公司基本信息 - 公司成立于2008年9月28日，上市时间为2022年6月2日[19] - 公司于2022年6月2日在北京证券交易所上市[5] - 2022年公司被认定为山东省“专精特新”中小企业[5] - 2022年公司新增专利10项[5] - 公司控股股东和实际控制人为吴国良[19] - 公司注册资本为118,930,000，报告期内有变更[20] - 公司商业模式在报告期内及报告期后至报告披露日均未发生变化[38][39] - 公司以成为“全球著名的散热系统供应商”为发展愿景，立足汽车冷凝器业务拓展[99] - 公司继续积极研发新产品，与高校开展合作研发项目[102] - 公司主要通过参加展销会、老客户维护、网络和展会营销等方式推广产品开发新客户[104] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁、对外担保、对外借款等重大事项[112] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入337,758,215.16元，较2021年增长46.11%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润77,961,896.03元，较2021年增长114.15%[24] - 2022年末资产总计509,100,956.28元，较2021年末增长65.91%[26] - 2022年末负债总计65,955,879.30元，较2021年末增长0.67%[26] - 2022年经营活动产生的现金流量净额63,232,780.81元，较2021年增长239.05%[28] - 2022年应收账款周转率为5.97，存货周转率为3.82[29] - 2022年总资产增长率为65.91%，营业收入增长率为46.11%，净利润增长率为114.15%[30] - 2022年非经常性损益合计1,801,818.57元，非经常性损益净额1,531,545.78元[33][34] - 2022年公司实现营业收入33,775.82万元，同比增长46.11%；归属上市公司股东净利润7,796.19万元，同比增长114.15%；扣非净利润7,643.04万元，同比增长121.12%[42] - 2022年末资产总计509,100,956.28元，较2021年末增长65.91%[48] - 2022年末货币资金154,167,379.65元，占总资产30.28%，较2021年末增长469.92%[48] - 2022年末应收账款67,995,019.89元，占总资产13.36%，较2021年末增加2,856.06万元，增幅72.43%[48][49] - 2022年末固定资产159,724,437.69元，占总资产31.37%，较2021年末增加8,562.15万元，增幅115.54%[48][52] - 2022年末在建工程22,548,718.59元，占总资产4.43%，较2021年末减少3,169.47万元，降幅58.43%[48][52] - 2022年末其他应收款3,903,841.01元，占总资产0.77%，较2021年末增加231.24万元，增幅145.30%[48][52] - 2022年末应交税费5,042,096.74元，占总资产0.99%，较2021年末增加447.56万元，增幅790.07%[48][52] - 2022年营业利润90,024,491.69元，占营业收入26.65%，较2021年增长119.82%[53] - 2022年净利润77,961,896.03元，占营业收入23.08%，较2021年增长114.15%[53] - 营业收入本期较上期增加10,658.82万元，增幅46.11%[55] - 营业成本本期较上期增加6,234.76万元，增幅39.11%，毛利率提高[55] - 销售费用本期较上期增加69.85万元，增幅27.76%[55] - 财务费用本期较上期减少1,238.69万元，降幅635.91%[55] - 营业利润本期较上期增加4,907.12万元，增幅119.82%[55] - 净利润本期较上期增加4,155.67万元，增幅114.15%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为6,323.28万元，较上年同期增加4,458.26万元，增幅239.05%[68][69] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,208.66万元，较上年同期减少现金流入2,041.13万元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11,352.16万元，较上年同期增加现金流入12,841.90万元[70] - 报告期投资额为1,000,000.00元，上年同期为0[71] - 本期研发支出金额13,615,014.75元，占营业收入比例4.03%；上期研发支出金额10,933,003.05元，占比4.73%[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年出口业务营业收入占全部营业收入的87.07%[12] - 公司主营业务产品的退税率为13%，2022年度收到的出口退税金额为2552.87万元，占本期利润总额的比例为28.53%[13] - 威海邦德国际贸易有限公司主营业务收入49,145.25元，主营业务利润11,392.48元，净利润8,452.78元[76] - 2022年公司出口业务营业收入占全部营业收入的87.07%[106] - 公司出口销售收入占比85%以上，主营业务产品的退税率为13%[109] - 2022年度公司收到的出口退税金额为2552.87万元，占本期利润总额的比例为28.53%[109] 募集资金相关情况 - 2022年5月19日申购，5月25日公告发行结果，实际发行20,250,000股，发行价格7元，募集金额141,750,000元[136] - 募集资金用于热交换器数字化生产项目（一期）、研发中心建设项目、补充流动资金[136] - 公司公开发行股票募集资金总额为1.4175亿元，扣除发行费用后净额为1.2384167334亿元[138][139] - 截至2022年12月31日，本报告期投入募集资金总额为6887.284824万元，累计投入募集资金总额为6887.284824万元[143] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0%[143] - 热交换器数字化生产项目（一期）调整后投资总额为1.164117亿元，本报告期投入6877.813224万元，累计投入6877.813224万元，进度为59.08%[143] - 