财务数据关键指标变化 - 资产、负债与所有者权益 - 2023年3月31日资产总计592,239,659.74元，较上年期末减少2.07%；归属于上市公司股东的净资产477,531,188.15元，较上年期末增加2.22%[12] - 2023年3月31日货币资金为103,158,240.94元，2022年12月31日为307,732,265.24元[46] - 2023年3月31日交易性金融资产为205,820,000.00元[46] - 2023年3月31日流动资产合计为529,452,853.68元，2022年12月31日为540,131,312.45元[46] - 2023年3月31日非流动资产合计为62,786,806.06元，2022年12月31日为64,614,338.06元[47] - 2023年3月31日资产总计为592,239,659.74元，2022年12月31日为604,745,650.51元[47] - 2023年3月31日流动负债合计为113,588,871.89元，2022年12月31日为132,781,807.02元[47] - 2023年3月31日非流动负债合计为1,493,781.53元，2022年12月31日为5,149,774.80元[47] - 2023年3月31日负债合计为115,082,653.42元，2022年12月31日为137,931,581.82元[47] - 2023年3月31日所有者权益合计为477,157,006.32元，2022年12月31日为466,814,068.69元[48] - 2023年资产总计536,484,117.83元，较2022年的548,292,028.30元有所下降[50] - 2023年负债合计115,973,354.87元，较2022年的137,117,898.63元有所下降[50] - 2023年所有者权益合计420,510,762.96元，较2022年的411,174,129.67元有所上升[51] 财务数据关键指标变化 - 收入、成本与利润 - 2023年1 - 3月营业收入110,189,282.99元，较上年同期增加17.03%；归属于上市公司股东的净利润9,398,081.05元，较上年同期增加57.25%[12] - 2023年1 - 3月营业总收入110,189,282.99元，较2022年1 - 3月的94,158,350.45元增长约17.03%[52] - 2023年1 - 3月营业总成本97,528,164.39元，较2022年1 - 3月的88,649,690.39元增长约9.99%[52] - 2023年1 - 3月营业利润12,731,634.82元，较2022年1 - 3月的8,231,601.37元增长约54.67%[53] - 2023年1 - 3月净利润9,365,348.51元，较2022年1 - 3月的5,951,967.74元增长约57.34%[53] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润9,398,081.05元，较2022年1 - 3月的5,976,513.68元增长约57.25%[53] - 2023年基本每股收益0.15元/股，较2022年的0.10元/股增长50%[53] - 2023年稀释每股收益0.15元/股，较2022年的0.10元/股增长50%[54] - 2023年1 - 3月营业收入为105,702,170.21元，较2022年1 - 3月的90,927,672.34元增长16.25%[56] - 2023年1 - 3月净利润为8,359,506.24元，较2022年1 - 3月的4,442,430.16元增长88.17%[56] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额8,061,754.60元，较上年同期减少34.74%[12] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计114,499,108.16元，较2022年1 - 3月的142,158,121.03元下降19.46%[58] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为8,061,754.60元，较2022年1 - 3月的12,353,864.16元下降34.74%[58] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计37,411,727.81元，较2022年1 - 3月的1,314,121.52元增长2746.90%[59] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 209,827,239.69元，较2022年1 - 3月的 - 6,783,338.56元亏损扩大[59] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 137,520.00元，较2022年1 - 3月的1,118,529.70元由正转负[59] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 202,107,906.62元，较2022年1 - 3月的6,671,712.90元由正转负[59] - 2023年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计110,557,113.16元，较2022年1 - 3月的118,719,202.85元下降6.87%[61] - 2023年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为9,574,245.18元，较2022年1 - 3月的 - 565,971.49元由负转正[61] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为295,000.00美元，上一时期为235,000.00美元[62] - 收到其他与投资活动有关的现金为28,103,328.49美元，上一时期为1,028,290.12美元[62] - 投资活动现金流入小计为28,398,328.49美元，上一时期为1,263,290.12美元[62] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,239,171.50美元，上一时期为8,040,160.08美元[62] - 支付其他与投资活动有关的现金为187,540,000.00美元，上一时期为1,170,000.00美元[62] - 投资活动现金流出小计为191,779,171.50美元，上一时期为9,210,160.08美元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 163,380,843.01美元，上一时期为 - 7,946,869.96美元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 137,520.00美元，上一时期为1,118,529.70美元[62] - 现金及现金等价物净增加额为 - 154,032,587.20美元，上一时期为 - 7,368,382.66美元[62] - 期末现金及现金等价物余额为80,260,005.77美元，上一时期为226,131,803.81美元[62] 股份相关数据变化 - 无限售股份总数期初33,285,600股，比例53.54%，期末33,460,725股，比例53.85%[18] - 有限售股份总数期初28,886,400股，比例46.46%，期末28,675,275股，比例46.15%[18] - 总股本期初62,172,000股，期末62,136,000股[18] - 普通股股东人数为5482人[18] - 钟永铎期末持股32,094,700股，持股比例51.65%[21] - 青岛星盟期末持股4,500,000股，持股比例7.24%[21] - 深圳市安鹏期末持股2,370,368股，持股比例3.81%，较期初减少331,819股[21] - 上海宽远期末持股1,510,004股，持股比例2.43%[21] - 张立祥期末持股1,120,000股，持股比例1.80%[21] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期末持股45,080,909股，持股比例72.55%，较期初减少357,919股[22] 其他财务事项 - 非经常性损益合计84,570.22元，所得税影响数21,142.56元，非经常性损益净额63,427.66元[15] - 公司报告期内收到外经贸专项奖励资金补贴20万元[13] 公司重大事项 - 报告期内公司存在诉讼事项，累计金额54,200元，占期末净资产比例0.01%[27][28] - 报告期内公司有经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资等事项[26] - 报告期内公司存在股权激励计划等员工激励措施[26] - 报告期内公司有股份回购事项[26] 资金管理事项 - 公司使用不超过1亿元暂时闲置募集资金购买理财产品等进行现金管理，额度内资金可循环滚动使用，期限最长不超过12个月[29][30] - 公司拟使用不超过2亿元暂时闲置自有资金购买理财产品等进行现金管理，额度内资金可循环滚动使用[31] 股权激励授予与回购事项 - 2021年3月22日公司完成对51名授予对象授出120万股限制性股票的授予登记手续[33] - 2022年2月9日公司完成对19名授予对象授出30万股限制性股票的授予登记手续[34] - 2022年11月24日公司完成对67名激励对象授出301万份股票期权的授予登记手续[36] - 公司需对1名离职激励对象持有的36,000股限制性股票予以回购并注销[37] - 2023年1月16日公司完成对36,000股限制性股票的回购注销事项，总股本变更为62,136,000股[38] - 2023年2月28日公司注册资本变更为62,136,000元[38] 受限资产情况 - 受限资产期末合计金额为1,228,199.74元，占货币资金总额比例为1.19%，占总资产比例为0.21%[41][42]