收入和利润（同比环比） - 营业收入18.41亿元人民币，同比下降7.89%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.86亿元人民币，同比下降47.81%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.59亿元人民币，同比下降54.70%[19] - 基本每股收益0.2077元/股，同比下降47.80%[19] - 加权平均净资产收益率4.34%，同比下降4.72个百分点[19] - 公司营业收入18.41亿元，同比下降7.89%；归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比下降47.81%[28][33] - 营业总收入同比下降7.9%至18.41亿元，较上年同期19.99亿元减少1.58亿元[120] - 净利润同比下降47.9%至1.85亿元，较上年同期3.56亿元减少1.71亿元[120] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降47.8%至1.858亿元[121] - 基本每股收益同比下降47.8%至0.2077元[121] - 营业收入同比增长23.1%至23.74万元[123] - 综合收益总额1.854亿元，其中归属于母公司所有者1.858亿元[133] - 综合收益总额为607,580,437.51元，其中归属于母公司部分为608,224,546.50元[138] - 母公司综合收益总额为337,155,204.17元[143] 成本和费用（同比环比） - 水泥平均售价同比下降19.52%，销售成本同比下降2.75%，综合毛利率同比下降12.45个百分点[28][30][33] - 营业成本同比增长10.0%至14.13亿元，较上年同期12.86亿元增加1.28亿元[120] - 支付职工现金同比增长46.4%至2.015亿元[125] - 支付给职工及为职工支付现金1354.62万元，同比增长62.3%[129] - 税费支付同比下降33.7%至2.656亿元[125] 各业务线表现 - 公司水泥产量670.70万吨，同比增长12.79%；销量666.60万吨，同比增长14.68%[28] - 混凝土销售26.67万方，同比下降11.80%；营业收入8479.42万元，同比下降12.78%[29] - 管桩销售29.16万米，同比增长25.03%；但收入2624.99万元，同比下降15.77%[29] - 骨料销量8.97万吨，同比增长111.98%；收入256.15万元，同比增长118.21%[29] - 水泥销售完成全年计划目标的45.04%；净利润完成全年计划目标的31%[36] - 水泥主业涵盖熟料/建材/混凝土业务 注册地广东省蕉岭县[151] 各地区表现 - 福建塔牌子公司营业收入为5.6679亿元人民币，净利润为6403.67万元人民币[52] - 惠州塔牌子公司营业收入为5.4033亿元人民币，净利润为3748.97万元人民币[52] - 鑫达旋窑子公司营业收入为2.9805亿元人民币，净利润为3883.54万元人民币[52] - 混凝土投资子公司营业收入为1.1594亿元人民币，净利润为146.05万元人民币[52] - 金塔水泥子公司营业收入为1.4905亿元人民币，净利润为1303.45万元人民币[52] - 公司在粤东市场占有率保持40%以上[38] 管理层讨论和指引 - 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计下降幅度为-70.00%至-20.00%[55] - 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计区间为14,810.74万元至39,495.29万元[55] - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润为49,369.12万元[55] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[85] - 公司成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达80%[85][86] - 公司成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达40%[85][86] - 公司成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达20%[85][86] - 公司2014-2016年股东回报规划承诺优先采用现金方式分配股利[85] - 文福万吨线项目计划总投资33.2537亿元人民币，累计实际投入2.1939亿元人民币[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.99亿元人民币，同比下降25.58%[19] - 经营活动产生的现金流量净额3.997亿元，同比下降25.58%[33] - 经营活动现金流量净额同比下降25.6%至3.998亿元[125] - 投资活动现金流量净额流出扩大46.5%至2.096亿元[127] - 筹资活动现金流量净额流出收窄49.6%至1.663亿元[127] - 期末现金及现金等价物余额同比下降0.3%至5.782亿元[127] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至1.303亿元，较上年同期的-273.7万元增长5862%[129] - 投资活动现金流入达16.509亿元，其中收回投资收到13.08亿元，取得投资收益3.429亿元[129] - 筹资活动现金流出3.534亿元，其中分配股利、利润或偿付利息支付2.534亿元[131] - 期末现金及现金等价物余额2.364亿元，较期初2.178亿元增长8.5%[131] - 销售商品、提供劳务收到现金24.64万元，同比减少86%[129] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.543亿元，同比增长2015倍[129] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）流动性强等四个条件[176] 委托理财 - 委托理财总金额为人民币7.5亿元，其中保本浮动收益型产品占比约53.3%[45][46] - 中国银行单笔委托理财金额最高达人民币7,000万元，实际收益为50.63万元[46] - 保本保证收益型产品平均年化收益率约4.2%，高于同期存款利率150个基点[45][46] - 报告期内实际损益总额为人民币478.87万元，无计提减值准备[45][46] - 单笔最高收益来自中国民生银行人民币5,000万元理财，实现收益65.17万元[46] - 交通银行300万元委托理财获得0.37万元收益，年化收益率约6.2%[46] - 产品期限最短为4天（中国民生银行2,000万元理财）[45] - 上海浦东发展银行累计受托金额达1.55亿元，占比20.7%[45][46] - 现金方式结算占比100%，流动性管理保持零违约[45][46] - 汇丰银行5,000万元理财收益仅6.03万元，年化收益率最低为2.9%[46] - 委托理财总金额为1.305亿元人民币，其中已收回本金1.108亿元人民币[47] - 委托理财实现实际收益607.7万元人民币，总预计收益为729.42万元人民币[47] 资产和负债 - 总资产53.89亿元人民币，较上年度末下降0.34%[19] - 归属于上市公司股东的净资产41.70亿元人民币，较上年度末下降1.47%[19] - 