资产相关关键指标变化 - 报告期末资产总计482,134,647.32元，较上年期末下降7.02%；归属于上市公司股东的净资产257,720,822.65元，较上年期末增长1.89%[10] - 货币资金本期期末金额为22,425,749.20元，较上年期末下降73.38%[12] - 预付款项本期期末金额为10,704,842.81元，较上年期末增长916.27%[12] - 2023年3月31日货币资金为22425749.20元，2022年12月31日为84252046.43元[34] - 2023年3月31日应收账款为204398399.66元，2022年12月31日为229413569.53元[34] - 2023年3月31日流动资产合计为322995384.53元，2022年12月31日为365022418.69元[34] - 2023年3月31日固定资产为52377921.03元，2022年12月31日为55487391.60元[35] - 2023年3月31日资产总计为482134647.32元，2022年12月31日为518553347.46元[35] - 2023年3月31日流动资产合计316,825,000.65元，较2022年12月31日的353,607,002.95元下降10.39%[39] - 2023年3月31日非流动资产合计168,503,291.24元，较2022年12月31日的162,869,793.70元增长3.45%[39] - 2023年3月31日资产总计485,328,291.89元，较2022年12月31日的516,476,796.65元下降6.03%[39] 负债相关关键指标变化 - 短期借款本期期末金额为20,222,485.56元，较上年期末增长92.34%[13] - 2023年3月31日流动负债合计为172511791.88元，2022年12月31日为216369681.82元[35] - 2023年3月31日应付账款为108119336.63元，2022年12月31日为163578935.49元[35] - 2023年3月31日负债合计224,316,750.54元，较2022年12月31日的259,717,904.59元下降13.63%[40] 收入利润相关关键指标变化 - 年初至报告期末营业收入55,011,742.41元，较上年同期增长5.21%；归属于上市公司股东的净利润4,632,150.27元，较上年同期增长512.28%[10] - 销售费用本期金额为1,318,682.76元，较上年同期下降83.22%[14] - 营业利润本期金额为5,334,929.81元，较上年同期增长565.38%[15] - 净利润本期金额为4,653,502.69元，较上年同期增长831.13%[16] - 2023年1 - 3月营业总收入55,011,742.41元，较2022年1 - 3月的52,286,800.70元增长5.21%[42] - 2023年1 - 3月营业总成本52,401,901.12元，较2022年1 - 3月的53,382,835.27元下降1.84%[43] - 2023年1 - 3月营业利润5,334,929.81元，较2022年1 - 3月的801,789.19元增长565.38%[43] - 2023年1 - 3月利润总额5,336,567.15元，较2022年1 - 3月的801,791.11元增长565.58%[43] - 2023年1 - 3月净利润4,653,502.69元，较2022年1 - 3月的499,768.79元增长831.18%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为4,632,150.27元，去年同期为756,546.93元[44] - 少数股东损益为21,352.42元，去年同期净亏损256,778.14元[44] - 综合收益总额为4,653,502.69元，去年同期为499,768.79元[44] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，去年同期为0.01元/股[44] - 母公司2023年1 - 3月营业收入为52,336,105.75元，2022年同期为45,245,392.83元[45] - 母公司2023年1 - 3月营业利润为4,782,419.02元，2022年同期为2,298,651.91元[46] - 母公司2023年1 - 3月净利润为4,111,405.54元，2022年同期为2,049,982.44元[46] 现金流量相关关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -30,795,170.71元，较上年同期增长41.70%[10][11][16] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额为 -36,056,897.85元，较上年同期增长62.94%[17] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为86,518,849.23元，2022年同期为83,153,375.76元[48] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为117,314,019.94元，2022年同期为135,978,241.72元[48] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为83,999,346.89元，2022年同期为82,228,999.28元[48] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 31,082,578.95元，2022年同期为 - 51,520,696.24元，同比改善约39.67%[53] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 36,056,897.85元，2022年同期为 - 93,926,644.49元，同比改善约61.61%[53] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为6,228,106.61元，2022年同期为29,713,112.74元，同比减少约79.04%[53] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为80,232,734.12元，2022年同期为69,635,021.77元，同比增长约15.22%[52] - 2023年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为2,466,245.80元，2022年同期为919,772.26元，同比增长约168.14%[53] - 2023年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为92,344,393.16元，2022年同期为104,549,058.87元，同比减少约11.67%[53] - 2023年1 - 3月取得投资收益收到的现金为53,136.98元，2022年同期为33,228.04元，同比增长约59.91%[53] - 2023年1 - 3月收到其他与投资活动有关的现金为45,000,000.00元，2022年同期为27,364,509.43元，同比增长约64.45%[53] - 2023年1 - 3月取得借款收到的现金为20,200,000.00元，2022年同期为46,000,000.00元，同比减少约56.09%[53] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为14,332,687.35元，2022年同期为17,800,539.53元，同比减少约19.48%[53] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为 -103.95，计入当期损益的政府补助为 8,597.46，持有交易性金融资产等产生的损益为 53,136.98，其他营业外收支为 1,741.29，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 18,025.18，非经常性损益合计 81,396.96，所得税影响数 11,998.07，少数股东权益影响额（税后）235.02，非经常性损益净额 69,163.87[19][20] 股权结构相关 - 期初无限售股份总数 49,062,111 股，占比 59.11%；控股股东、实际控制人 8,261,397 股，占比 9.95%；董事、监事、高管 3,051,229 股，占比 3.68%；核心员工 4,907,421 股，占比 5.91%；有限售股份总数 33,937,889 股，占比 40.89%；控股股东、实际控制人 24,784,194 股，占比 29.86%；董事、监事、高管 9,153,695 股，占比 11.03%；总股本 83,000,000 股[22] - 期末无限售股份总数 49,062,111 股，占比 59.11%；控股股东、实际控制人 8,261,397 股，占比 9.95%；董事、监事、高管 3,051,229 股，占比 3.68%；核心员工 4,585,843 股，占比 5.53%；有限售股份总数 33,937,889 股，占比 40.89%；控股股东、实际控制人 24,784,194 股，占比 29.86%；董事、监事、高管 9,153,695 股，占比 11.03%；总股本 83,000,000 股；普通股股东人数 6,632 人[22] - 赵国民期初持股 33,045,591 股，期末持股 33,045,591 股，持股比例 39.81%，期末持有限售股份 24,784,194 股，无限售股份 8,261,397 股[24] - 赵淑飞期初持股 5,439,319 股，期末持股 5,439,319 股，持股比例 6.55%，期末持有限售股份 4,079,490 股，无限售股份 1,359,829 股[24] - 浙江磐星投资有限公司期初持股 3,095,205 股，期末持股 3,095,205 股，持股比例 3.73%，期末无限售股份 3,095,205 股[24] - 李之璁期初持股 2,600,000 股，期末持股 2,600,000 股，持股比例 3.13%，期末持有限售股份 1,950,000 股，无限售股份 650,000 股[24] - 王欢期初持股 2,022,631 股，期末持股 2,022,631 股，持股比例 2.44%，期末持有限售股份 1,516,974 股，无限售股份 505,657 股[24] - 沈颖期初持股 1,912,081 股，期末持股 1,912,081 股，持股比例 2.30%，期末持有限售股份 1,434,061 股，无限售股份 478,020 股[24] - 持股 5%以上的股东或前十名股东期初合计持股 54,063,012 股，期末合计持股 54,023,486 股，持股比例 65.08%，期末持有限售股份 33,764,719 股，无限售股份 20,258,767 股，股东间不存在关联关系[24][25] 其他事项 - 报告期内控股股东及其配偶为公司及子公司提供担保，总计担保金额为66306553.88元[29] - 2022年以5.8元/股价格向12名核心员工授予81.00万份股票期权[30] - 公司冻结货币资金4341380.93元开具银行承兑汇票保证金，占总资产0.90%[30]