公司基本信息 - 公司股票简称大连重工，代码002204，上市于深圳证券交易所[13] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[164] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[165] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，部分境外子公司分别以欧元、卢比、马来西亚林吉特、澳元为记账本位币[166][167] 经营范围变更 - 2017年6月公司经营范围增加“普通货运；国内货运代理；承办海上、陆路、航空国际货运代理（含报关、报验）；人工搬运；货物包装”项目[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.87亿元，上年同期31.17亿元，同比减少26.64%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1403.05万元，上年同期4107.98万元，同比减少65.85%[18] - 本报告期基本每股收益0.0073元/股，上年同期0.0213元/股，同比减少65.73%[18] - 本报告期末总资产166.56亿元，上年度末163.96亿元，同比增加1.59%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65.79亿元，上年度末65.73亿元，同比增加0.09%[18] - 2017年上半年公司实现营业收入22.87亿元，同比下降26.64%[35] - 2017年上半年公司实现利润总额8,056.97万元，同比增长90.94%[35] - 2017年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1,403.05万元，同比下降65.85%[35] - 2017年上半年公司基本每股收益为0.0073元/股[35] - 截至2017年6月30日，公司总资产为1,665,600.09万元，较年初增长1.59%[35] - 截至2017年6月30日，归属于上市公司股东的所有者权益为657,858.80万元，较年初增长0.09%[35] - 截至2017年6月30日，归属于上市公司股东的每股净资产为3.41元/股[35] - 本报告期营业成本为1,865,393,858.41元，上年同期为2,668,207,070.51元，同比下降30.09%[37] - 本报告期销售费用为323,054,863.92元，上年同期为122,421,411.81元，同比增长163.89%[37] - 本报告期管理费用为263,546,555.45元，上年同期为467,428,320.54元，同比下降43.62%[37] - 公司2017年上半年营业收入22.87亿元，较上年同期31.17亿元减少26.64%，主要因综合类机械和冶金机械收入分别减少2.79亿元、2.72亿元[40][43] - 所得税费用6691.50万元，较上年同期1092.33万元增加512.59%，因转回计提坏账准备冲减递延所得税资产[38] - 研发投入1101.73万元，较上年同期1.76亿元减少93.73%，因本年研发活动集中在下半年[38] - 营业利润4028.35万元，较上年同期143.50万元增加2707.14%，因本期资产减值损失较上年同期大幅减少[38] - 净利润1365.47万元，较上年同期3127.26万元减少56.34%，因所得税费用同比增加[38] - 应收票据19.78亿元，较上年度末12.46亿元增加58.77%，因本期货款回收取得的承兑汇票增加[38] - 短期借款4.38亿元，较上年度末2.38亿元增加84.03%，因本期增加银行贷款[39] - 应付职工薪酬910.28万元，较上年度末9855.28万元减少90.76%，因发放2016年计提的年终奖[39] - 预计负债1.68亿元，较上年度末3.33亿元减少49.44%，因冲减预计负债中的相关质量准备[39] - 投资收益 -37.30万元，占利润总额比例 -0.46%，为权益法核算计提的投资收益[45] - 报告期末货币资金11.06亿元，占总资产比6.64%，较上年同期末减少1.33%[46] - 报告期末应收账款45.99亿元，占总资产比27.62%，较上年同期末减少6.18%[46] - 报告期末存货40.67亿元，占总资产比24.42%，较上年同期末增加2.86%[46] - 报告期末在建工程2810万元，占总资产比0.17%，较上年同期末增加0.11%，因本期在建项目增加[46] - 报告期末短期借款4.38亿元，占总资产比2.63%，较上年同期末增加1.44%，因本期增加银行贷款[46] - 报告期末应收票据19.78亿元，占总资产比11.87%，较上年同期末增加4.82%，因货款回收取得承兑汇票增加[46] - 报告期末应交税费6067万元，占总资产比0.36%，较上年同期末增加0.25%，因期末应交税金增加[48] - 报告期末应付利息110万元，占总资产比0.01%，较上年同期末增加0.01%，因本期计提应付借款利息[48] - 报告期末一年内到期的非流动负债4亿元，占总资产比2.40%，较上年同期末增加2.40%，因长期借款重分类[48] - 公司资产总计期末余额为16,656,000,925.93元，期初余额为16,395,555,072.79元，期末较期初增长1.58%[124][126] - 流动资产合计期末余额为12,739,181,667.96元，期初余额为12,260,810,234.45元，期末较期初增长3.90%[124] - 非流动资产合计期末余额为3,916,819,257.97元，期初余额为4,134,744,838.34元，期末较期初下降5.27%[124] - 负债合计期末余额为10,102,636,686.91元，期初余额为9,847,566,453.61元，期末较期初增长2.59%[125] - 所有者权益合计期末余额为6,553,364,239.02元，期初余额为6,547,988,619.18元，期末较期初增长0.08%[126] - 母公司资产总计期末余额为14,863,986,036.88元，期初余额为14,508,376,611.32元，期末较期初增长2.45%[129] - 母公司流动资产合计期末余额为11,223,903,394.85元，期初余额为10,805,201,414.15元，期末较期初增长3.88%[128] - 母公司非流动资产合计期末余额为3,640,082,642.03元，期初余额为3,703,175,197.17元，期末较期初下降1.70%[129] - 