公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产77.76亿元，较上年度末增长16.44%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.59亿元，较上年度末增长5.70%[8] - 本报告期营业收入11.88亿元，较上年同期增长9.69%；年初至报告期末营业收入38.14亿元，较上年同期增长23.42%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8148.76万元，较上年同期增长11.10%；年初至报告期末为2.84亿元，较上年同期增长18.10%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6876.92万元，较上年同期增长647.27%；年初至报告期末为1.62亿元，较上年同期增长60.15%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计2291.15万元[9] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15.00%至25.00%，变动区间为35762.89万元至38872.71万元，2017年为31098.17万元[26] 公司股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数33625户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 天台银轮实业发展有限公司持股比例10.04%，持股数量8044.4万股，质押3000万股[12] - 徐小敏持股比例4.05%，持股数量3247.08万股，其中限售股2435.31万股，质押2075万股[12] - 宁波正奇投资管理中心（有限合伙）持股比例3.99%，持股数量3200万股，质押2716万股[12] 公司财务费用及收益变化 - 利息费用较去年同期增加30.05%，因本期筹资产生利息支出[16] - 资产减值损失较去年同期减少62.48%，因本期资金回笼改善[17] - 投资收益较去年同期增加76.26%，因募集和自有资金现金管理收益增加[18] 公司资产项目变化 - 货币资金较期初增加92.61%，因理财产品到期和客户期末付款[19] - 应收票据较期初增加60.59%，因销售业务增加[20] - 短期借款较期初增加453.34%，因增加短期融资置换长期负债[21] 公司现金流项目变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少49.26%，因上期非公开发行股票[22] 公司员工持股计划情况 - 截止2018年9月29日，第一期员工持股计划实际参与员工448人，缴款10107万元，配套奖励基金800万元，合计10907万元，已购股4563114股，占总股本0.57%，成交33984276.98元，均价约7.43元[23] 公司以公允价值计量的股票情况 - 以公允价值计量的股票初始投资成本33409800元，累计公允价值变动42439157.90元，累计投资收益3676249.58元，期末金额75848957.90元，资金来源为自有资金[28] 公司委托理财总体情况 - 公司委托理财发生额合计60500万元，未到期余额46435万元，逾期未收回金额为0万元[32] - 银行理财产品中，募集资金委托理财发生额50000万元，未到期余额43100万元[32] - 银行理财产品中，自有资金委托理财发生额10500万元，未到期余额3335万元[32] - 委托理财合计金额为261,920[71] - 2018年委托理财不存在预期无法收回本金或其他可能导致减值的情形[71] 公司与各银行委托理财合同具体情况 - 工商银行非保本浮动收益型（级别PR1）委托理财金额2000万元，年化收益率2.80%，2017年12月29日开始，2018年01月04日结束[32][33] - 工商银行保本浮动收益型委托理财金额5000万元，年化收益率4.00%，2017年11月24日开始，2018年02月27日结束[33] - 工商银行保本浮动收益型委托理财金额5500万元，年化收益率4.10%，2017年11月30日开始，2018年06月04日结束[33] - 中国银行结构性存款（保本浮动收益型）委托理财金额5000万元，年化收益率3.70%，2017年07月12日开始，2018年01月12日结束[33] - 2017 - 2018年，公司与中国银行的保本募集合同金额为2500，收益约3.70%，期限为28天至12月不等[34] - 2017 - 2018年，公司与招商银行的保本浮动收益型募集合同金额为5000，收益约4.45%，期限为2018年8 - 01月至03月[34] - 2018年，公司与工商银行的非保本浮动收益型（级别PR1）合同金额为1500，收益约2.70%，期限为2018年8 - 01月至01月[34] - 2018年，公司与工商银行的非保本浮动收益型（级别PR1）合同金额为2000，收益约2.70%，期限为2018年01月26日至29日[35] - 2018年，公司与工商银行的非保本浮动收益型（级别PR1）合同金额为2000，收益约2.70%，期限为2018年01月26日至29日[35] - 2018年，公司与工商银行的非保本浮动收益型（级别PR1）合同金额为2000，收益约2.70%，期限为2018年01月26日至29日[35] - 中国银行相关业务收益约3.70%，招商银行相关业务收益约4.45%，工商银行相关业务收益约2.70%[34][35] - 中国银行保本募集合同金额2500，招商银行保本浮动收益型募集合同金额5000，工商银行非保本浮动收益型合同金额有1500和2000[34][35] - 中国银行合同期限有28天至12月不等，招商银行期限为2018年8 - 01月至03月，工商银行期限涉及2018年01月26日至29日等[34][35] - 工商银行非保本浮动收益型业务有0.45%的相关数据[35] - 2018年2月11日，合同约定工商银行保障本金500，资产占比2.70%[36] - 2018年2月22日，合同约定工商银行保障本金500，资产占比0.41%[36] - 