税未收到及江苏项目保证金[71][73] - 其他流动资产本期期末为45,371,542.36元，占总资产16.27%，较上年期末增加3174.29%，因未到期固定收益型理财[71][73] - 其他非流动资产本期期末为892,600.00元，占总资产0.32%，较上年期末增加410.83%，因预付流水线设备款未交付[71][73] - 短期借款本期期末为5,000,000.00元，占总资产1.79%，较上年期末减少80.00%[71] - 短期借款报告期末较同期减少80%，归还大连农村商业银行2500万元，新增邮政储蓄银行借款500万元[74] - 营业收入本期为344,227,142.50元，较上年同期增加57.29%，主要因市场需求提升和公司业务拓展[76][78] - 营业成本本期为269,704,492.57元，较上年同期增加58.75%，因销售增长带动[77][78] - 财务费用本期为349,058.19元，较上年同期减少84.21%，因资金管理和财政贴息[77][78] - 信用减值损失报告期内同比增加578.45%，因销售收入增长使坏账准备增加[77][79] - 其他收益报告期内同比增加82.50%，因收到的政府补助同期增加84.74万元[77][79] - 营业利润本期为50,098,209.86元，同比增加61.99%；净利润本期为42,787,998.39元，同比增加60.86%，因市场回暖与公司业务发展[77][79] - 主营业务收入本期为343,843,765.44元，同比增加57.16%；主营业务成本本期为269,202,841.72元，同比增加58.54%[82][87] - 其他业务收入本期为383,377.06元，同比增加626.12%；其他业务成本本期为501,650.85元，同比增加458.94%，因低价处理低附加值产品存货[82][87] - 国外营业收入较上年同期增加76.56%，国内较上年同期增加39.10%，分别因国外市场需求提升和国内市场拓展[86][88] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2789.34万元，上期为3414.94万元，同比减少18.32%[94] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6923.84万元，上期为 - 694.61万元，同比减少896.80%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1905.63万元，上期为5448.34万元，同比减少134.98%[94] - 报告期内，公司营业收入34422.71万元，同比增长57.29%[130] - 报告期内，公司营业成本26970.45万元，同比增长58.75%[131] - 报告期内，公司净利润4278.80万元，同比增长60.86%[131] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额2789.34万，降幅18.32%，经营活动现金流出33554.37万，较上年增加12361.22万[131] - 公司总股本由期初的85,353,334股增加3,200,750股至期末的88,554,084股[169] - 无限售股份总数由期初的26,793,338股增加4,832,101股至期末的31,625,439股，占比从31.39%升至35.71%[169] - 有限售股份总数由期初的58,559,996股减少1,631,351股至期末的56,928,645股，占比从68.61%降至64.29%[169] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为61,909,181股，占总股本的69.90%[173][174] 公司业务与市场环境 - 公司新产能“年产1万吨食用菌及蔬菜冷冻调味食品项目”积极建设中，江苏乐世已取得募投项目建设用地使用权[50] - 公司销售模式主要分为合同生产销售、自有品牌销售和贸易销售三种类型[46] - 公司采用“以销定产”的生产模式，根据销售计划制定生产计划[46] - 2021年1－10月全国规模以上食品工业企业营业收入73184.1亿元，同比增长12.3%，利润总额4757.0亿元，同比增长4.0%，农副食品加工业营业收入43183.9亿元，同比增长13.3%[54] - 农副食品加工业规模以上工业企业个数从2016年的26011家缩减至2020年的21881家[54] - 2014 - 2020年我国居民人均可支配收入从20167元增长至32189元，年均复合增长率达8.10%，城镇居民人均可支配收入从28844元增长到43834元，复合增长率为7.22%[57] - 城镇居民2014年人均食品烟酒消费金额为6000.00元，2020年达7881.00元，复合增长率为4.65%；农村居民2014年和2020年人均食品烟酒消费金额分别为2814.00元和4479.00元，复合增长率为8.05%[59] - 2016 - 2020年我国外卖用户数量从2.09亿人增长到4.18亿人，四年复合增速达18.99%，截至2021年6月，外卖用户规模达4.69亿人，较2020年12月增长4976万人，占网民整体的46.4%[62] - 2021年1 - 12月餐饮收入46895亿元，同比增长18.6%，占社会消费品零售总额10.6%[64] - 目前我国预制菜行业市场规模约为2100亿元，到2025年有望增长至6000亿元左右，销售渠道85%以上集中于B端[64] - 1 - 12月，农副食品加工业增加值累计增长7.7%[127] - 国内超74%的连锁品牌有自建中央厨房[128] - 中央厨房可减少约70%从业人员、节约30%配送成本[128] - 公司主营五大产品系列，超300种产品，1000+SKU，产品出口57个国家和地区[129] 公司子公司情况 - 报告期合并财务报表范围包括母公司及6家控股子公司，无分公司和参股公司，2021年新设立2家全资子公司，减少1家子公司[98] - 大连盖世健康食品股份有限公司在非全资子公司大连盖世顺达海产有限公司占注册资本的70%[101] - 上海盖世食品科技有限公司注册资本1000万元，主要服务南方市场客户[102] - 江苏乐世食品有限公司注册资本5000万元，拟进行菌类、蔬菜类产品深加工及销售[103] - 大连盖世生物技术等多家控股子公司中，大连乐世国际贸易主营业务收入813.72万元、利润73.95万元、净利润72.07万元，香港盖世主营业务收入1591.27万元、利润76.59万元、净利润72.36万元[105] - 2021年7月23日盖世食品（江苏）完成注销登记，上海盖世于2021年1月5日设立，江苏乐世于2021年4月29日设立[106] - 报告期公司合并范围包括母公司及6家子公司，新增2家，减少1家[120] - 新设立上海盖世食品科技有限公司，注册资本1000万元[120] - 新设立江苏乐世食品有限公司，注册资本5000万元[121] 公司税收政策 - 2021年10月公司通过高新技术企业重新认定，企业所得税执行15%的税率[108] - 子公司大连乐世国际贸易享受小微企业普惠性税收减免政策，香港盖世适用8.25%税率[109] 公司研发情况 - 本期研发支出金额517.40万元，占营业收入的比例为1.50%，上期分别为366.06万元和1.67% [110] - 研发人员期初25人、期末32人，占员工总量的比例从7.72%提升至7.84% [112] - 公司拥有的专利数量从20项增加到28项，发明专利数量保持3项 [113] - 截止2021年12月31日，公司已获得专利28项、计算机软件著作权8项、注册商标36项 [114] 公司审计相关 - 致同会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[12] - 2021年度营业收入34422.71万元，因销售收入是关键业绩指标，收入确认被识别为关键审计事项 [115] - 针对收入确认关键审计事项，执行了解评价内控、检查合同、访谈分析、细节测试等多项审计程序 [116] 公司客户与供应商 - 前五大客户销售金额合计1.504亿元，占年度销售总额的43.69%，其中客户一销售金额1.0506亿元，占比30.52%[90] - 前五大供应商采购金额合计8005.84万元，占年度