公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司资产总计12.45亿元，较上年期末增长15.02%；归属于上市公司股东的净资产9.12亿元，较上年期末增长23.06%[9] - 2023年1 - 3月，公司营业收入1.62亿元，较上年同期增长30.64%；归属于上市公司股东的净利润1762.18万元，较上年同期下降16.86%[9] - 2023年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额1885.48万元，较上年同期增长302.85%[9] - 2023年3月31日流动资产合计697814375.52元，较2022年12月31日的535196025.52元增长约30.38%[30] - 2023年3月31日非流动资产合计546689797.44元，较2022年12月31日的546825541.36元略有下降[32] - 2023年3月31日资产总计1244504172.96元，较2022年12月31日的1082021566.88元增长约15.02%[32] - 2023年3月31日流动负债合计205702400.71元，较2022年12月31日的214917916.79元下降约4.29%[32] - 2023年3月31日非流动负债合计59173209.14元，较2022年12月31日的59346107.72元略有下降[33] - 2023年3月31日负债合计264875609.85元，较2022年12月31日的274264024.51元下降约3.42%[33] - 2023年3月31日所有者权益合计979628563.11元，较2022年12月31日的807757542.37元增长约21.28%[33] - 2023年3月31日股本为165540000.00元，较2022年12月31日的145540000.00元增长约13.74%[33] - 2023年3月31日资本公积为279193298.15元，较2022年12月31日的146747486.72元增长约90.26%[33] - 2023年3月31日资产总计10.04亿元，较2022年12月31日的8.71亿元增长15.33%[36] - 2023年3月31日负债合计1.53亿元，较2022年12月31日的1.88亿元下降18.26%[37] - 2023年3月31日所有者权益合计8.51亿元，较2022年12月31日的6.83亿元增长24.54%[38] - 2023年1 - 3月营业总收入1.62亿元，较2022年1 - 3月的1.24亿元增长30.64%[41] - 2023年1 - 3月营业总成本1.42亿元，较2022年1 - 3月的0.95亿元增长48.30%[41] - 2023年1 - 3月营业利润2203.54万元，较2022年1 - 3月的2737.60万元下降19.50%[41] - 2023年1 - 3月净利润1858.71万元，较2022年1 - 3月的2308.95万元下降19.49%[42] - 2023年1 - 3月少数股东损益96.53万元，较2022年1 - 3月的189.33万元下降49.01%[42] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润1762.18万元，较2022年1 - 3月的2119.62万元下降16.86%[42] - 2023年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较2022年1 - 3月的0.15元/股下降20%[42] - 2023年1 - 3月营业收入128,002,648.18元，2022年同期为86,836,806.02元[44] - 2023年1 - 3月营业成本97,559,155.32元，2022年同期为55,837,842.24元[44] - 2023年1 - 3月营业利润16,189,747.46元，2022年同期为35,973,324.18元[44] - 2023年1 - 3月净利润14,404,450.60元，2022年同期为33,233,454.78元[44] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金153,027,101.87元，2022年同期为109,581,968.09元[48] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计177,338,751.93元，2022年同期为112,372,433.55元[48] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额18,854,840.64元，2022年同期为 - 9,294,923.24元[48] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计177,038,560.00元，2022年同期为18,950,000.00元[49] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额157,478,792.38元，2022年同期为 - 11,412,074.87元[49] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额216,445,935.42元，2022年同期为70,756,048.30元[49] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为132,115,839.46元，2022年同期为67,847,750.39元[52] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为153,751,322.22元，2022年同期为77,293,099.62元[52] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为149,852,398.59元，2022年同期为118,699,372.65元[52] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为3,898,923.63元，2022年同期为 - 41,406,273.03元[52] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为15,547,470.34元，2022年同期为35,497,137.14元[52] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 15,547,470.34元，2022年同期为181,697.11元[52] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计为177,038,560.00元，2022年同期为10,000,000.00元[52] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计为10,822,538.87元，2022年同期为10,905,627.79元[52] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为166,216,021.13元，2022年同期为 - 905,627.79元[52] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为193,207,035.46元，2022年同期为49,451,924.38元[53] 公司融资与补贴情况 - 公司于3月15日公开发行2000万股，每股发行价格8.68元，取得募集资金1.74亿元，扣除发行费用后收到资金1.57亿元[11] - 2023年1 - 3月，荣富耐火收到绿色矿山补贴10万元[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计11.93万元，净额为5.05万元[15] 公司股份结构情况 - 报告期末，无限售股份总数5529.29万股，占比33.4%；有限售股份总数11024.71万股，占比66.6%[17] - 报告期末，公司总股本1.66亿股，普通股股东人数17822人[17] 股东持股情况 - 毕胜民期末持股3042.13万股，占比18.38%；张庆彬期末持股1928.49万股，占比11.65%[18] - 毕一明、赵权、董宝华等股东持股分别为1785万元（占比10.78%）、1238.665万元（占比7.48%）、1020.376万元（占比6.16%）等，合计持股1.09567796亿元，占比66.18%[19] 公司关联交易与贷款情况 - 公司预计2023年度向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额不超过1亿元，本期实际发生1855.36944万元[24] - 公司预计2023年度向银行贷款不超过2.7亿元，本期末实际流动资金贷款5980万元，由毕胜民、毕一明提供担保[24] - 公司预计2023年控股子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司向银行贷款不超过3000万元，本期实际流动资金贷款870万元，期末贷款余额为0元，由毕胜民提供担保[24] 股东承诺履行情况 - 其他股东自2016年11月18日起有同业竞争、资金占用、减少和规范关联交易等多项承诺正在履行中[25] - 其他股东自2017年12月27日签订一致行动人协议，相关承诺正在履行中[25] - 其他股东和公司自2022年5月23日发行起有分红、限售、股份增减持等多项承诺正在履行中[25] 公司关联交易审议与披露情况 - 公司日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告索引为2022 - 128号[23] 公司重大事项情况 - 报告期内诉讼、仲裁、对外担保等多项重大事项不存在相关情况[23] - 报告期内公司存在已披露的承诺事项和资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[23] 受限资产情况 - 受限资产账面价值总计97200079.73元，其中货币资金4603281.25元、应收票据20393167.50元、应收款项融资14404000.00元、固定资产35192085.44元、无形资产22607545.54元[27] 资产负债率情况 - 资产负债率（母公司）为15.26%，资产负债率（合并）为21.28%[9]