公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计470,685,144.83元，较上年期末增长6.24%[12] - 2023年1 - 9月，公司营业收入359,320,302.54元，较上年同期增长32.12%[12] - 2023年7 - 9月，公司营业收入133,611,121.29元，较上年同期增长38.18%[12] - 经营活动产生的现金流量净额117,768,132.95元，较上年增长334.00%，因销售业务规模扩大且上年备货影响[15] - 投资活动产生的现金流量净额 - 82,262,582.62元，较上年减少555.71%，因未赎回理财投资且增加规模[15] - 年初至9月非经常性损益净额为 - 42,781.05元，其中非流动性资产处置损益为 - 683,201.75元，计入当期损益的政府补助为1,160,504.69元[18] - 2023年9月30日货币资金为82619499.15元，2022年12月31日为84690501.75元[39] - 2023年9月30日交易性金融资产为46442519.35元，2022年12月31日为10222578.41元[39] - 2023年9月30日应收账款为45852467.46元，2022年12月31日为34923430.95元[39] - 2023年9月30日存货为75411226.12元，2022年12月31日为144684097.42元[39] - 2023年9月30日流动资产合计为271650788.71元，2022年12月31日为292073090.47元[39] - 公司2023年9月30日资产总计470,685,144.83元，较2022年12月31日的443,023,045.85元增长6.24%[40][41] - 2023年9月30日非流动资产合计199,034,356.12元，较2022年12月31日的150,949,955.38元增长31.85%[40] - 2023年9月30日流动负债合计127,799,924.58元，较2022年12月31日的130,721,225.02元下降2.23%[40] - 2023年9月30日非流动负债合计29,487,141.63元，较2022年12月31日的1,400,192.23元增长2006.02%[41] - 2023年1 - 9月营业总收入359,320,302.54元，较2022年1 - 9月的271,954,960.70元增长32.12%[47] - 2023年1 - 9月营业总成本316,766,745.38元，较2022年1 - 9月的241,964,215.77元增长30.91%[47] - 2023年1 - 9月营业成本287,835,927.80元，2022年为225,709,458.99元[48] - 2023年1 - 9月税金及附加2,154,348.22元，2022年为1,373,158.38元[48] - 2023年1 - 9月销售费用11,848,469.40元，2022年为8,013,946.02元[48] - 2023年1 - 9月净利润26,700,267.38元，2022年为26,811,133.78元[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计383,544,182.41元，2022年为319,182,926.90元[53] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计265,776,049.45元，2022年为369,511,190.12元[53] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额117,768,132.96元，2022年为 - 50,328,263.22元[53] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计339,418,903.88元，2022年同期为283,886,208.20元[55] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计248,117,608.15元，2022年同期为350,448,777.99元[56] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额91,301,295.73元，2022年同期为 - 66,562,569.79元[56] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计126,225.44元，2022年同期为58,400,899.93元[56] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计38,997,638.29元，2022年同期为56,944,370.00元[56] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 38,871,412.85元，2022年同期为1,456,529.93元[56] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计21,394,365.00元，2022年同期为135,974,012.18元[56] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计88,159,524.85元，2022年同期为17,455,040.38元[56] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 66,765,159.85元，2022年同期为118,518,971.80元[56] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 13,743,552.26元，2022年同期为55,022,154.29元[56] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年9月30日资产总计403,429,429.42元，较2022年12月31日的417,868,648.03元下降3.45%[44][45] - 母公司2023年9月30日流动资产合计285,381,945.01元，较2022年12月31日的299,429,955.17元下降4.7%[44] - 母公司2023年9月30日流动负债合计96,205,674.76元，较2022年12月31日的109,786,830.19元下降12.37%[44][45] - 母公司2023年9月30日非流动负债合计1,237,141.63元，较2022年12月31日的1,241,611.02元下降0.36%[45] - 2023年1 - 9月母公司营业收入322,976,875.49元，2022年为240,465,471.49元[50] - 2023年1 - 9月母公司营业成本255,390,653.51元，2022年为196,889,869.79元[50] - 2023年1 - 9月母公司净利润24,318,843.48元，2022年为25,881,046.05元[51] 部分资产及费用关键指标变化 - 交易性金融资产达46,442,519.35元，较上年变动幅度为354.31%，原因是理财产品投资增加[14] - 应收账款为45,852,467.46元，较上年增长31.29%，因销售订单增加且部分货款未到收款期[14] - 存货75,411,226.12元，较上年减少47.88%，是上年储备鱼籽存货在报告期内销售所致[14] - 税金及附加2,154,348.22元，较上年增长56.89%，因本期应交增值税和免抵税额增加[14] - 销售费用11,848,469.40元，较上年增长47.85%，因销售规模扩大，展会费等同步增加[14] 股权结构相关情况 - 报告期末总股本为117,401,587股，无限售股份总数为50,881,241股占比43.34%，有限售股份总数为66,520,346股占比56.66%[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为81,758,466股，占比69.64%，其中上海乐享家实业有限公司持股56,332,374股，占比47.98%[23] 重大事项相关情况 - 公司存在股权激励计划、股份回购、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押等重大事项，且均已事前及时履行内部审议程序并及时披露[26] - 公司不存在新增承诺事项，已披露承诺事项均正常履行[34] 股权激励计划相关情况 - 公司向46人授予2,000,000份股票期权，因2022年度权益分派，行权价格由7.5元/份调整为6.125元/份，首次授予数量调整为240.00万份，预留授予数量调整为36.00万份[27] - 报告期内激励对象中8名员工离职，激励人数调整为38人，因员工离职注销42万份股票期权，因业绩考核未达标注销79.20万份股票期权[28] - 《2022年股权激励计划（草案）》中预留股票期权36.00万份（调整后）已失效[29] 股份回购相关情况 - 公司拟以自有资金不超过6.825元/股的价格回购股份，资金总额不少于1084万元，不超过2127万元[30] - 截至报告期末，公司回购股份1739408股，占总股本的1.48%，占预计回购总数量上限的55.81%，已支付总金额10494236.44元，占拟回购资金总额上限的49.34%[31] 受限资产相关情况 - 在建工程账面价值79480900.21元，占总资产的16.89%；房屋及建筑物账面价值12687084.57元，占总资产的2.70%；土地使用权账面价值8540506.976元，占总资产的1.81%，总计账面价值100708491.8元，占总资产的21.40%，均因抵押借款受限[35]