公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计470,851,646.41元，较上年期末减少4.68%[11] - 年初至2023年9月，公司营业收入140,284,268.79元，较上年同期增长1.20%[11] - 年初至2023年9月，归属于上市公司股东的净利润8,676,610.94元，较上年同期减少56.60%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入39,077,964.38元，较上年同期减少31.99%[11] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润 - 2,979,639.96元，较上年同期减少117.28%[11] - 2023年9月30日公司资产总计470,851,646.41元，较2022年12月31日的493,991,588.70元下降约4.7%[38][39][40] - 2023年9月30日流动资产合计246,032,219.86元，较2022年12月31日的296,314,742.78元下降约17%[38] - 2023年9月30日非流动资产合计224,819,426.55元，较2022年12月31日的197,676,845.92元增长约13.7%[39] - 2023年9月30日负债合计228,533,567.74元，较2022年12月31日的219,071,197.56元增长约4.3%[39][40] - 2023年9月30日所有者权益合计242,318,078.67元，较2022年12月31日的274,920,391.14元下降约11.8%[40] - 2023年1 - 9月营业总收入为140,284,268.79元，2022年1 - 9月为138,615,881.17元，同比增长约1.20%[46] - 2023年1 - 9月营业总成本为128,485,528.66元，2022年1 - 9月为117,648,624.17元，同比增长约9.21%[47] - 2023年1 - 9月营业利润为4,127,641.24元，2022年1 - 9月为25,353,454.47元，同比下降约83.72%[47] - 2023年1 - 9月净利润为6,673,687.50元，2022年1 - 9月为23,440,160.89元，同比下降约71.53%[47] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为8,676,610.94元，2022年1 - 9月为19,994,457.50元，同比下降约56.62%[48] - 2023年基本每股收益为0.08元/股，2022年为0.19元/股，同比下降约57.89%[48] - 2023年流动负债合计为180,985,076.75元，2022年为151,713,968.01元，同比增长约19.30%[44] - 2023年非流动负债合计为4,983,978.70元，2022年为5,206,193.76元，同比下降约4.27%[44] - 2023年负债合计为185,969,055.45元，2022年为156,920,161.77元，同比增长约18.51%[44] - 2023年所有者权益合计为262,685,135.97元，2022年为253,918,130.12元，同比增长约3.45%[44] - 2023年净利润为13,043,005.81元，较2022年的12,115,131.94元增长约7.7%[50] 公司母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计448,654,191.42元，较2022年12月31日的410,838,291.89元增长约9.2%[42][43] - 2023年9月30日母公司流动资产合计157,726,058.57元，较2022年12月31日的180,073,306.39元下降约12.4%[42][43] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计290,928,132.85元，较2022年12月31日的230,764,985.50元增长约26.1%[43] - 2023年9月30日母公司流动负债合计181,416,664.70元，较2022年12月31日的151,187,451.42元增长约20%[43] - 2023年9月30日母公司长期股权投资为137,529,740.78元，较2022年12月31日的79,651,288.80元增长约72.7%[43] 公司各项资产负债关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金28,704,731.14元，较期初减少75.40%[12] - 截至2023年9月30日，公司应收账款149,711,728.99元，较期初增加67.44%[12] - 截至2023年9月30日，公司存货37,792,281.09元，较期初减少38.11%[12] - 截至2023年9月30日，公司合同负债923,839.41元，较期初增加432.25%[12] - 截至2023年9月30日，公司应交税费5,204,703.96元，较期初增加472.99%[12] - 其他流动负债期末为3,183,299.10元，较期初增加506.47%，因已转让未终止确认的应收票据增加[13] - 少数股东权益期末为6,871,550.32元，较期初减少48.28%，因收购孙公司少数股东股权[13] - 其他货币资金因银行票据保证金被冻结，账面价值为5,548,500元，占总资产比例为1.18%[35] 公司费用及利润相关关键指标变化 - 销售费用本期为3,242,422.46元，较上期增加84.63%，因扩大销售团队及推广费用增加[13] - 净利润本期为6,673,687.50元，较上期减少71.53%，因成本费用增加、减值准备增加和政府补助减少[13] - 公司2023年销售费用为1,528,982.61元，较2022年的1,121,804.90元增长约36.3%[50] 公司现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,453,457.76元，较上年同期增加78.81%，因支付材料货款减少[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 