公司基本信息 - 公司注册资本为6237.3万元[15] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 2022年3月31日资产总计55566.73万元，较上年期末减少1.03%[17] - 2022年3月31日归属于上市公司股东的净资产42845.35万元，较上年期末增加1.78%[17] - 2022年3月31日货币资金为259,508,186.91元，2021年12月31日为248,246,937.71元[45] - 2022年3月31日应收账款为96,736,708.68元，2021年12月31日为125,586,610.15元[45] - 2022年3月31日流动资产合计490,410,830.14元，2021年12月31日为498,982,463.18元[45] - 2022年3月31日非流动资产合计65,256,491.51元，2021年12月31日为62,473,665.29元[46] - 2022年3月31日资产总计555,667,321.65元，2021年12月31日为561,456,128.47元[46] - 2022年3月31日流动负债合计126,879,263.98元，2021年12月31日为136,911,257.89元[46] - 2022年3月31日非流动负债合计584,266.39元，2021年12月31日为3,800,857.78元[47] - 2022年3月31日负债合计127,463,530.37元，2021年12月31日为140,712,115.67元[47] - 2022年3月31日所有者权益合计428,203,791.28元，2021年12月31日为420,744,012.80元[47] - 2022年流动资产合计429,956,068.99元，较上期439,919,122.88元下降约2.26%[50] - 2022年非流动资产合计75,461,024.26元，较上期72,362,730.17元增长约4.28%[50] - 2022年流动负债合计125,347,288.25元，较上期134,925,311.03元下降约7.10%[51] - 2022年非流动负债合计579,812.41元，较上期3,800,857.78元下降约84.74%[51] - 2022年所有者权益合计379,489,992.59元，较上期373,555,684.24元增长约1.59%[51] 财务数据关键指标变化 - 经营业绩相关 - 2022年1 - 3月营业收入9415.84万元，较上年同期减少3.46%[17] - 2022年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润597.65万元，较上年同期减少42.34%[17] - 2022年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润602.50万元，较上年同期减少28.44%[17] - 2022年1 - 3月基本每股收益0.10元/股，较上年同期减少60.00%[17] - 2022年1-3月营业总收入为94,158,350.45元，较2021年1-3月的97,537,368.09元下降约3.46%[53] - 2022年1-3月营业总成本为88,649,690.39元，较2021年1-3月的86,638,370.62元增长约2.32%[53] - 2022年1-3月净利润为5,951,967.74元，较2021年1-3月的10,338,826.66元下降约42.43%[54] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较2021年的0.25元/股下降60%[55] - 2022年综合收益总额为5,872,457.21元，较2021年的10,094,704.12元下降约41.83%[55] - 2022年投资收益为1,028,290.12元，2021年为1,116,302.47元[58] - 2022年信用减值损失为1,002,544.47元，2021年为442,615.56元[58] - 2022年营业利润为5,955,235.98元，2021年为7,154,118.86元[58] - 2022年净利润为4,442,430.16元，2021年为5,386,949.12元[58] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1235.39万元，较上年同期增加72.85%[17] - 经营活动产生的现金流量净额增加因经营活动现金流入增加1945万元、现金流出增加1464万元[22] - 2022年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为134,063,770.16元，2021年1 - 3月为112,709,200.31元[60] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为12,353,864.16元，2021年1 - 3月为7,147,120.51元[60] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 6,783,338.56元，2021年1 - 3月为 - 3,590,223.70元[61] - 2022年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为1,118,529.70元，2021年1 - 3月为7,524,000.00元[61] - 2022年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为6,671,712.90元，2021年1 - 3月为10,883,580.54元[61] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 565,971.49元，2021年为2,208,219.76元[63] - 投资活动现金流入小计为1,263,290.12美元，上年同期为1,071,302.47美元[64] - 投资活动现金流出小计为9,210,160.08美元，上年同期为4,296,091.17美元[64] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7,946,869.96美元，上年同期为 -3,224,788.70美元[64] - 筹资活动现金流入小计为1,118,529.70美元，上年同期为7,524,000.00美元[64] - 筹资活动现金流出小计上年同期为5,000,000.00美元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,118,529.70美元，上年同期为2,524,000.00美元[64] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为25,929.09美元，上年同期为50,161.31美元[64] - 现金及现金等价物净增加额为 -7,368,382.66美元，上年同期为1,557,592.37美元[64] - 期初现金及现金等价物余额为233,500,186.47美元，上年同期为237,277,799.56美元[64] - 期末现金及现金等价物余额为226,131,803.81美元，上年同期为238,835,391.93美元[64] 股东情况 - 期初总股本为62,388,000股，期末总股本为62,373,000股，减少了15,000股[24] - 无限售股份期初数量为24,226,800股，占比38.83%，期末数量为32,666,850股，占比52.37%[24] - 有限售股份期初数量为38,161,200股，占比61.17%，期末数量为29,706,150股，占比47.63%[24] - 控股股东、实际控制人期初持股31,861,200股，占比51.07%，期末持股24,246,150股，占比38.87%[24] - 期末钟永铎持股32,094,700股，占比51.46%，为第一大股东[25] - 期末青岛星盟投资中心（有限合伙）持股4,500,000股，占比7.21%[25] - 深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）持股变动为 -1,157,948股，期末持股2,702,187股，占比4.33%[25] - 期末持股5%以上的股东或前十名股东合计持股45,463,342股，占比72.89%[27] - 钟永铎担任青岛星盟投资中心（有限合伙）执行事务合伙人职务，钟永铎为张立祥之表弟[27] - 上海宽远资产管理有限公司－宽远沪港深精选私募证券投资基金与宁波致信投资管理合伙企业（有限合伙）－晋江致信弘远股权投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人[27] 资金使用计划 - 公司拟使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[31] - 公司拟使用不超过2.0亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[32] 限制性股票相关 - 2021年3月22日公司完成对51名授予对象授出120万股限制性股票的授予登记手续[33] - 2022年2月9日公司完成对19名授予对象授出30万股限制性股票的授予登记手续[35] - 公司需对1名离职激励对象持有的15,000股限制性股票予以回购并注销，2022年1月26日办理完毕注销手续[36][37] 受限资产情况 - 受限资产期末合计金额为4,589,536.30元，占货币资金总额的1.77%，占总资产的0.83%[40][41] 净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少因营业收入减少337万元、公共成本增加151万元、研发费用增加220万元[18][19]