公司面临的风险 - 公司面临宏观经济波动和行业政策风险，“十三五”期间我国国民经济增长速度将放缓，经济下行压力仍存在[4] - 公司所处能源与技术服务领域竞争加剧，若不能保持优势将影响经营业绩和战略定位[5] - 公司资产和业务规模扩大，管理需适应内外环境变化，否则会削弱市场竞争力[7] - 公司面临技术创新风险，若不能持续创新将影响市场开拓和经济效益，目前正开发新产品新技术并启动相关实验室项目[8] - 公司所处行业发展受国民经济增长、实际需求和国家政策影响，“十三五”期间国民经济增长速度将放缓[139] - 公司所处能源与技术服务领域竞争充分，市场竞争将日趋激烈[140] - 公司面临经营管理风险，需在资源整合等方面调整管理体系以适应内外环境变化[141] - 公司面临技术创新风险，需保持研发创新能力以维持行业竞争优势[142] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入13.98亿元，较2015年增长6.98%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，较2015年增长3.11%[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8220.1万元，较2015年增长32.59%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额4287.13万元，较2015年下降73.15%[20] - 2016年末总资产37.16亿元，较2015年末增长21.40%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产27.17亿元，较2015年末增长136.42%[20] - 2016年非经常性损益合计2917.38万元[25] - 2016年第一至四季度营业收入分别为2.65亿元、3.28亿元、3.28亿元、4.78亿元[24] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1021.23万元、5501.31万元、2532.65万元、2082.3万元[24] - 2016年度公司实现营业收入13.98亿元，同比增长6.98%，净利润1.11亿元，同比增长3.11%[49] - 固定资产较期初增长22.64%，主要因在建综合节能服务工程项目结转固定资产[36] - 在建工程较期初下降18.75%，主要是在建综合节能服务工程项目结转固定资产所致[36] - 2016年公司全年代理用户售电量近3亿度，已签订2017年度长协电量超4亿度，预计2017年全年售电量近10亿度；广西智光电力销售有限公司签订2017年度长协电量超4亿度[63] - 2016年公司营业收入13.98亿元，同比增长6.98%，其中电气控制设备收入4.14亿元，占比29.60%，同比降8.68%；电力电缆收入5.90亿元，占比42.23%，同比增1.40%；综合节能服务收入2.22亿元，占比15.86%，同比增9.46%；用电服务收入1.72亿元，占比12.30%，同比增150.28%[69] - 电力电缆营业收入590,498,537.95元，占比42.23%，同比增长1.40%[71] - 用电服务营业收入172,037,409.23元，占比12.30%，同比增长150.28%[71] - 华南地区营业收入802,338,559.23元，占比57.38%，同比增长11.56%[71] - 电气控制设备毛利率26.04%，同比下降4.90%[72] - 电网安全与控制销售量657台/套，同比增长3.30%[73] - 电力电缆销售量3,887,433.8米，同比下降50.72%[73] - 电气控制设备营业成本306,067,579.50元，占比29.24%，同比下降2.20%[76] - 用电服务营业成本128,783,574.50元，占比12.30%，同比增长156.01%[76] - 2016年销售费用73,788,416.05元，同比增长9.72%；管理费用107,287,436.64元，同比增长18.73%[81] - 2016年财务费用47,934,878.50元，同比下降23.41%[84] - 2016年研发人员数量390人，同比增长6.27%；研发投入金额63,849,045.27元，同比增长9.75%[87] - 2016年研发投入资本化的金额17,823,494.89元，同比增长65.07%；资本化研发投入占研发投入的比例31.52%，同比增长12.96%[87] - 2016年经营活动现金流入小计1,110,386,264.12元，同比下降0.02%；现金流出小计1,067,514,993.34元，同比增长12.26%[89] - 2016年经营活动产生的现金流量净额42,871,270.78元，同比下降73.15%[89] - 2016年投资活动现金流入小计834,414,592.67元，同比增长14,025.94%；现金流出小计1,398,483,646.28元，同比增长428.54%[89] - 2016年筹资活动现金流入小计1,976,535,530.21元，同比增长70.34%；现金流出小计1,530,825,618.18元，同比增长73.43%[89] - 2016年现金及现金等价物净增加额 -75,487,870.80元，同比下降142.25%[89] - 2016年末货币资金248,393,562.32元，占总资产比6.68%，较2015年末比重减少5.07%，因公司利用资金购买理财产品[91] - 2016年末应收账款1,187,997,172.20元，占总资产比31.97%，较2015年末比重减少0.02%[91] - 2016年末存货243,801,256.57元，占总资产比6.56%，较2015年末比重减少0.91%[91] - 2016年投资收益6,860,615.70元，占利润总额比例4.35%，由理财产品及长期股权投资形成[92] - 2016年资产减值8,441,994.85元，占利润总额比例5.35%，由销售收入形成[92] - 2016年营业外收入45,551,995.33元，占利润总额比例28.89%，由政府补助形成[92] - 2016年报告期投资额330,700,000.00元，较上年同期减少47.10%[95] - 2014年度利润分配以2014年末总股本266,472,375股为基数，每10股派现金红利0.4元，分配利润10,658,895元[149] - 