66,805,251.80元，较上年同期减少62.00%，因支付投资款和收购股权款项[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为17,411,164.34元，较上年同期减少59.25%，因归还短期借款增加[13] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为90,557,124.09元，较2022年同期的104,813,914.36元下降约13.6%[52] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为97,010,581.85元，较2022年同期的135,265,220.73元下降约28.3%[52] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 6,453,457.76元，较2022年同期的 - 30,451,306.37元亏损减少约78.8%[52] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为157,635.00元，较2022年同期的15,450,350.00元下降约99%[53] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为66,962,886.80元，较2022年同期的56,689,219.09元增长约18.1%[53] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为135,996,916.66元，较2022年同期的94,050,000.00元增长约44.6%[53] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为118,585,752.32元，较2022年同期的51,322,793.82元增长约131.1%[53] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 55,847,545.22元，较2022年同期的 - 28,962,969.28元亏损增加约92.8%[53] - 经营活动现金流入小计为131,847,074.32元，较之前的77,581,316.06元有所增长[55] - 经营活动现金流出小计为118,093,626.08元，之前为90,766,617.91元[55] - 经营活动产生的现金流量净额为13,753,448.24元，之前为 - 13,185,301.85元[55] - 投资活动现金流入小计之前为15,450,000.00元，现在为0[55] - 投资活动现金流出小计为66,692,271.23元，之前为54,985,661.37元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 66,692,271.23元，之前为 - 39,535,661.37元[55] - 筹资活动现金流入小计为66,050,000.00元，之前为50,000,000.00元[55] - 筹资活动现金流出小计为63,284,208.58元，之前为25,076,057.62元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,765,791.42元，之前为24,923,942.38元[55] - 现金及现金等价物净增加额为 - 50,173,031.57元，之前为 - 27,797,020.84元[55] 公司股权结构关键指标 - 总股本为103,670,278股，无限售股份占比52.87%，有限售股份占比47.13%[17] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股71,327,920股，占比68.82%[19] 公司对外担保情况 - 公司存在对外担保事项，担保总额为25000000元，担保余额为25000000元[24] - 对外担保涉及上海自图、上海创垂等公司，担保期间从2023年到2027年，担保类型为保证，责任类型为连带[24] 公司承诺事项 - 公司已披露的承诺事项包括控股股东及实际控制人避免同业竞争、公司相关人员避免同业竞争、竞业禁止及知识产权、避免资金占用、禁止资金占用、填补回报措施等方面的承诺[24][25][26][27] - 控股股东及实际控制人承诺公司及下属子公司目前未在中国境内从事与公司主营业务竞争的业务，且未来也不从事[24][25] - 公司实际控制人和董事等人员承诺目前未在中国境内从事与公司同业竞争业务，且在特定期间内不从事[25] - 公司董事等人员承诺离职时无保密及竞业禁止纠纷，工作期间无知识产权纠纷[26] - 控股股东、实际控制人承诺不占用公司资金，中南橡胶相关诉讼及债务不影响公司[26] - 公司董事等人员承诺确保公司不为本人或控制企业违规担保，不占用公司资金[27] - 公司承诺采取保证募集资金有效使用、提高使用效率等措施填补公开发行摊薄即期回报[27] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益[28] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益[29] - 自公司股票发行之日起三年内，公司将履行“预案”规定的实施股价稳定措施的相关义务[29] - 公司承诺遵守精选层公开发行后适用的公司章程、利润分配政策及相关规定履行分红义务[29] - 公司董事担任发行人董事期间每年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[30] - 控股股东、实际控制人及其亲属等特定主体持有的股票自在精选层挂牌之日起十二个月内不得转让，且控股股东、实际控制人自愿延长锁定两年[33] - 公司相关人员已提供2017年1月1日以来与发行人之间全部关联交易情况，资料真实完整[30] - 发行人及相关人员严格遵守保密相关法律，不存在泄露国家机密等违法违规情形[31] - 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件不存在虚假记载等问题[32] 公司非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为1,932,837.63元，净额为1,387,186.