公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产38.34亿元，较上年度末增长9.08%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.51亿元，较上年度末增长30.78%[7] - 本报告期营业收入6.28亿元，较上年同期增长5.47%；年初至报告期末营业收入20.49亿元，较上年同期增长14.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3704万元，较上年同期增长29.41%；年初至报告期末为1.41亿元，较上年同期增长28.21%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9869万元，较上年同期减少29.31%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期增长11.11%；年初至报告期末均为0.40元/股，较上年同期增长17.65%[7] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润同比增长30.73%，因营业收入增加[15] - 本期财务费用同比减少33.84%，因定增项目补充流动资金银行借款减少[15] - 本期资产减值损失同比减少47.11%，因本期应收账款增加金额比上年同期减少[15] - 本期所得税费用同比增长34.05%，因利润总额增加[15] - 本期筹资活动净流量同比减少1069.08%，因本期增发补充流动资金减少银行借款[15] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15.00%至25.00%，变动区间为17,474.77至18,994.32万元，2014年为15,195.45万元[22] - 2015年9月30日公司合并资产总计38.34亿元，较期初35.15亿元增长9.07%[30][31] - 合并流动资产合计20.56亿元，期初为18.94亿元，增长8.52%[30] - 合并非流动资产合计17.78亿元，期初为16.20亿元，增长9.75%[31] - 合并流动负债合计11.48亿元，期初为13.12亿元，下降12.46%[32] - 合并非流动负债合计5.71亿元，期初为5.69亿元，增长0.46%[32] - 公司负债合计从15.04亿元降至13.86亿元，所有者权益合计从14.29亿元增至18.51亿元[36] - 营业总收入本期为6.28亿元，上期为5.95亿元，同比增长5.47%[38] - 营业总成本本期为5.80亿元，上期为5.63亿元，同比增长3.04%[38] - 营业利润本期为4804.36万元，上期为3317.81万元，同比增长44.80%[39] - 净利润本期为3967.34万元，上期为3017.29万元，同比增长31.49%[39] - 营业总收入本期为20.49亿元，上期为17.97亿元，同比增长约14.05%[45] - 营业总成本本期为18.75亿元，上期为16.63亿元，同比增长约12.79%[45] - 营业利润本期为1.77亿元，上期为1.38亿元，同比增长约28.48%[46] - 净利润本期为1.51亿元，上期为1.19亿元，同比增长约26.02%[46] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.09元，同比增长11.11%[40] - 稀释每股收益本期为0.10元，上期为0.09元，同比增长11.11%[40] - 基本每股收益本期为0.40元，上期为0.34元，同比增长约17.65%[47] - 综合收益总额本期为1.51亿元，上期为1.20亿元，同比增长约26.23%[47] - 公司经营活动现金流入小计本期为19.5250568568亿美元，上期为13.7153058735亿美元；现金流出小计本期为18.5381513131亿美元，上期为12.3192505144亿美元；产生的现金流量净额本期为9869.055437万美元，上期为1.3960553591亿美元[52] - 投资活动现金流入小计本期为4992.067488万美元，上期为1529.345824万美元；现金流出小计本期为3.3109054038亿美元，上期为3.0855728932亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2.811698655亿美元，上期为 - 2.9326383108亿美元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为5.2113692304亿美元，上期为3.5123814亿美元；现金流出小计本期为4.0271495839亿美元，上期为3.634581974亿美元；产生的现金流量净额本期为1.1842196465亿美元，上期为 - 1222.00574万美元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为87.251386万美元，上期为 - 10.153755万美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 6318.483262万美元，上期为 - 1.6597989012亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为2.0512567296亿美元，上期为2.9804365408亿美元[53] - 公司收到的税费返还本期为4424.75167万美元，上期为7520.977768万美元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2629.524095万美元，上期为2091.637449万美元[52] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为12.9964621172亿美元，上期为7.6353786708亿美元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为2.787321455亿美元，上期为2.2500793185亿美元[52] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计32.37亿元，期初为29.34亿元，增长10.31%[34][35] - 母公司流动资产合计15.96亿元，期初为14.01亿元，增长13.92%[34] - 母公司非流动资产合计16.42亿元，期初为15.33亿元，增长7.08%[35] - 母公司流动负债合计8.56亿元，期初为9.74亿元，下降12.00%[35] - 母公司非流动负债合计4.99亿元，期初为4.98亿元，增长0.25%[35] - 母公司营业收入本期为4.84亿元，上期为4.90亿元，同比下降1.21%[42] - 母公司营业利润本期为4190.61万元，上期为2396.09万元，同比增长74.90%[43] - 母公司净利润本期为3654.33万元，上期为2193.19万元，同比增长66.62%[43] - 母公司营业收入本期为15.74亿元，上期为14.92亿元，同比增长约5.40%[48] - 母公司净利润本期为1.04亿元，上期为0.70亿元，同比增长约49.62%[48] - 母公司基本每股收益本期为0.30元，上期为0.21元，同比增长约42.86%[49] - 母公司经营活动现金流入小计本期为12.0887921517亿美元，上期为10.9724743055亿美元；现金流出小计本期为10.7496746582亿美元，上期为9.586671364亿美元；产生的现金流量净额本期为1.3391174935亿美元，上期为1.3858029415亿美元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4490.550103万美元，上期为310.084237万美元；现金流出小计本期为3.2918135804亿美元，上期为3.0614181769亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2.8427585701亿美元，上期为 - 3.0304097532亿美元[56] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.0385590746亿美元，上期为3.2980414亿美元；现金流出小计本期为3.8188971056亿美元，上期为2.8563552598亿美元；产生的现金流量净额本期为1.219661969亿美元，上期为4416.861402万美元[56] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为72.76002万美元，上期为8.999403万美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2767.031056万美元，上期为 - 1.2020207312亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为1.2043185476亿美元，上期为2.2381759813亿美元[57] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27969户[11] - 浙江银轮实业发展股份有限公司持股比例11.16%，持股数量4022.2万股，质押1755万股[11] - 徐小敏持股比例4.50%，持股数量1623.54万股，质押1623.54万股[11] - 宁波正奇投资管理中心（有限合伙）持股比例4.44%，持股数量1600万股，质押1600万股[11] 公司承诺事项 - 公司限制性股票激励计划首次解锁条件成就解锁上市，分别于2015年08月19日和24日披露相关信息[16][17] - 浙江银轮实业股份有限公司、徐小敏2004年4月29日承诺避免同业竞争并规范和减少关联交易，严格履行[18] - 公司2014年承诺非公开募集资金不用于资产并购或收购，已履行完毕[19] - 宁波正奇投资管理中心（有限合伙）2014年12月10日多项承诺，部分已履行完毕，部分正常履行中[20][21]