公司基本信息 - 公司注册资本为97,834,656元[12] - 总股本为88,554,084股，上海乐享家实业有限公司期末持股46,943,645股，占比53.01%[25][27] - 境内持股合计63163752，新增684946，总计63848698，占比72.10%[29] - 盖泉泓持有控股股东上海乐享家实业有限公司99.90%股份[29] 财务数据关键指标变化 - 资产类 - 报告期末（2022年9月30日）资产总计444,586,157.64元，较上年期末增长59.42%[14] - 货币资金期末余额较期初增长100.77%，因收到募集资金款项到账[16] - 预付款项期末余额较期初增长380.38%，因发展调味鱼籽业务预付材料货款[16] - 存货期末余额较期初增长98.65%，因产销规模扩大[16] - 其他流动资产期末余额较期初下降90.21%，因上年未到期理财产品到期赎回[16] - 在建工程期末余额较期初增长2019.78%，因江苏涟水募投项目持续投入[17] - 2022年9月30日货币资金为115479752.90元，较2021年12月31日的57518546.64元增加[46] - 2022年9月30日应收账款为36943984.08元，较2021年12月31日的48132689.75元减少[46] - 2022年9月30日预付款项为70265388.23元，较2021年12月31日的14626978.65元增加[46] - 2022年9月30日存货为95889212.90元，较2021年12月31日的48270187.69元增加[46] - 2022年9月30日资产总计444586157.64元，较2021年12月31日的278881772.26元增加[47] - 截至2022年9月30日，公司资产总计423,618,100.03元，较2021年12月31日的270,903,191.60元增长56.37%[51] - 2022年9月30日，公司货币资金为102,960,305.17元，较2021年12月31日的47,457,678.13元增长116.95%[50] - 2022年9月30日，公司应收账款为32,947,733.63元，较2021年12月31日的45,077,868.84元下降26.91%[50] - 2022年9月30日，公司预付款项为67,087,639.68元，较2021年12月31日的13,236,818.12元增长406.84%[50] - 2022年9月30日，公司存货为95,852,896.42元，较2021年12月31日的48,253,315.98元增长98.65%[51] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 短期借款期末余额较期初增长1,160.51%，因扩大业务规模补充流动资金[17] - 2022年9月30日短期借款为63025662.70元，较2021年12月31日的5000000元增加[47] - 2022年9月30日负债合计140124728.45元，较2021年12月31日的64674828.91元增加[47] - 2022年9月30日，公司短期借款为63,025,662.70元，较2021年12月31日的5,000,000.00元增长1160.51%[51] 财务数据关键指标变化 - 权益类 - 资本公积期末余额较期初增长127.45%，因收到募集资金增加资本公积股本溢价6266万[19] - 2022年9月30日，公司股本为97,834,656.00元，较2021年12月31日的88,554,084.00元增长10.48%[52] - 2022年9月30日，公司资本公积为111,829,289.56元，较2021年12月31日的49,168,420.91元增长127.44%[52] 财务数据关键指标变化 - 收入类 - 年初至报告期末（2022年1 - 9月）营业收入271,954,960.70元，较上年同期增长18.01%[14] - 本报告期（2022年7 - 9月）营业收入96,695,570.54元，较上年同期下降7.80%[14] - 2022年7 - 9月，公司营业总收入96,695,570.54元，较2021年7 - 9月的104,873,111.65元下降7.79%[54] - 2022年1 - 9月，公司营业总收入271,954,960.70元，较2021年1 - 9月的230,447,214.13元增长18.01%[54] - 2022年7 - 9月、2021年7 - 9月、2022年1 - 9月、2021年1 - 9月公司营业收入分别为85439978.90元、98922770.94元、240465471.49元、215018608.05元[58] 财务数据关键指标变化 - 费用类 - 销售费用报告期内较上年同期增长41.03%，因加强市场推广投入等[19] - 财务费用报告期内较上年同期减少1443.01%，因汇兑损益变动及外币管理[19] 财务数据关键指标变化 - 收益类 - 其他收益报告期内较上年同期减少68.52%，因上年同期收到上市补贴85.4万[19] - 投资收益报告期内较上年同期减少73.86%，因募集资金使用现金管理收益减少[19] - 2022年7 - 9月、2021年7 - 9月、2022年1 - 9月、2021年1 - 9月公司营业利润分别为14442117.00元、18870699.63元、29720108.62元、33385369.60元[58] - 2022年7 - 9月、2021年7 - 9月、2022年1 - 9月、2021年1 - 9月公司利润总额分别为14436898.00元、18856315.69元、29612466.91元、33178330.59元[58] - 2022年7 - 9月、2021年7 - 9月、2022年1 - 9月、2021年1 - 9月公司净利润分别为12579228.98元、16576399.25元、25881046.05元、28742706.45元[58] - 