货币资金期末余额586,387,959.94元，较期初增加23,152,597.54元[111] - 应收账款期末余额91,155,050.55元，较期初增加11,300,995.07元[111] - 存货期末余额454,279,939.09元，较期初减少53,596,460.42元[111] - 短期借款期末余额300,000,000元，较期初增加100,000,000元[112] - 应付账款期末余额355,930,105.59元，较期初增加89,861,821.61元[112] - 资产总计5,389,812,264.91元，较期初减少18,298,714.85元[112] - 货币资金期末余额2.37亿元，较期初2.18亿元增长8.5%[117] - 短期借款同比增长50.0%至1.50亿元，较期初1.00亿元增加5000万元[118] - 预收款项同比下降24.8%至2.08亿元，较期初2.76亿元减少6830万元[113] - 应付职工薪酬同比下降65.8%至3351万元，较期初9797万元减少6445万元[113] - 长期股权投资期末余额21.61亿元，较期初21.60亿元基本持平[118] - 未分配利润同比下降3.2%至19.85亿元，较期初20.50亿元减少6693万元[115] - 负债合计同比增长3.9%至11.98亿元，较期初11.53亿元增加4531万元[113] - 归属于母公司所有者权益合计从期初3,820,161,295.08元增长至期末4,254,761,422.41元，增加434,600,127.33元[138][140] - 未分配利润从期初1,646,295,115.53元增长至期末2,049,799,177.78元，增加403,504,062.25元[138][140] - 利润分配中向股东分配161,038,074.41元[138][140] - 盈余公积从期初126,503,568.19元增长至期末170,185,978.03元，增加43,682,409.84元[138][140] - 专项储备从期初36,339,342.38元增长至期末45,300,678.44元，增加8,961,336.06元[138][140] - 少数股东权益从期初43,138,889.91元减少至期末21,617,968.12元，减少21,520,921.79元[138][140] - 母公司所有者权益合计从期初3,115,687,484.37元增长至期末3,202,339,017.23元，增加86,651,532.86元[143][145] - 母公司未分配利润从期初891,752,879.05元增长至期末978,404,411.91元，增加86,651,532.86元[143][145] - 提取盈余公积43,682,409.84元 占未分配利润调整额的21.3%[149] - 对所有者分配161,038,074.41元 导致未分配利润减少18.1%[149] - 期末所有者权益合计3,115,687,484.37元 其中未分配利润占比28.6%[149] 公司治理和股东结构 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为15,000万元[79] - 报告期末实际担保余额合计为15,000万元[79] - 实际担保总额占公司净资产的比例为3.60%[80] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为120,000万元[79] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为120,000万元[79] - 公司报告期无违规对外担保情况[81] - 公司股份总数894,655,969股，其中有限售条件股份135,000,000股占比15.09%，无限售条件股份759,655,969股占比84.91%[93] - 高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[85] - 高管离职后6个月内不得转让股份[85] - 高管离任6个月后12个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[85] - 公司报告期未发生持股5%以上股东的承诺事项变更[84][86] - 报告期末普通股股东总数为44,518户[96] - 第一大股东钟烈华持股180,000,000股，占比20.12%[96] - 第二大股东徐永寿持股147,000,000股，占比16.43%，其中质押46,550,000股[96] - 第三大股东张能勇持股145,007,220股，占比16.21%，其中质押61,450,000股[96] - 公司累计发行股本总数894,655,969股 注册资本894,655,969元[151] 会计政策和合并范围 - 计入当期损益的政府补助1223.68万元人民币[24] - 报告期无衍生品投资及委托贷款业务[48][49] - 报告期无募集资金使用情况[50] - 公司以总股本894,655,969股为基数每10股派发现金红利2.80元（含税）[56] - 归属于母公司所有者权益减少6282.93万元，主要因利润分配2.505亿元[133][136] - 专项储备增加227.80万元，本期提取501.32万元，使用273.52万元[136] - 合并财务报表涵盖35家子孙公司 包括福建塔牌/梅州营销等核心企业[152][153] - 公司采用人民币记账本位币 会计年度为1月1日至12月31日[158][160] - 企业合并产生的商誉按公允价值计量 非同一控制下合并成本差额计入当期损益[161] - 财务报表编制遵循企业会计准则 经董事会2015年8月9日批准报出[151][157] - 营业周期确定为12个月 持续经营能力无重大不确定性[155][159] - 合并财务报表编制基础以公司及子公司报表为基础反映集团整体财务状况经营成果和现金流量[164] - 非同一控制企业合并子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[164] - 同一控制企业合并子公司按最终控制方财务报表账面价值调整报表[164] - 少数股东权益在合并资产负债表所有者权益项目下单独列示[164] - 非同一控制下追加投资实现控制时购买日前持有股权按公允价值重计量差额计入投资收益[167] - 处置子公司丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重计量[168] - 分步处置子公司交易属一揽子交易时前期处置价款与净资产份额差额确认为其他综合收益[169] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积股本溢价[171] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率确认利息收入计入投资收益[183] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[187] - 可供出售权益工具公允价值跌幅超过50%视为严重下跌[196] - 可供出售权益工具连续下跌时间超过6个月视为非暂时性下跌[196] - 单项金额重大应收款项指金额前五名的应收款[199] - 金融资产转移采用实质重于形式原则判断终止确认[189] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[191] - 存在活跃市场的金融工具以市场报价确定公允价值[192] - 无活跃市场金融工具采用估值技术确定公允价值[193] - 可供出售债务工具减值损失可转回计入当期损益[195] - 可供出售权益工具减值损失不得通过损益转回[196]