公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计467,741,181.87元，较上年期末增长6.84%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入121,920,174.73元，较上年同期增长5.11%[11] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 7,443,260.53元，较上年同期下降61.06%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入31,263,485.23元，较上年同期增长15.86%[11] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 1,739,888.28元，较上年同期下降365.05%[11] - 2023年前三季度利润总额为-12,742,626.60元，同比下降39.75%，较上年同期减少362.47万元，主要因上年同期获500万元一次性上市补助[14] - 2023年前三季度净利润为-8,099,616.10元，同比下降65.03%，较上年同期减少319.18万元，主要因上年同期获500万元一次性上市补助[14] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-54,023,234.27元，同比下降41.87%，较上年同期减少1,594.47万元，主要受季节性收入及结算时点改变影响[14] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4,868,931.87元，同比增加66.24%，较上年同期增加955.17万元，主要因上年同期新增长期资产[14] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为93,526,564.40元，同比增加1,324.26%，较上年同期增加8,695.99万元，主要因第三季度北交所上市募资9,768.61万元[14] - 2023年1 - 9月营业总收入121,920,174.73元，较2022年1 - 9月的115,994,509.68元增长5.11%[42] - 2023年1 - 9月营业总成本141,439,648.47元，较2022年1 - 9月的133,732,572.71元增长5.76%[42] - 2023年9月30日资产总计461,920,176.33元，较2022年12月31日的428,464,819.70元增长7.81%[39][40] - 2023年9月30日负债合计191,624,881.30元，较2022年12月31日的247,550,612.39元下降22.60%[40] - 2023年9月30日所有者权益合计270,295,295.03元，较2022年12月31日的180,914,207.31元增长49.40%[40] - 2023年1 - 9月营业收入为118,806,180.44元，2022年1 - 9月为113,282,965.59元[46] - 2023年营业利润为 - 12,748,562.18元，2022年为 - 9,130,940.17元[43] - 2023年利润总额为 - 12,742,626.60元，2022年为 - 9,117,889.30元[43] - 2023年净利润为 - 8,099,616.10元，2022年为 - 4,907,818.48元[43] - 2023年基本每股收益为 - 0.12元/股，2022年为 - 0.08元/股[44] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计157,591,970.12元，2022年同期为142,169,875.45元[49] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计211,615,204.39元，2022年同期为180,248,369.65元[49] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 54,023,234.27元，2022年同期为 - 38,078,494.20元[49] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计1,064,409.58元，2022年同期为860,094.36元[50] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计5,933,341.45元，2022年同期为15,280,764.43元[50] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 4,868,931.87元，2022年同期为 - 14,420,670.07元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计263,829,360.00元，2022年同期为67,514,000.00元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计170,302,795.60元，2022年同期为60,947,316.06元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为93,526,564.40元，2022年同期为6,566,683.94元[50] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为34,634,398.26元，2022年同期为 - 45,932,480.33元[50] 公司部分财务科目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金106,018,956.19元，较上年期末增长44.39%，因第三季度北交所首发上市取得募集资金净额9,768.61万元[13] - 截至2023年9月30日，资本公积94,451,878.56元，较上年期末增长679.69%，因第三季度北交所首发上市增加[13] - 2023年累计税金及附加426,009.79元，较上年同期增长42.02%，因应交增值税增加带来附加税增加[13] - 2023年累计财务费用2,741,740.30元，较上年同期增长46.75%，因短期银行借款增加使利息费用增加[13] - 2023年累计其他收益3,942,884.83元，较上年同期下降51.15%，因上年同期有一次性上市补助500万元[13] - 2023年前三季度资产减值损失为-262,864.50元，同比下降163.86%，主要因计提存货跌价准备增加[14] - 2023年税金及附加为426,009.79元，2022年为299,967.68元[43] - 2023年销售费用为15,874,260.49元，2022年为15,025,660.78元[43] - 2023年管理费用为13,371,450.67元，2022年为11,404,959.08元[43] - 2023年研发费用为25,249,948.05元，2022年为26,459,011.34元[43] - 2023年财务费用为2,741,740.30元，2022年为1,868,316.10元[43] 公司资产负债项目关键指标变化 - 2023年9月30日货币资金为106018956.19元，2022年12月31日为73425033.88元[34] - 2023年9月30日应收账款为222423597.97元，2022年12月31日为227175610.58元[34] - 2023年9月30日存货为42971903.62元，2022年12月31日为31467606.45元[34] - 2023年9月30日流动资产合计393506916元，2022年12月31日为360886093.36元[34] - 2023年9月30日资产总计467741181.87元，2022年12月31日为437799585.64元[35] - 2023年9月30日流动负债合计182093409.80元，2022年12月31日为241619783.92元[35] - 2023年9月30日流动资产合计397,653,151.93元，较2022年12月31日的361,788,499.54元增长9.91%[39] - 2023年9月30日非流动资产合计64,267,024.40元，较2022年12月31日的66,676,320.16元下降3.61%[39] - 2023年9月30日流动负债合计183,008,655.32元，较2022年12月31日的238,662,745.44元下降23.32%[39][40] - 2023年9月30日非流动负债合计8,616,225.98元，较2022年12月31日的8,887,866.95元下降3.06%[39][40] - 2023年9月30日股本76,740,000.00元，较2022年12月31日的61,100,000.00元增长25.60%[36][40] 公司股东相关情况 - 期末总股本为76,740,000股，较期初增加15,640,000股，无限售股份占比17.51%，有限售股份占比82.49%[19] - 期末前十大股东合计持股58,703,966股，占比76.50%，其中厦门信息集团有限公司持股19,890,000股，占比25.92%[21] - 厦门信诚通创业投资有限公司系厦门信息集团有限公司的控股子公司，厦门路桥五缘投资有限公司与厦门市高速公路建设开发有限公司受厦门路桥建设集团有限公司同一控制[21][22] 公司其他相关情况 - 报告期末公司累计诉讼、仲裁金额占净资产的1%，无重大诉讼、仲裁事项[25] - 2023年公司预计向关联方采购商品或接受劳务4820万元，1 - 9月发生327.9万元；预计销售商品或提供劳务29050万元，1 - 9月发生2291.85万元[26] - 2020年员工持股计划所设合伙企业持有公司股份450万股，报告期内激励对象未变[28] - 报告期末公司货币资金中保函、票据保证金受限金额为226.2万元，其他资产无受限情况[30] 公司非经常性损益情况 - 2023年前三季度非经常性损益净额为3,265,623.08元，其中计入当期损益的政府补助为3,835,972.83元[16][17]