公司基本每股收益2022年7 - 9月为0.1501元/股，2021年7 - 9月为0.1845元/股，2022年1 - 9月为0.3030元/股，2021年1 - 9月为0.3283元/股[56] - 公司综合收益总额2022年7 - 9月为13490311.04元，2021年7 - 9月为16332282.75元，2022年1 - 9月为27168382.26元，2021年1 - 9月为28786161.31元[56] - 公司其他综合收益的税后净额2022年7 - 9月为201738.81元，2021年7 - 9月为12338.49元，2022年1 - 9月为357248.48元，2021年1 - 9月为 - 11596.14元[55] - 2022年1 - 9月综合收益总额为12,579,228.98元，2021年为16,576,399.25元[59] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 经营活动产生的现金流量净额报告期内较上年同期减少6710.68%，因拓展业务采用预付款订货[20] - 投资活动产生的现金流量净额报告期内较上年同期增加82.29%，增加5827.99万元，因投资理财支出减少7759.06万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期内同比增加831.36%，因业务扩大筹资金额增加及募集资金到账[20] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为309,771,005.18元，2021年同期为228,585,733.41元[61] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为319,182,926.90元，2021年同期为236,859,186.64元[62] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为369,511,190.12元，2021年同期为236,097,869.35元[62] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 50,328,263.22元，2021年同期为761,317.29元[62] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计为58,400,899.93元，2021年同期为31,096,762.97元[62] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计为70,946,553.99元，2021年同期为101,922,351.78元[62] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计为135,974,012.18元，2021年同期为18,628,040.71元[63] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计为17,455,040.38元，2021年同期为34,833,282.45元[63] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为57,480,733.51元，2021年同期为 - 86,456,191.08元[63] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益净额为656,166.70元，所得税影响数为115,256.78元，少数股东权益影响额（税后）为356.68元[22][23] - 公司信用减值损失2022年7 - 9月为 - 387396.64元，2021年7 - 9月为 - 228216.89元，2022年1 - 9月为 - 319849.96元，2021年1 - 9月为 - 344385.84元[58] - 公司资产减值损失2022年1 - 9月为 - 138390.08元[58] - 公司资产处置收益2021年7 - 9月和2021年1 - 9月均为 - 95402.70元[58] 股权激励相关 - 公司存在员工激励措施，已完成2022年股权激励的股票期权首次授予登记工作[32][36] - 2022年6月27日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过多项股权激励相关议案[34] - 2022年7月11日，公司第三届监事会第八次会议审议通过核查相关议案，并于7月12日披露核查意见及公示情况说明[35] - 2022年7月18日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过多项股权激励相关议案[35] - 2022年7月18日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过向激励对象首次授予股票期权的议案[35] 承诺及重大事项相关 - 报告期内，已披露承诺事项的承诺人均正常履行承诺，无违反承诺情形[32][37] - 公司存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行披露义务[32] - 公司存在其他重大事项，已事前及时履行披露义务[32] - 房屋及其建筑物和土地使用权抵押账面价值总计15351162.92元，占总资产比例3.45%[38] 公司业务拓展相关 - 2022年向特定对象发行股票股数为9280572股，发行价格8.34元/股，实际募集资金总额77399970.48元，净额72390497.25元[40] - 2022年8月31日设立全资子公司盖世食品（北京）有限公司，注册资本500万元[42]