2015年度利润分配以2015年末总股本316,111,382股为基数，每10股派现金红利1元，分配利润31,611,138.2元[148][150] - 2016年度利润分配拟以2016年末总股本393,895,997股为基数，每10股派现金红利1.8元，派发现金红利70,901,279.46元，每10股转增10股，转增后总股本增至787,791,994股[151] - 2016年现金分红金额为70,901,279.46元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为63.66%[153] - 2015年现金分红金额为31,611,138.20元，占比为29.27%[153] - 2014年现金分红金额为10,658,895.00元，占比为21.23%[153] - 本次分配预案每10股派息1.80元（含税），每10股转增10股，股本基数为393,895,997股[153][155] - 本次现金分红总额为70,901,279.46元，占利润分配总额的比例为100.00%[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 广州岭南电缆股份有限公司报告期内营业收入6.05亿元，同比增长0.43%；利润总额5445.99万元，同比增长9.75%；净利润4737.10万元，同比增长8.81%[57] - 广州智光节能有限公司报告期内营业收入2.53亿元，同比增长8.01%；利润总额9737.04万元，同比增长11.42%；净利润9708.19万元，同比增长12.97%[59] - 公司用电服务业务报告期内营业收入1.73亿元，同比增长150.71%；利润总额1468.62万元，同比增长25.17%；净利润1043.29万元，同比增长24.87%[62] 公司业务发展与布局 - 2011年起公司主营业务增加综合节能服务，2014年新设智光用电投资公司，2015年新增用电服务业务，2015年10月完成岭南电缆并购，主营增加电力电缆业务[18] - 公司单机容量突破25MVA，多机并联可实现50MW等级特大容量电机驱动，产品技术覆盖多种形式，形成高端应用[30] - 公司高压静止无功发生器实现0.4kV - 35kV全电压等级覆盖，提升储能系统并网效率2%以上[31] - 广州智光节能有限公司获“2016年度全国节能服务公司百强榜第三名、电力行业第一名”等荣誉[34] - 截至报告期末，公司已在8个地级市开展线下服务网络部分布局[35] - 公司与智光用电投资收购广州华跃电力工程设计有限公司60%股权[53] - 公司已完成广西柳州汽车城电镀工业园园区配电工程初步设计并申报用电计划，2017年第二季度开始施工[53] - 智光综合能源产业园于2016年底竣工并投入使用[51] - 公司主营产品高压变频调速系统全年销售台套数比2015年增长25%[54] - 公司成功研发国内首台“高压永磁电机用变频调速系统”并完成交付与联合调试[56] - 14000kVA大容量变频器成功应用于大型电厂给水泵系统[56] - 公司能量转换系统（PCS）研发取得数项突破并应用于深圳示范工程[56] - 智光节能中标“山西漳泽电力塔山发电600MW机组电动给水泵节能改造EMC项目”并投运[60] - 公司“山西国锦电厂余热回收供暖工程项目”完成建设调试，实现全热网系统按时投入使用，为太原市地区集中供暖超1000万平方米[61] 募集资金相关情况 - 公司以19.50元/股的价格发行7778.46万股，募集配套资金15.17亿元[50] - 募集资金拟投资“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目（10.6亿元）”、“综合能源系统技术研究实验室项目（1.568亿元）”和“偿还银行贷款及补充流动资金（3亿元）”[50] - 2010年非公开发行股票募集资金总额1.897亿元，扣除费用后净额1.7465亿元，累计变更用途资金9159.54万元，占比52.45%[99][100] - 2015年重大资产重组并募集配套资金总额1.4166亿元，扣除费用后净额1.25770361亿元，本报告期募投项目支出373.33万元[99][102] - 2016年非公开发行募集配套资金总额15.167999925亿元，扣除费用后净额14.909777456亿元，募投项目支出3.361785亿元[99][105][106] - 截至2016年12月31日，2010年项目募集资金专户已销户，2015年项目募集资金余额27.283907万元，2016年项目募集资金余额928.236393万元[101][104][107] - 2010年以前年度累计投入1.711846亿元，本报告期使用462.22万元，其中永久补充流动资金462.04万元[100][101] - 2015年以前年度累计投入8230.97万元，本报告期募投支出373.33万元，使用3000万元闲置资金暂时补充流动资金[99][103] - 2016年本报告期募集资金账户利息及理财收益扣除手续费净额245.81万元，使用8.32亿元闲置资金暂时补充流动资金，期末理财本金3.16亿元[106] - 2010 - 2016年合计募集资金18.4816亿元，本期已使用3.445322亿元，累计使用5.980265亿元，尚未使用11.945266亿元[99] - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，并签订相关监管协议[108] - 2010年发行1185.625万股，每股16元；2015年发行1250.3086万股，每股11.33元；2016年发行7778.4615万股，每股19.5元[100][102][105] - 2010年非公开发行股票、2015年重大资产重组并募集配套资金、2016年非公开发行募集资金分别存入对应银行专用账户，部分账户使用完毕后已销户[109] - 截至报告期末，公司募集资金投资项目未出现异常情况[111] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[113] - 募集资金投资项目未对外转让或置换[114] - 本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[115] - 3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目承诺投资总额11610万元，调整后投资总额6822万元，截至期末投资进度100.00%[116] - 扩建企业