公司基本信息 - 公司注册资本为8300万元[12] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总计52124.13万元，较上年期末减少2.38%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产25441.01万元，较上年期末增加1.00%[14] - 年初至报告期末营业收入21970.74万元，较上年同期减少12.99%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1651.11万元，较上年同期减少15.72%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1187.54万元，较上年同期减少38.62%[14] - 本报告期营业收入8805.97万元，较上年同期增加11.47%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1161.05万元，较上年同期增加79.36%[15] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 2948.43万元，较上年同期上升41.56%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2047.88万元，较上年同期上升278.85%[15] - 2022年9月30日，公司流动资产合计391,360,324.18元，2021年12月31日为416,062,562.37元[37] - 2022年9月30日，公司非流动资产合计129,880,985.35元，2021年12月31日为117,894,969.86元[38] - 2022年9月30日，公司资产总计521,241,309.53元，2021年12月31日为533,957,532.23元[38] - 2022年9月30日，公司流动负债合计231,053,515.67元，2021年12月31日为249,248,824.97元[38] - 2022年9月30日，公司非流动负债合计34,906,065.06元，2021年12月31日为31,512,343.10元[39] - 2022年9月30日，公司负债合计265,959,580.73元，2021年12月31日为280,761,168.07元[39] - 2022年9月30日，公司所有者权益合计255,281,728.80元，2021年12月31日为253,196,364.16元[39] - 存货从41395864.70元增加到53691622.79元，流动资产合计从401404787.79元减少到383480983.43元[42] - 固定资产从46783544.18元增加到51677254.40元，无形资产从687011.56元增加到9993733.24元，非流动资产合计从127046263.63元增加到139165305.14元[42] - 短期借款从27035581.95元增加到63078986.13元，应付账款从162380009.59元减少到125908417.19元，流动负债合计从243428871.12元减少到229576023.18元[42][43] - 租赁负债从31512343.10元增加到34906065.06元，非流动负债合计从31512343.10元增加到34906065.06元，负债合计从274941214.22元减少到264482088.24元[43] - 库存股新增9893832.20元，未分配利润从74683669.56元增加到89231864.89元，所有者权益合计从253509837.20元增加到258164200.33元[43] - 2022年7 - 9月营业总收入为88059693.34元，2021年7 - 9月为78997746.61元；2022年1 - 9月为219707413.28元，2021年1 - 9月为252512384.45元[45] - 2022年7 - 9月营业总成本为79322014.25元，2021年7 - 9月为72687706.73元；2022年1 - 9月为205845739.23元，2021年1 - 9月为224926447.88元[46] - 2022年7 - 9月营业利润为13693457.77元，2021年7 - 9月为5863401.54元；2022年1 - 9月为19224140.82元，2021年1 - 9月为22397739.99元[46] - 2022年7 - 9月利润总额为13562503.74元，2021年7 - 9月为5866749.38元；2022年1 - 9月为19093190.61元，2021年1 - 9月为22350064.65元[46] - 2022年7 - 9月其他收益为3105327.22元，2021年7 - 9月为100000.00元；2022年1 - 9月为4798956.51元，2021年1 - 9月为473916.37元[46] - 公司净利润方面，2022年7 - 9月为11,557,116.97元，2021年7 - 9月为6,148,171.43元，2022年1 - 9月为16,086,111.79元，2021年1 - 9月为19,622,125.28元[47] - 公司综合收益总额方面，2022年7 - 9月为11,557,116.97元，2021年7 - 9月为6,148,171.43元，2022年1 - 9月为16,086,111.79元，2021年1 - 9月为19,420,296.31元[48] - 公司每股收益方面，基本每股收益2022年7 - 9月为0.14元/股，2021年7 - 9月为0.09元/股，2022年1 - 9月为0.20元/股，2021年1 - 9月为0.28元/股；稀释每股收益数据与基本每股收益相同[48] - 2022年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计248,809,339.31元，较2021年1 - 9月的200,515,699.03元增长24.09%[52] - 2022年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计278,293,682.96元，较2021年1 - 9月的250,965,179.00元增长10.89%[53] - 2022年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 29,484,343.65元，较2021年1 - 9月的 - 50,449,479.97元亏损收窄41.56%[53] - 2022年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计130,360,279.86元，较2021年1 - 9月的34,079,194.20元增长282.52%[53] - 2022年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计231,375,543.93元，较2021年1 - 9月的50,890,401.50元增长354.65%[53] - 2022年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 101,015,264.07元，较2021年1 - 9月的 - 16,811,207.30元亏损扩大500.87%[53] - 2022年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计73,000,000.00元，较2021年1 - 9月的27,000,000.00元增长170.37%[53] - 2022年1 - 9月合并报表筹资活动现金流出小计50,312,640.96元，较2021年1 - 9月的12,687,750.32元增长296.54%[53] - 2022年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为22,687,359.04元，较2021年1 - 9月的14,312,249.68元增长58.51%[53] - 2022年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 107,812,248.68元，较2021年1 - 9月的 - 52,948,437.59元亏损扩大103.62%[53] 非经常性损益情况 - 年初至9月非经常性损益净额为4,635,690.11元，其中非流动性资产处置损益为 - 575.02元，政府补助为4,705,391.86元，金融资产公允价值变动收益及投资收益为866,688.19元，其他营业外收支为 - 118,983.15元[21] 股权结构信息 - 报告期末无限售股份总数为36,984,654股，占比44.56%；有限售股份总数为46,015,346股，占比55.44%；总股本为83,000,000股[23][24] - 核心员工无限售股份期初为4,785,793股，占比5.77%，本期增加40,754股，期末为4,826,547股，占比5.82%[23] - 控股股东、实际控制人赵国民期末持股33,045,591股，占比39.81%[23][27] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股54,062,552股，占比65.13%[27] - 普通股股东人数为7,222人[24] - 董事、监事、高管有限售股份数量为12,969,755股，占比15.63%[23][24] 公司重大事项 - 公司存在其他重大关联交易事项，控股股东及其配偶为公司及子公司提供担保，报告期内总计担保金额为81,978,000.63元[31] - 公司通过《2022年股权激励计划（草案）》，以5.8元/股价格向12名核心员工授予81.00万份股票期权[32] - 公司通过股份回购方案，拟12个月内以自有资金回购股份用于股权激励，数量不少于750,000股，不超过1,500,000股[32] - 公司回购每股股份价格上限调整为12.45元/股，自2022年7月6日起生效[33] - 截至报告期末，公司回购股份1,499,540股，占总股本1.8067%，占拟回购总数量上限99.97%，已支付总金额9,893,832.20元[33] - 公司以冻结货币资金3,812,464.81元开具银行承兑汇票保证金，占总资产0.73%[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司净利润方面，2022年7 - 9月为11,891,467.99元，2021年7 - 9月为7,975,989.84元，2022年1 - 9月为18,655,110.28元，2021年1 - 9月为19,117,811.67元[50] - 母公司综合收益总额方面，2022年7 - 9月为11,891,467.99元，2021年7 - 9月为7,975,989.84元，2022年1 - 9月为18,655,110.28元，2021年1 - 9月为18,915,982.70元[51] - 母公司营业收入方面，2022年7 - 9月为83,796,870.62元，2021年7 - 9月为64,270,019.18元，2022年1 - 9月为199,370,597.31元，2021年1 - 9月为208,279,334.03元[49] - 母公司营业成本方面，2022年7 - 9月为64,619,739.48元，2021年7 - 9月为47,477,175.49元，2022年1 - 9月为154,312,384.78元，2021年1 - 9月为158,775,190.78元[49] - 母公司营业利润方面，2022年7 - 9月为13,909,804.26元，2021年7 - 9月为8,568,583.52元，2022年1 - 9月为21,597,794.05元，2021年1 - 9月为2