整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计432,281,277.14元，较上年期末减少2.42%；归属于上市公司股东的净资产305,620,335.22元，较上年期末减少1.63%[10] - 2023年1 - 3月营业收入96,456,344.74元，较上年同期增加28.69%；归属于上市公司股东的净利润 - 5,000,119.96元，较上年同期减少216.31%[10] - 经营活动产生的现金流量净额30,839,552.01元，较上年同期增加208.75%[11] - 2023年3月31日公司流动资产合计26.19亿元，较2022年12月31日的29.21亿元下降10.32%[36] - 2023年3月31日公司非流动资产合计17.03亿元，较2022年12月31日的15.09亿元增长12.85%[37] - 2023年3月31日公司资产总计43.23亿元，较2022年12月31日的44.30亿元下降2.43%[37] - 2023年3月31日公司流动负债合计12.51亿元，较2022年12月31日的13.07亿元下降4.28%[37] - 2023年3月31日公司非流动负债合计1299.10万元，较2022年12月31日的1400.19万元下降7.22%[38] - 2023年3月31日公司负债合计12.64亿元，较2022年12月31日的13.21亿元下降4.31%[38] - 2023年3月31日母公司流动资产合计28.60亿元，较2022年12月31日的29.94亿元下降4.48%[41] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计11.99亿元，较2022年12月31日的11.84亿元增长1.23%[41] - 2023年3月31日母公司资产总计40.59亿元，较2022年12月31日的41.79亿元下降2.86%[41] - 2023年3月31日母公司流动负债合计9.98亿元，较2022年12月31日的10.76亿元下降7.25%[41] - 2023年1 - 3月营业总收入96,456,344.74元，2022年同期为74,954,645.84元[44] - 2023年1 - 3月营业总成本90,851,406.08元，2022年同期为70,111,999.72元[45] - 2023年1 - 3月营业利润为 - 6,015,999.72元，2022年同期为5,224,117.59元[45] - 2023年1 - 3月利润总额为 - 6,743,692.41元，2022年同期为5,107,418.79元[46] - 2023年1 - 3月净利润为 - 4,996,274.57元，2022年同期为4,287,003.97元[46] - 2023年流动负债合计103,753,975.75元，2022年为109,786,830.19元[42] - 2023年非流动负债合计1,199,427.39元，2022年为1,241,611.02元[42] - 2023年负债合计104,953,403.14元，2022年为111,028,441.21元[42] - 2023年所有者权益合计300,942,861.51元，2022年为306,840,206.82元[42] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.05元/股，2022年为0.05元/股[47] - 信用减值损失为 - 665,072.08元，上年同期为277,998.72元[49] - 资产减值损失为 - 11,780,421.38元，上年同期为 - 89,888.06元[49] - 营业利润为 - 7,036,463.89元，上年同期为5,337,452.13元[49] - 净利润为 - 5,897,345.31元，上年同期为4,404,173.73元[49] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为105,060,468.22元，2022年同期为108,531,787.22元[52] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为30,839,552.01元，2022年同期为 - 28,356,912.79元[52] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 41,813,358.79元，2022年同期为37,510,032.24元[53] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,597,427.67元，2022年同期为34,671,989.70元[53] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 18,363,993.09元，2022年同期为43,590,871.95元[53] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为65,845,732.28元，2022年同期为101,109,418.59元[53] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为93,214,748.97元，2022年同期为100,762,223.28元[54] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为93,946,617.60元，2022年同期为108,029,009.93元[54] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为83,297,484.52元，2022年同期为135,719,856.48元[54] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为10,649,133.08元，2022年同期为 - 27,690,846.55元[54] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计为2,961.78元，2022年同期为50,279,547.95元[54] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为25,035,546.88元，2022年同期为24,205,566.00元[54] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 25,032,585.10元，2022年同期为26,073,981.95元[54] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计为5,000,000.00元，2022年同期为35,000,000.00元[54] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计为11,597,427.67元，2022年同期为328,010.30元[54] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 21,741,613.05元，2022年同期为32,871,507.28元[55] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产报告期末较上年期末增加224.99%，主要因理财产品投资增加[12] - 其他非流动资产报告期末较上年期末减少33.12%，因上年期末预付工程款本期已结转至在建工程[12] - 合同负债报告期末较上年期末增加31.58%，因报告期末国内客户预收账款增加[12] 成本费用及收益关键指标变化 - 营业成本报告期内较上年同期增加30.30%，因销售规模同比扩大[13] - 财务费用报告期内较上年同期增加173.48%，因短期借款利息费用增加和汇兑损失增加[14] - 投资收益报告期内较上年同期减少98.09%，因上年同期赎回到期固定收益性理财、收到理财收益[14] 股份结构相关 - 无限售股份总数33,120,462股，占比33.85%；有限售股份总数64,714,194股，占比66.15%[20] - 5%以上股东或前十名股东期初持股总数67,567,284股，持股变动166,767股，期末持股总数67,734,051股，占比69.23%[23][24] - 上海乐享家实业有限公司期末持股46,943,645股，占比47.98%[23] - 盖泉泓持有控股股东上海乐享家实业有限公司99.90%股份，个人期末持股7,423,675股，占比7.59%[23][24] 股票期权情况 - 2022年向46名员工以7.50元/股授予2,000,000股股票期权，报告期末累计未行权权益200万股[28] 受限资产情况 - 房屋建筑物账面价值13,341,564.60元，占总资产3.08%，因抵押借款受限[30] - 土地使用权账面价值1,334,482.01元，占总资产0.31%，因抵押借款受限[30] - 货币资金账面价值481,076.87元，占总资产0.11%，因信用证保证金受限[30] - 受限资产总计账面价值15,157,123.48元，占总资产3.50%[30] 存货跌价准备情况 - 因多春鱼籽单价骤降，报告期末对其存货计提跌价准备1,160.54万元[32] 承诺履行情况 - 报告期内承诺人均正常履行承诺，无违反承诺情形[29]