公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计13.23亿元，较上年期末增长22.28%；归属于上市公司股东的净资产9.25亿元，较上年期末增长24.85%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入4.58亿元，较上年同期减少6.41%；归属于上市公司股东的净利润5249.64万元，较上年同期减少42.36%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入1.45亿元，较上年同期减少1.85%；归属于上市公司股东的净利润1539.20万元，较上年同期减少34.62%[10] - 公司2023年9月30日资产总计13.23亿元，较2022年12月31日的10.82亿元增长22.28%[29] - 2023年9月30日负债合计3.38亿元，较2022年12月31日的2.74亿元增长23.06%[30] - 2023年9月30日所有者权益合计9.86亿元，较2022年12月31日的8.08亿元增长22.61%[30] - 2023年1 - 9月营业总收入4.58亿元，较2022年1 - 9月的4.89亿元下降6.41%[36] - 公司2023年1 - 9月营业总成本374,034,219.43元，2022年为371,374,074.29元[37] - 2023年营业成本309,421,005.53元，较2022年的324,445,946.48元有所下降[37] - 2023年税金及附加10,498,058.63元，较2022年的8,184,268.34元增长[37] - 2023年营业利润84,199,104.49元，2022年为120,155,259.80元[37] - 2023年净利润69,271,694.67元，2022年为101,079,975.12元[37] - 2023年基本每股收益0.33元/股，2022年为0.63元/股[38] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计454,514,905.57元，2022年同期为419,312,469.83元，同比增长8.4%[43] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计462,683,939.03元，2022年同期为397,499,245.84元，同比增长16.4%[43] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 8,169,033.46元，2022年同期为21,813,223.99元，同比下降137.5%[45] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计57,165,516.01元，2022年同期为50,149,506.86元，同比增长14.0%[45] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计103,147,067.77元，2022年同期为69,734,740.04元，同比增长47.9%[45] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计262,400,000.00元，2022年同期为72,750,000.00元，同比增长260.7%[45] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动现金流出小计151,124,156.43元，2022年同期为135,401,295.70元，同比增长11.6%[45] 公司资产项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金1.09亿元，较期初增长97.34%，主因公司在北交所上市公开发行2000万股，每股8.68元，取得募集资金1.74亿元[11] - 截至2023年9月30日，公司交易性金融资产2000万元，较期初增长100%，为当期末未到期结构性存款[11] - 截至2023年9月30日，公司应收款项融资4316.16万元，较期初增长101.66%，因期末公司持有的低风险银行承兑汇票较期初增加[11] - 截至2023年9月30日，公司预付款项4832.90万元，较期初增长85.16%，因当期采购矿石支付预付款及工程项目增加[11] - 截至2023年9月30日，公司存货2.41亿元，较期初增长48.42%，因镁石原料库存及耐火原料产成品库存增加[11] - 截至2023年9月30日，公司在建工程5747.18万元，较期初增长57.51%，因增加悬浮炉一号炉等改造工程[11] - 截至2023年9月30日，公司使用权资产5012.84万元，较期初增长898.39%，因租赁厂房和设备用于高纯镁砂生产[11] - 2023年9月30日货币资金为109,383,710.91元，2022年12月31日为55,430,326.68元[28] - 2023年9月30日交易性金融资产为20,000,000.00元，2022年12月31日无此项[28] - 2023年9月30日应收票据为105,030,236.21元，2022年12月31日为87,730,958.42元[28] - 2023年9月30日应收账款为151,292,648.34元，2022年12月31日为170,499,868.47元[28] - 2023年9月30日流动资产合计729,411,288.13元，2022年12月31日为535,196,025.52元[28] - 公司2023年9月30日固定资产为2.54亿元，较2022年12月31日的2.67亿元下降5.13%[29] - 公司2023年9月30日在建工程为5747.18万元，较2022年12月31日的3648.72万元增长57.49%[29] - 公司2023年9月30日使用权资产为5012.84万元，较2022年12月31日的502.09万元增长898.31%[29] 公司费用及收益关键指标变化 - 资本公积为279,193,298.15元，占比90.25%[12] - 管理费用为34,397,711.47元，较上年同期增加40.39%[12] - 财务费用为1,604,647.15元，较上年同期增加172.54%[12] - 其他收益为233,164.24元，较上年同期减少95.71%[12] - 营业外收入为2,691,241.13元，较上年同期增加107.95%[12] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为72,820.00元，较上年同期增加506.83%[12] 公司现金流量关键指标变化 - 投资支付的现金为75,000,000.00元，较上年同期增加50.00%[13] - 吸收投资收到的现金为173,700,000.00元，较上年同期增加3,374.00%[13] 公司其他财务指标 - 非经常性损益合计为2,846,123.55元[15] 公司股本及股东情况 - 总股本由145,540,000股增加至165,540,000股[17] - 前十大股东期末持股总数为110,946,399股，占比67.03%，期初持股总数为111,167,796股，持股变动为 - 231,397股[18][19] 公司关联交易及贷款情况 - 公司预计2023年度向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额不超过10,000万元，本期实际发生20,001,233.61元[23] - 公司预计2023年度向银行贷款不超过27,000万元，本期末实际流动资金贷款5,870万元[23] - 公司预计2023年为控股子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司向银行贷款不超过3,000万元，期末贷款余额为870万元[23] 公司受限资产情况 - 受限资产账面价值总计122,774,306.86元，包括货币资金2,399,488.23元、应收票据51,215,491.46元等[24] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2023年9月30日资产总计10.69亿元，较2022年12月31日的8.71亿元增长22.78%[33] - 母公司2023年9月30日负债合计2.03亿元，较2022年12月31日的1.88亿元增长8.27%[34] - 母公司2023年9月30日所有者权益合计8.66亿元，较2022年12月31日的6.83亿元增长26.76%[34] - 母公司2023年1 - 9月营业收入321,918,250.57元，2022年为386,291,571.38元[40] - 母公司2023年营业成本255,549,655.70元，2022年为262,655,976.69元[40] - 母公司2023年营业利润51,364,751.52元，2022年为108,652,244.08元[41] - 母公司2023年净利润51,086,848.58元，2022年为96,565,126.54元[41] - 母公司2023年基本每股收益0.32元/股，2022年为0.66元/股[42] - 2023年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 41,489,721.71元，2022年同期为 - 5,552,057.83元，亏损扩大[48] - 2023年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 30,773,769.33元，2022年同期为 - 28,765,768.27元，亏损扩大[48] - 2023年1 - 9月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为134,261,108.71元，2022年同期为 - 41,535,086.15元，由负转正[48]