整体财务关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计235,425,212.29元，较上年期末减少6.57%[11] - 年初至2023年9月营业收入119,299,739.25元，较上年同期增长12.52%[11] - 年初至2023年9月归属于上市公司股东的净利润5,504,019.06元，较上年同期减少62.24%[11] - 2023年7 - 9月营业收入37,257,606.07元，较上年同期减少10.86%[11] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润2,417,014.18元，较上年同期减少71.32%[11] - 2023年9月30日公司资产总计235,425,212.29元，较2022年12月31日的251,986,025.28元下降6.57%[33][34] - 2023年1 - 9月营业总收入119,299,739.25元，较2022年1 - 9月的106,029,292.58元增长12.52%[40] - 2023年1 - 9月营业总成本117,120,737.30元，较2022年1 - 9月的100,343,689.13元增长16.72%[40] - 公司2023年1 - 9月营业收入30190813.40元，较2022年1 - 9月的32604382.14元下降7.39%[44] - 2023年1 - 9月营业成本14986479.13元，较2022年1 - 9月的14248289.45元增长5.18%[44] - 2023年销售费用8739774.30元，较2022年的7720986.04元增长13.20%[41] - 2023年研发费用2913137.31元，较2022年的3320320.81元下降12.26%[41] - 2023年投资收益4257151.85元，较2022年的2030779.45元增长109.63%[41] - 2023年营业利润5825842.70元，较2022年的10912437.66元下降46.61%[41] - 2023年利润总额5820659.56元，较2022年的15804126.03元下降63.17%[41] - 2023年净利润5414346.00元，较2022年的14575213.77元下降62.85%[41] - 2023年基本每股收益0.03元/股，较2022年的0.09元/股下降66.67%[42] - 2023年稀释每股收益0.03元/股，较2022年的0.09元/股下降66.67%[42] 资产项目关键指标变化 - 2023年9月30日货币资金8,136,043.71元，较之前减少48.12%，因购买大额存单[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为0，较之前减少100%，因赎回理财产品买大额存单[12] - 2023年9月30日应收账款12,725,787.28元，较之前减少35.55%，因收回大客户欠款[12] - 2023年9月30日预付账款2,358,366.83元，较之前增加120.99%，因增加采购预付款[12] - 2023年9月30日存货5,126,147.78元，较之前减少64.87%，因压缩原材料买入[12] - 2023年9月30日货币资金8136043.71元，2022年12月31日为15681143.54元[32] - 2023年9月30日应收账款12725787.28元，2022年12月31日为19745188.45元[32] - 2023年9月30日预付款项2358366.83元，2022年12月31日为1067158.90元[32] - 2023年9月30日其他应收款1033059.90元，2022年12月31日为2980052.76元[32] - 2023年9月30日存货5126147.78元，2022年12月31日为14591954.56元[32] - 2023年9月30日流动资产合计30069907.04元，2022年12月31日为76087424.31元[32] - 2023年9月30日在建工程为5,566,400.00元，较2022年12月31日的7,627,569.80元下降27.02%[33] - 2023年9月30日母公司流动资产合计118,307,012.64元，较2022年12月31日的135,430,649.44元下降12.64%[37] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计110,057,681.10元，较2022年12月31日的99,687,439.80元增长10.40%[37] 负债项目关键指标变化 - 其他应付款为202.73万元，较期初增加96.71万元，增幅91.22%[13] - 一年内到期的非流动负债为0，较期初减少100%[13] - 2023年9月30日应付账款为2,562,434.86元，较2022年12月31日的14,061,932.47元下降81.78%[33] - 2023年9月30日递延所得税负债为424,338.40元，较2022年12月31日的83,638.51元增长407.34%[34] - 2023年9月30日母公司负债合计5,397,814.87元，较2022年12月31日的7,850,694.24元下降31.24%[38] 收益及利润相关指标变化 - 税金及附加为5.42万元，较上年同期增加1.7万元，增幅46.11%[13] - 财务费用为1.78万元，较上年同期增加0.94万元，增幅110.53%[13] - 其他收益为30.02万元，较上年同期增加22.62万元，增幅305.49%[13] - 投资收益为423.31万元，较上年同期增加109.63%[13] - 公允价值变动收益为17.96万元，较上年同期减少89.56%[13] - 营业利润为587.07万元，较上年同期减少46.61%[13] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为863.48万元，较上年同期减少2788.23万元，下降76.35%[13][14] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动销售商品、提供劳务收到现金132,328,376元，较2022年1 - 9月的110,076,885.03元增长20.21%[47] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为8,634,795.47元，较2022年1 - 9月的36,517,064.14元下降76.36%[47] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计54,363,617.47元，较2022年1 - 9月的239,501,090.01元下降77.30%[48] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 6,546,535.04元，较2022年1 - 9月的 - 22,077,489.40元亏损减少70.35%[48] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动现金流出小计9,633,360.26元，较2022年1 - 9月的35,979,163.59元下降73.23%[48] - 2023年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 7,545,099.83元，较2022年1 - 9月的 - 21,539,588.85元亏损减少65%[48] - 2023年1 - 9月母公司报表经营活动销售商品、提供劳务收到现金31,764,622.31元，较2022年1 - 9月的41,075,736.91元下降22.67%[50] - 2023年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 5,809,403.49元，较2022年1 - 9月的39,489,741.49元由盈转亏[51] - 2023年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为13,431,941.48元，较2022年1 - 9月的 - 24,962,380.67元由亏转盈[51] - 2023年1 - 9月母公司报表筹资活动现金流出小计9,563,612.26元，较2022年1 - 9月的35,599,626.59元下降73.14%[51] 股东持股情况 - 刘金萍期末持股5347.69万股，持股比例33.3652%，为公司第一大股东[20] - 广州红果投资合伙企业持股1453000股，占比0.9066%；张小云持股1367657股，占比0.8533%；广东弦丰投资有限公司持股1136433股，占比0.7090%等，前十名股东合计持股122265655股，占比76.28%[21] - 刘金萍与刘平祥系夫妻关系，二人直接和间接合计持有公司57.6457%的股份，合计可控制公司55.2756%的表决权[21] 关联交易与股权激励 - 2023年日常性关联交易预计发生金额800000元，1 - 9月实际发生金额129450元[26] - 2022年度股权激励计划已完成期权登记，行权价格4.61元/份，实际授予人数32人，实际授予份数1887914份[27][28]