公司短期借款期末余额为438,000,000.00元，期初余额为238,000,000.00元，期末较期初增长84.03%[124][129] - 公司应付职工薪酬期末余额为9,102,794.76元，期初余额为98,552,759.46元，期末较期初下降90.76%[125] - 公司流动负债合计从72.53亿元增至79.64亿元，非流动负债合计从4.67亿元降至2.93亿元，负债合计从77.20亿元增至82.57亿元[130] - 公司营业总收入从31.17亿元降至22.87亿元，营业总成本从31.14亿元降至22.46亿元[131] - 公司营业利润从143.50万元增至4028.35万元，利润总额从4219.59万元增至8056.97万元[131] - 公司净利润从3127.26万元降至1365.47万元，归属于母公司所有者的净利润从4107.98万元降至1403.05万元[132] - 公司综合收益总额从2974.30万元降至1462.76万元，归属于母公司所有者的综合收益总额从3955.02万元降至1500.34万元[132] - 公司基本每股收益从0.0213降至0.0073，稀释每股收益从0.0213降至0.0073[132] - 母公司营业收入从18.04亿元降至13.82亿元，营业成本从14.32亿元降至10.88亿元[133] - 母公司营业利润从亏损4434.62万元扩大至亏损1.99亿元，利润总额从亏损1988.92万元扩大至亏损1.74亿元[133] - 母公司净利润从亏损982.40万元扩大至亏损1.68亿元，综合收益总额从亏损982.40万元扩大至亏损1.68亿元[133][135] - 公司一年内到期的非流动负债为4亿元，长期应付职工薪酬从667.22万元降至554.91万元，预计负债从2.76亿元降至1.18亿元[130] - 公司经营活动现金流入小计本期为28.92亿元，上期为37.51亿元；现金流出小计本期为31.07亿元，上期为37.53亿元；现金流量净额本期为 - 2.14亿元，上期为 - 250.48万元[137] - 公司投资活动现金流入小计本期为262.03万元，上期为3566.23万元；现金流出小计本期为323.09万元，上期为3868.09万元；现金流量净额本期为 - 61.07万元，上期为 - 301.86万元[137] - 公司筹资活动现金流入小计本期为2.06亿元，上期为82万元；现金流出小计本期为1420.61万元，上期为3195.18万元；现金流量净额本期为1.92亿元，上期为 - 3113.18万元[138] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 94.81万元，上期为1076.72万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2417.79万元，上期为 - 2588.80万元[138] - 母公司经营活动现金流入小计本期为31.67亿元，上期为31.60亿元；现金流出小计本期为32.87亿元，上期为33.27亿元；现金流量净额本期为 - 1.20亿元，上期为 - 1.67亿元[140][141] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.98亿元，上期为9.07亿元；现金流出小计本期为5.28亿元，上期为8.83亿元；现金流量净额本期为 - 304.32万元，上期为2377.64万元[141] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.06亿元，上期为82万元；现金流出小计本期为1420.61万元，上期为2361.88万元；现金流量净额本期为1.92亿元，上期为 - 2279.88万元[141] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为4170.66万元，上期为 - 1.66亿元；期初余额本期为4796.09万元，上期为1.93亿元；期末余额本期为8966.75万元，上期为2737.71万元[141] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为26.39亿元，上期为35.21亿元[136] - 公司收到的税费返还本期为1.44亿元，上期为1.42亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1.09亿元，上期为8829.47万元[137] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为6,547,988,619.18元[143] - 本期增减变动金额为5,375,619.84元[143] - 综合收益总额为14,627,581.78元[143] - 利润分配金额为 - 19,313,700.32元[144] - 专项储备本期提取10,255,778.03元，本期使用6,194,039.65元[144] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为6,553,364,239.02元[144] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为6,530,449,708.21元[146] - 上期本期增减变动金额为17,120,809.66元[147] - 上期综合收益总额为29,742,991.91元[147] - 上期利润分配金额为 - 14,485,275.24元[147] - 公司2017年上半年专项储备期初余额为172,500元，本期提取14,389,381元，本期使用12,664,369元，期末余额为1,863,092元[148] - 公司2017年上半年母公司所有者权益上年期末余额为6,788,524,512.49元，本期增减变动金额为 - 181,053,257.48元，期末余额为6,607,471,255.01元[149][151] - 公司2017年上半年综合收益总额为 - 168,137,897.25元[151] - 公司2017年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 19,313,700.32元[151] - 公司2017年上半年专项储备本期提取4,084,102.26元，本期使用3,685,762.17元[151] - 公司2017年上半年其他项目金额为6,000,000元[151