公司基本信息 - 公司注册资本为143,690,460元[12] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总计493,386,740.85元，较上年期末增长5.46%[14] - 年初至报告期末营业收入280,266,324.20元，较上年同期减少2.15%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润16,614,762.96元，较上年同期减少14.06%[14] - 本报告期营业收入96,893,041.02元，较上年同期减少4.58%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,198,047.00元，较上年同期增长8.96%[14] - 2022年9月30日公司资产总计493,386,740.85元，较2021年12月31日的467,834,275.38元增长5.46%[57] - 2022年9月30日流动资产合计221,580,109.82元，较2021年12月31日的265,269,812.61元下降16.46%[56] - 2022年9月30日非流动资产合计271,806,631.03元，较2021年12月31日的202,564,462.77元增长34.18%[57] - 2022年9月30日负债合计110,210,244.28元，较2021年12月31日的83,922,071.49元增长31.32%[58] - 2022年9月30日所有者权益合计383,176,496.57元，较2021年12月31日的383,912,203.89元下降0.19%[58] - 2022年7 - 9月营业总收入为96,893,041.02元，2021年同期为101,545,969.19元，同比下降约4.58%[64] - 2022年1 - 9月营业总收入为280,266,324.20元，2021年同期为286,427,815.16元，同比下降约2.15%[64] - 2022年7 - 9月营业总成本为88,149,897.18元，2021年同期为93,442,674.03元，同比下降约5.66%[65] - 2022年1 - 9月营业总成本为258,672,405.02元，2021年同期为257,322,954.55元，同比上升约0.52%[65] - 2022年7 - 9月营业利润为9,000,272.73元，2021年同期为10,302,387.82元，同比下降约12.64%[65] - 2022年1 - 9月营业利润为26,447,565.94元，2021年同期为33,630,330.11元，同比下降约21.36%[65] - 2022年7 - 9月净利润为7,925,562.27元，2021年同期为8,664,392.04元，同比下降约8.53%[66] - 2022年1 - 9月净利润为23,433,338.68元，2021年同期为28,892,760.85元，同比下降约19%[66] - 2022年基本每股收益0.04元/股（7 - 9月）、0.12元/股（1 - 9月），2021年分别为0.03元/股、0.15元/股[67] - 2022年稀释每股收益0.03元/股（7 - 9月）、0.09元/股（1 - 9月），2021年分别为0.03元/股、0.15元/股[67] 母公司财务数据关键指标变化 - 2022年9月30日母公司资产总计289,120,643.98元，较2021年12月31日的280,208,549.34元增长3.18%[61] - 2022年9月30日母公司流动资产合计148,381,784.97元，较2021年12月31日的141,251,719.81元增长5.04%[60] - 2022年9月30日母公司非流动资产合计140,738,859.01元，较2021年12月31日的138,956,829.53元增长1.28%[61] - 2022年9月30日母公司负债合计17,523,856.26元，较2021年12月31日的23,782,662.45元下降26.31%[62] - 2022年9月30日母公司所有者权益合计271,596,787.72元，较2021年12月31日的256,425,886.89元增长5.91%[62] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较期初减少41.84%，因购建资产和分配利润支付现金[16] - 在建工程期末余额较期初增加61.52%，因多个项目增加支出[20] - 无形资产期末余额较期初增加75.76%，因新增土地使用权[21] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额较期初增加103.39%，因增加银行短期贷款30,000,000.00元[23] 费用及收益项目关键指标变化 - 2022年1 - 9月财务费用较上年同期增加71.70%，7 - 9月增加124.01%，因公司增加银行短期贷款3000万元[27] - 报告期投资收益比上年同期减少191430.29元，公允价值变动收益增加162401.45元，因交易性金融资产收益记入公允价值变动收益[27] - 报告期资产减值损失比上年同期增加771.13%，因计提少量库存原材料减值准备且上年同期基数小[27] - 报告期营业外支出比上年同期减少47.94%，所得税费用减少35.80%，2022年7 - 9月扣非净利润增加33.36% [28] 现金流量关键指标变化 - 2022年1 - 9月经营活动现金流量净额较上期减少75.00%，销售现金减少14630625.05元，购货现金增加9884373.62元[29] - 