公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计413,356,273.42元，较上年期末减少1.78%；归属于上市公司股东的净资产398,398,411.25元，较上年期末减少1.62%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入81,923,098.68元，较上年同期减少2.59%；归属于上市公司股东的净利润32,361,565.35元，较上年同期增长1.64%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入28,219,104.04元，较上年同期增长1.61%；归属于上市公司股东的净利润11,103,035.19元，较上年同期增长8.66%[10] - 公司资产总计413,356,273.42元，较上期420,865,252.38元有所下降，降幅约1.78%[24] - 公司负债合计14,957,862.17元，较上期15,905,580.37元有所下降，降幅约5.95%[25] - 2023年1 - 9月合并营业总收入为81,923,098.68元，较2022年1 - 9月的84,105,310.00元下降2.6%[30] - 2023年1 - 9月合并营业总成本为51,448,537.32元，较2022年1 - 9月的49,320,159.28元增长4.3%[30] - 2023年1 - 9月合并净利润为32,361,565.35元，较2022年1 - 9月的31,838,776.54元增长1.6%[31] - 2023年1 - 9月合并基本每股收益为0.83元/股，2022年1 - 9月为0.82元/股[31] - 2023年1 - 9月合并其他收益为3,818,936.43元，较2022年1 - 9月的268,060.16元增长1324.6%[30] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计361,671,780.03元，较上期381,710,402.11元有所下降，降幅约5.25%[28] - 母公司负债合计6,640,674.20元，较上期8,976,725.10元有所下降，降幅约26.02%[28] - 2023年1 - 9月母公司营业收入为28,708,653.32元，较2022年1 - 9月的39,398,733.01元下降27.1%[32] - 2023年1 - 9月母公司营业成本为9,364,186.81元，较2022年1 - 9月的13,617,063.68元下降31.2%[32] - 2023年1 - 9月母公司净利润为21,220,254.93元，较2022年1 - 9月的24,499,269.97元下降13.4%[33] - 2023年1 - 9月母公司基本每股收益为0.54元/股，2022年1 - 9月为0.63元/股[33] - 2023年1 - 9月母公司投资收益为17,080,526.77元，较2022年1 - 9月的15,442,435.84元增长10.6%[33] 资产项目关键指标变化 - 其他应收款820,366.86元，较上期变动幅度为103.38%，主要系公司本期增加给员工的无息借款[11] - 其他流动资产622,572.76元，较上期减少78.34%，主要因本期公司待抵扣增值税减少、前期多缴所得税退回[11] - 2023年9月30日货币资金为211,160,904.99元，2022年12月31日为194,673,328.17元[23] - 2023年9月30日交易性金融资产为66,000,991.01元，2022年12月31日为90,551,991.01元[23] - 2023年9月30日应收账款为8,341,712.16元，2022年12月31日为7,137,476.20元[23] - 2023年9月30日预付款项为5,396,941.58元，2022年12月31日为4,493,876.50元[23] - 2023年9月30日其他应收款为820,366.86元，2022年12月31日为403,376.16元[23] - 2023年9月30日流动资产合计为292,343,489.36元，2022年12月31日为300,134,835.78元[23] - 公司使用权资产为1,527,017.24元，上期为353,379.51元，增长约332.12%[24] - 公司长期待摊费用为880,972.44元，上期为45,970.85元，增长约1816.4%[24] - 母公司交易性金融资产为46,000,991.01元，上期为90,551,991.01元，下降约49.19%[27] - 母公司其他应收款为31,528,629.01元，上期为330,983.48元，增长约9304.7%[27] 负债项目关键指标变化 - 公司应付账款为48,950.47元，上期为450,759.29元，下降约89.14%[24] - 公司其他应付款为575,539.35元，上期为2,503,837.12元，下降约77.01%[24] 费用项目关键指标变化 - 销售费用2,213,907.84元，较去年同期增长41.47%，系公司本期加大对运营人员的投入[11] - 财务费用 - 1,197,588.70元，较去年同期增长7,081.74%，因公司本期募集资金取得较多利息收入[11] 收益项目关键指标变化 - 其他收益3,818,936.43元，较去年同期增长1,324.66%，主要是公司本期取得国家高新企业复审补助200,000元和上市补助3,500,000元[11] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额25,036,811.42元，较去年同期增长378.12%，系公司本期将募集资金进行现金管理，期末部分现金管理产品到期[11] - 筹资活动产生的现金流量净额58,851,885.91元，较去年同期增长661.94%，因公司本期募集资金解除受限状态可使用且进行现金分红38,941,500元[11] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计81,185,138.72元，2022年同期为77,926,487.85元[35] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计48,586,259.23元，2022年同期为49,906,143.98元[35] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额32,598,879.49元，2022年同期为28,020,343.87元[35] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计838,858,123.49元，2022年同期为80,742,652.68元[35] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计813,821,312.07元，2022年同期为89,744,952.07元[35] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额25,036,811.42元，2022年同期为 - 9,002,299.39元[35] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计100,000,000.00元，2022年无对应数据[36] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计41,148,114.09元，2022年为10,473,007.10元[36] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额116,487,576.82元，2022年为8,545,037.38元[36] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额211,160,904.99元，2022年为43,579,176.49元[36] 股权结构关键指标 - 公司总股本为38,941,500股，普通股股东人数为8,961人[15] - 无限售股份总数期初为10,137,674股，占比26.03%，期末为10,537,674股，占比27.06%；有限售股份总数期初为28,803,826股，占比73.97%，期末为28,403,826股，占比72.94%[15] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为31,062,394股，占总股本的79.7670%[17] 固定资产抵押情况 - 公司自有写字楼作为固定资产被抵押，账面价值为34,979,351.28元，占总资产的8.46%[21]