研发中心建设项目调整后投资总额为742.997334万元，本报告期投入9.4716万元，累计投入9.4716万元，进度为1.27%[143] - 报告期内，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4145.166019万元，置换已支付发行费用的自筹资金358.490564万元（不含税）[143] - 2022年公司使用闲置募集资金不超过7000万元进行现金管理，报告期内转出4000万元，期末已全部转回[144] - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、超募资金投向等情况[144] 股东及股本情况 - 公司普通股总股本为118,930,000股[19] - 期初总股本98,680,000股，本期变动20,250,000股，期末总股本118,930,000股[122] - 期初无限售股份总数21,100股，占比0.02%，本期变动29,647,000股，期末29,668,100股，占比24.95%[122] - 期初有限售股份总数98,658,900股，占比99.98%，本期变动 - 9,397,000股，期末89,261,900股，占比75.05%[122] - 控股股东吴国良期末持股85,781,900股，占总股本72.13%，合计控制公司74.77%的股份[124][129] - 苏州新麟期末持股9,400,000股，占比7.90%[124] - 稳泰私募基金期末持股2,820,000股，占比2.37%[124] - 普通股前十名股东合计期初持股98,326,595股，本期变动5,708,486股，期末持股104,035,081股，占比87.47%[125] - 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化[131] - 吴国良期末普通股持股数为85,781,900股，持股比例72.13%[154] - 核心员工徐彦武、秦国云、张云峰等期末普通股持股数分别为35,000股、25,000股、10,000股[161] 公司治理相关情况 - 年度内公司建立新的公司治理制度和年度报告重大差错责任追究制度[165] - 报告期内公司修订《公司章程》，进一步细化完善内部治理结构及内部控制[166] - 公司治理机制完善，能为所有股东提供合适保护和平等权利保障[167] - 报告期内公司重大决策程序合规、合法，决策有效[169] - 2022年6月23日第三届董事会第五次会议、7月12日2022年第二次临时股东大会审议通过修订《公司章程》议案[170] - 报告期内董事会召开9次会议，审议多项议案，如选举董事、聘任高管、审议报告等[171] - 报告期内监事会召开7次会议，审议选举监事、监事会主席等议案[172] - 2022年3月11日第三届监事会第二次会议审议多项议案，包括2021年度监事会、财务决算等报告及利润分配方案等[173] - 2022年6月10日第三届监事会第三次会议审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[173] - 2022年6月23日第三届监事会第四次会议审议通过使用闲置募集资金买理财产品及续聘审计机构议案[173] - 2022年3月1日2022年第一次临时股东大会审议通过多项选举董事、监事及续聘审计机构议案[173] - 2022年4月3日2021年年度股东大会审议通过2021年度监事会、董事会等报告及相关议案[174] - 2022年7月12日2022年第二次临时股东大会审议通过变更注册资本等议案及续聘审计机构议案[174] - 独立董事刘德运、赵纯永出席董事会9次，出席股东大会1次[179] - 报告期内独立董事对公司有关事项未提异议，建议被采纳[180] - 报告期内监事会依法运作，未发现公司重大风险事项，对监督事项无异议[181] - 公司在业务、资产、人员、财务方面保持独立，自主经营[182][183][184][185] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会，运作独立，经营机构与股东分开[186] - 公司已建立健全的内部控制管理制度，能有效执行并将不断完善[187] - 公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，未发生重大会计差错更正等情况[191][192] - 2022年7月12日，公司通过现场和网络投票结合召开2022年第二次临时股东大会，本年度无累积投票议案[193] - 公司严格执行股东大会累积投票制和网络投票制相关规定[193] - 公司建立完善投资者权益保护机制，履行信息披露义务[195] - 公司严格按照国家规定制定会计核算制度并独立核算[188] 审计相关情况 - 公司确定收入确认为关键审计事项，实施多项审计程序后认为管理层对收入确认的判断合理，列报与披露恰当[90][91][92] - 审计委员会认为大华会计师事务所履职期间勤勉尽责，遵循执业准则，履行审计责任和义务[93] - 公司自2022年1月1日起执行解释15号，自2022年12月13日起执行解释16号，对财务报表均无影响[94] - 本报告期主要会计估计未发生变更[95] - 公司审计报告意见为无保留意见，编号为大华审字[2023]001514号[198] - 审计机构为大华会计师事务所，连续服务年限4年，审计报酬40万元[198] - 签字注册会计师蔺自立连续签字4年，王吉超连续签字1年[198] 税收优惠政策 - 公司2022年度企业所得税按15%的优惠税率计缴，若不能继续被认定为高新技术企业将恢复执行25%的税率[12] - 公司出口产品享受增值税出口退税优惠政策[79] - 公司作为高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税[79] - 公司符合加计扣除范围的研发费用按实际发生额的100%在税前加计扣除[79] - 自2021年1月1日起，公司免缴地方水利建设基金[80] - 公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并按100%加计扣除[80] - 公司按现行标准的50%计算缴纳城镇土地使用税，为4元/平方米[80] - 2022年10月1日至12月31日新购置设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并100%加计扣除[82] - 公司2022年度企业所得税按15%的优惠税率计缴，若不能继续被认定为高新技术企业将恢复执行25%的税率[109] 公司发展相关计划 - 人工成本上升可能影响公司盈利水平，公司计划提高研发