不同时间段营业收入变化 - 2023年1 - 9月营业收入177,787,965.52元,较上年同期减少6.41%[11] - 2023年7 - 9月营业收入67,426,866.99元,较上年同期增长9.53%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入为177,787,965.52元,较2022年1 - 9月的189,965,420.80元下降约6.41%[36] - 2023年1 - 9月营业收入149,386,957.35元,较2022年1 - 9月的154,958,047.96元下降约3.6%[39] 不同时间段净利润变化 - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 24,427,390.75元,较上年同期减少264.01%[11] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 9,344,567.40元,较上年同期减少326.64%[11] - 净利润为 - 24,629,661.18元,同比下降265.37%[14] - 2023年1 - 9月净利润为 - 24,629,661.18元,2022年1 - 9月为14,893,843.04元[37] - 2023年基本每股收益为 - 0.16元/股,2022年为0.11元/股[37] - 2023年稀释每股收益为 - 0.16元/股,2022年为0.11元/股[37] - 2023年1 - 9月净利润为 - 27,778,191.00元,2022年1 - 9月为7,125,831.59元[39] 不同时间节点资产相关数据变化 - 2023年9月30日资产总计459,306,170.02元,较上年期末减少0.69%[12] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的净资产299,967,507.53元,较上年期末减少7.52%[12] - 2023年9月30日交易性金融资产15,773,704.59元,较上期减少79.33%[13] - 2023年9月30日固定资产148,838,944.92元,较上期增加122.40%[13] - 2023年9月30日在建工程29,710,335.71元,较上期减少65.37%[13] - 2023年9月30日公司流动资产合计243681500.92元,2022年12月31日为277543970.39元[29] - 2023年9月30日公司非流动资产合计215624669.10元,2022年12月31日为184972153.31元[30] - 2023年9月30日公司资产总计459306170.02元,2022年12月31日为462516123.70元[30][31] - 2023年9月30日母公司货币资金为33505703.83元,2022年12月31日为43672143.48元[32] - 2023年9月30日母公司交易性金融资产为14047026.20元,2022年12月31日为74936843.04元[32] - 2023年资产总计为426,194,749.99元,较上一年的435,011,566.59元下降约2.02%[33] - 2023年应收账款为97,862,730.86元,较上一年的88,623,849.64元增长约10.42%[33] 不同时间节点负债与所有者权益相关数据变化 - 2023年9月30日公司流动负债合计142603156.25元,2022年12月31日为122462017.46元[31] - 2023年9月30日公司非流动负债合计16137776.67元,2022年12月31日为15707134.05元[31] - 2023年9月30日公司负债合计158740932.92元,2022年12月31日为138169151.51元[31] - 2023年9月30日公司所有者权益(或股东权益)合计300565237.10元,2022年12月31日为324346972.19元[31] - 2023年负债合计为148,342,934.94元,较上一年的129,385,554.19元增长约14.65%[34] - 2023年所有者权益合计为277,851,815.05元,较上一年的305,626,012.40元下降约9.09%[34] 费用相关数据变化 - 本年累计销售费用11,130,929.40元,较上期增加52.07%[13] - 管理费用为23,493,877.83元,同比增长44.29%[14] - 研发费用为17,090,150.80元,同比增长69.27%[14] - 2023年1 - 9月营业总成本为199,354,451.71元,较2022年1 - 9月的183,849,329.87元增长约8.43%[36] 现金流量相关数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4,905,518.12元,同比下降118.58%[14] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金187,175,227.18元,较2022年1 - 9月的223,991,828.04元下降约16.4%[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 4,905,518.12元,2022年1 - 9月为26,395,149.39元[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 5,675,914.73元,2022年1 - 9月为 - 97,043,925.60元[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额为22,584,366.25元,2022年1 - 9月为92,864,200.39元[43] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为13,761,356.30元,2022年1 - 9月为29,692,755.30元[43] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为61,481,884.71元,2022年1 - 9月为81,374,238.98元[43] - 2023年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金64,478,201.94元,较2022年1 - 9月的43,492,100.64元增长约48.2%[43] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为157,666,406.82元,2022年同期为177,568,848.60元[45] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为163,271,081.23元,2022年同期为191,307,218.32元[45] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为176,863,710.55元,2022年同期为177,536,354.50元[45] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 13,592,629.32元,2022年同期为13,770,863.82元[45] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为176,918,033.38元,2022年同期为277,373,869.78元[45] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为182,724,149.14元,2022年同期为361,940,866.86元[45] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 5,806,115.76元,2022年同期为 - 84,566,997.08元[45] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为65,957,456.99元,2022年同期为197,604,076.40元[45][46] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为43,452,827.64元,2022年同期为103,949,942.95元[46] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为4,398,613.03元,2022年同期为29,162,146.65元[46] 非经常性损益与股本相关数据 - 非经常性损益合计为2,137,241.60元,净额为1,816,768.10元[17] - 总股本为157,285,000股,普通股股东人数为5,038人[19] 股东持股相关数据 - 唐旭文期末持股98,700,000股,持股比例62.7523%[21] - 海盐金亿管理咨询有限公司期末持股10,200,000股,持股比例6.4850%[21] - 施修闵期末持股1,138,303股,持股比例0.7237%[21] - 林云方期末持股1,070,000股,持股比例0.6803%[21] 受限资产相关数据 - 公司受限资产总计6519950.83元,占总资产的1.42%,包括货币资金保证金2419210.39元(占比0.53%)、浙(2018)海盐县不动产权第0016081号土地建筑抵押1205158.57元(占比0.26%)、浙(2018)海盐县不动产权第0016080号土地建筑抵押2895581.87元(占比0.63%)[25][26] 不同时间段营业利润变化 - 2023年1 - 9月营业利润为 - 25,795,693.29元,2022年1 - 9月为11,245,596.17元[36] - 2023年1 - 9月营业利润为 - 29,716,234.35元,2022年1 - 9月为2,452,137.78元[39]
荣亿精密(873223) - 2023 Q3 - 季度财报