2018年2月27日，合同约定工商银行保障本金1500，资产占比1.73%[36] - 2018年2月23日，合同约定工商银行保障本金1700，资产占比2.70%[36] - 2018年2月27日，合同约定工商银行保障本金1700，资产占比0.51%[36] - 2018年3月2日，合同约定工商银行保障本金2000，资产占比2.70%[37] - 2018年3月5日，合同约定工商银行保障本金2000，资产占比0.45%[37] - 2018年3月23日，合同约定工商银行保障本金500，资产占比0.79%[37] - 2018年3月28日，合同约定工商银行保障本金700，资产占比2.70%[37] - 2018年3月28日，合同约定工商银行保障本金700，资产占比1.36%[37] - 2018年3月2日，银行级别为PR1的自有资金2000，同类约2.70%[38] - 2018年3月26日，银行级别为PR1的自有资金2000，同类约2.70%，另有3.59%[38] - 2018年3月28日，银行级别为PR1的自有资金2000，同类约2.70%，另有3.89%[38] - 2018年3月28日，银行级别为PR1的自有资金1000，同类约2.70%，另有1.42%[38] - 2018年5月18日，银行级别为PR1的自有资金1000，同类约3.95%，另有0.33%[38][39] - 2018年5月21日，银行级别为PR1的自有资金1000，同类约3.95%，另有0.33%[38][39] - 2018年5月24日，银行级别为PR1的自有资金1000，同类约3.95%，另有0.66%[39] - 2018年5月18日和5月31日，工商银行非保本浮动收益型（级别PR1）自有资金投资债券类等同约3.95%，相关数值为0.14[40] - 2018年5月18日和6月7日，工商银行非保本浮动收益型（级别PR1）自有资金投资债券类等同约3.95%，相关数值为0.22[41] - 2018年，工商银行非保本浮动收益型自有资金投资债券类等同约3.95%，相关数值为0.45[41] - 工商银行天台北支行动收益型（级别PR1保障本金）自有的资产、其他资产等债券类合约在2018年05月18日至06月19日同比为3.95%[42] - 工商银行天台北支行动收益型（级别PR1保障本金）自有的资产、其他资产等债券类合约在2018年06月15日至06月19日同比为3.95%[42] - 工商银行天台北支行动收益型（级别PR1保障本金）自有的资产、其他资产等债券类合约在2018年06月15日至06月19日的相关数值为0.88[42] - 工商银行天台北支行动收益型（级别PR1保障本金）自有的资产、其他资产等债券类合约在2018年06月15日至06月19日的另一相关数值为0.35[42] - 2018年6月22日，银行级别别PR1保障本金1000，资产、债券等合约占比3.95%，对应数值0.44[43] - 2018年6月26日，银行级别别PR1保障本金1000，资产、债券等合约占比3.95%，对应数值0.66[43] - 2018年6月22日，银行级别别PR1保障本金2000，资产、债券等合约占比3.95%，对应数值0.88[43] - 2018年6月26日，银行级别别PR1保障本金2000，资产、债券等合约占比3.95%，对应数值0.88[43] - 2018年8月8日，银行级别别PR1保障本金1500，资产、债券等合约占比3.95%，对应数值1.26[43] - 2018年8月8日，银行级别别PR1保障本金1500，资产、债券等合约占比3.95%，对应数值1.26[43] - 2018年8月16日，银行自有资金1000，资产同类约定约3.95%[44] - 2018年8月24日，银行自有资金500，资产同类约定约3.95%[44] - 2018年8月24日，银行自有资金300，资产同类约定约3.95%[44] - 2018年7月16日，银行自有资金1000，资产同类约定约1.00%[45] - 2018年3月2日，募集资金5000，资产同类约定约4.40%[45] - 2018年3月2日，募集资金5000，美元汇率挂钩约定约4.00%[45] - 2018年6月，募集资金1000，美元兑换约定约1.00%[45] - 2018年7月，银行自有资金1000对应数据为0.18%[45] - 2018年5月，募集资金5000对应数据为54.2%[45] - 2018年7月，募集资金5000对应美元汇率挂钩数据为67.4%[45] - 工商银行结构性存款（保本型）2018年08月29日募集资金6800万元，约定利率4.00%，同比68.70%[46] - 中国银行保本保证收益型产品2018年01月16日募集资金2500万元，约定利率3.75%，同比26.82%[46] - 中国银行保本保证收益型产品2018年01月16日另一笔募集资金2500万元，约定利率3.75%，同比17.88%[46] - 中国银行保本保证收益型产品2018年04月13日募集资金5000万元，约定利率4.00%，同比43.84%[47] - 中国银行保本保证收益型产品2018年08月27日募集资金5000万元，约定利率1.70%，同比1.63%[47] - 兴业银行结构性存款（保本型）2018年01月12日募集资金5000万元，约定利率4.36%，同比72.87%[47] - 兴业银行结构性存款（保本型）2018年05月15日募集资金5000万元，约定利率4.20%，同比28.19%[47] - 2018年5000元美元兑兴业结构性存款（保本型），约定利率4.16%，同月挂钩汇率52.58[48] - 2018年8900元建国天保本浮动收益募集资金，约定利率3.00%，同月债券收益10.24[48] - 2018年1300元建国天保本浮动收益募集资金，约定利率3.30%[48] - 2018年12000元美元兑浙商结构性存款（保本型），约定利率4.90%，同月挂钩汇率148.63[48] - 2017年10月至2018年1月，4500元上海银行保本保证收益型募集资金，约定利率4.20%，同月资金收益47.12[49] - 2017年10月至2018年1月，7500元上海银行保本保证收益型募集资金，约定利率4.20%，同月资金收益78.53[49] - 2017年10月至2018年