公司基本信息 - 公司注册资本为4789.6万元[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期末（2022年3月31日）资产总计56716.14万元，较上年期末减少8.88%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产39364.40万元，较上年期末增加0.38%[13] - 年初至报告期末（2022年1 - 3月）营业收入1223.24万元，较上年同期增加54.92%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润147.74万元，较上年同期减少74.08%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润77.67万元，较上年同期减少81.45%[13] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1373.89万元，较上年同期减少156.77%[13] - 年初至报告期末基本每股收益0.03元/股，较上年同期减少80.00%[13] - 2022年3月31日公司资产总计567,161,351.91元，较2021年12月31日的622,420,862.82元下降8.88%[30][31][32] - 2022年3月31日流动资产合计488,637,286.21元，较2021年12月31日的542,667,177.24元下降10%[30] - 2022年3月31日非流动资产合计78,524,065.70元，较2021年12月31日的79,753,685.58元下降1.54%[31] - 2022年3月31日负债合计173,517,321.61元，较2021年12月31日的230,254,243.03元下降24.64%[31][32] - 2022年3月31日所有者权益合计393,644,030.30元，较2021年12月31日的392,166,619.79元增长0.38%[32] - 公司2022年流动负债合计1.455亿，2021年为2.007亿，负债合计2022年为1.569亿，2021年为2.121亿[36] - 公司2022年所有者权益合计3.788亿，2021年为3.790亿，负债和所有者权益总计2022年为5.357亿，2021年为5.911亿[36] - 公司2022年1 - 3月营业总收入1223.24万，2021年同期为789.61万[38] - 公司2022年1 - 3月营业总成本1568.22万，2021年同期为1261.33万[38] - 公司2022年1 - 3月净利润147.74万，2021年同期为570.05万[39] - 公司2022年1 - 3月基本每股收益0.03元/股，2021年同期为0.15元/股[40] - 综合收益总额为 -214,184.64元，上年同期为5,024,334.76元[44] - 2022年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为49,400,907.02元，2021年同期为62,402,518.80元[45] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计为52,812,047.88元，2021年同期为66,308,631.04元[45] - 2022年1 - 3月经营活动现金流出小计为66,550,906.12元，2021年同期为42,109,052.13元[45] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 -13,738,858.24元，2021年同期为24,199,578.91元[45] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 -1,811,694.55元，2021年同期为 -955,250.87元[46] - 2022年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 -11,822,706.63元，2021年同期为 -732,028.44元[46] - 2022年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 -27,373,259.42元，2021年同期为22,512,299.60元[46] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2022年3月31日资产总计535,690,318.19元，较2021年12月31日的591,098,228.46元下降9.37%[34][35] - 母公司2022年3月31日流动资产合计459,716,514.28元，较2021年12月31日的513,942,633.90元下降10.55%[34][35] - 母公司2022年3月31日非流动资产合计75,973,803.91元，较2021年12月31日的77,155,594.56元下降1.53%[35] - 母公司2022年1 - 3月营业收入321.11万，2021年同期为451.42万[42] - 母公司2022年1 - 3月营业成本108.39万，2021年同期为243.42万[42] - 母公司2022年1 - 3月净利润 - 21.42万，2021年同期为502.43万[43] - 母公司2022年1 - 3月信用减值损失541.70万，2021年同期为993.98万[43] - 2022年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为 -11,289,474.38元，2021年同期为7,799,527.61元[48] - 2022年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为 -22,018,886.85元，2021年同期为6,657,510.88元[48] 非经常性损益情况 - 报告期非经常性损益合计93.30万元，净额为70.07万元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东人数为7535人[19] - 期末合计持股数为37,170,271股，持股比例77.61%，期初持股数36,879,000股，持股变动291,271股[21][22] - 刘文义期末持股26,896,000股，持股比例56.16%，质押股数2,000,000股[21] - 刘苗期末持股3,040,000股，持股比例6.35%[21] - 烟台凯文投资中心期末持股2,648,000股，持股比例5.53%[21] - 江海证券有限公司期末持股891,271股，持股比例1.86%，较期初增加291,271股[21] 受限资产情况 - 货币资金账面价值2,718,451.87元，占总资产比例0.48%，因保证金受限[26] - 应收账款账面价值10,486,443.38元，占总资产比例1.85%，因质押借款受限[26] - 受限资产总计账面价值13,204,895.25元，占总资产比例2.33%[26] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[29] 承诺事项履行情况 - 已披露的承诺事项按规定履行，详见《山东汉鑫科技股份有限公司2021年年度报告》[25][26]