投资活动现金流量净额较上期减少37.73%，因购建长期资产支付现金增加27252801.27元[30][31] - 筹资活动现金流量净额较上期减少86.58%，因分配利润支付现金23044762.07元[31] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为238,430,484.42元，2021年同期为253,061,109.47元[72] - 2022年1 - 9月收到的税费返还为1,750,890.41元，2021年同期为112,490.93元[72] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为255,842,759.26元，2021年同期为270,801,259.14元[72] - 2022年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为77,578,573.48元，2021年同期为67,694,199.86元[72] - 2022年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金为106,984,993.94元，2021年同期为106,590,684.83元[72] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为3,869,325.44元，2021年同期为15,475,231.74元[72] - 公司经营活动现金流入小计2022年为146,088,676.52元，2021年为152,768,672.60元[76] - 公司经营活动现金流出小计2022年为180,330,343.84元，2021年为152,665,237.68元[76] - 公司经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 34,241,667.32元，2021年为103,434.92元[76] - 公司投资活动现金流入小计2022年为7,477,216.97元，2021年为8,503,026.05元[76] - 公司投资活动现金流出小计2022年为1,563,378.50元，2021年为31,033,078.55元[76] - 公司投资活动产生的现金流量净额2022年为5,913,838.47元，2021年为 - 22,530,052.50元[76] - 公司筹资活动现金流入小计2022年为69,000,000.00元，2021年为69,990,415.09元[73] - 公司筹资活动现金流出小计2022年为63,330,399.63元，2021年为27,744,971.91元[73] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2022年为5,669,600.37元，2021年为42,245,443.18元[73] - 公司期末现金及现金等价物余额2022年为72,557,144.41元，2021年为101,252,344.37元[73] 股份相关信息 - 无限售股份期末92621218股，占比64.46%；有限售股份期末51069242股，占比35.54% [35] - 北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）期末持股67126838股，占比46.72% [38] - 境内自然人股东合计持股97,173,148，占比67.63%，其中刘小英持股3,721,672，占比2.59%；刘芬持股2,990,000，占比2.08%等[39] 其他业务相关信息 - 公司存在对外担保事项，为控股子公司黄山精工银行项目贷款提供担保，相关公告编号为2022 - 063、2022 - 065、2022 - 068 [42][44] - 2022年日常性关联交易预计购买原材料等发生金额2,430,000元，报告期末发生944,578.66元；预计销售产品等发生26,040,000元，报告期末发生19,408,001.18元[45][46] - 公司存在已披露的承诺事项，如实际控制人一致行动承诺等13项，报告期内正常履行无违反情况[47][48] - 报告期末公司房屋和土地使用权抵押，账面价值总计31,975,383.10元，占总资产比例6.48% [50] - 2022年5月9日权益分派，每10股派现数（含税）未提及具体金额，每10股送股数和转增数均为0 [52] - 财务报告未审计 [55] 特定业务线数据关键指标变化 - 2022年7 - 9月营业收入为614,150.97元，2021年同期为537,735.84元；2022年1 - 9月营业收入为1,842,452.91元，2021年同期为1,756,603.74元[69] - 2022年7 - 9月营业成本为578,016.54元，2021年同期为596,862.20元；2022年1 - 9月营业成本为2,044,782.46元，2021年同期为2,048,077.21元[69] - 2022年7 - 9月营业利润为 - 2,209,994.39元，2021年同期为 - 4,777,772.92元；2022年1 - 9月营业利润为29,539,886.83元，2021年同期为26,352,924.95元[70] - 2022年7 - 9月净利润为 - 2,209,934.39元，2021年同期为 - 4,777,772.92元；2022年1 - 9月净利润为29,539,946.83元，2021年同期为26,360,054.38元[70] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计5349725.42元，净额4240697.69元[33]