收入和利润（同比） - 营业收入为15.29亿元人民币，同比下降16.97%[17] - 营业收入15.29亿元同比下降16.97%[26][30] - 营业总收入同比下降17.0%至15.29亿元[131] - 归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元人民币，同比下降40.74%[17] - 归属于上市公司股东净利润1.10亿元同比下降40.74%[26][32] - 净利润同比下降40.5%至1.10亿元[131] - 基本每股收益为0.1231元/股，同比下降40.73%[17] - 基本每股收益同比下降40.7%至0.1231元[132] - 加权平均净资产收益率为2.52%，同比下降1.82个百分点[17] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降14.5%至12.08亿元[131] - 管理费用同比下降10.9%至1.06亿元[131] - 资产减值损失同比下降73.7%至92万元[131] - 所得税费用同比下降46.4%至3823万元[131] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元人民币，同比下降67.43%[17] - 经营活动现金流量净额1.30亿元同比下降67.43%[30] - 经营活动现金流量净额同比下降67.4%至1.30亿元[136] - 投资活动现金流量净额1.43亿元同比上升168.38%[30] - 现金及现金等价物净增加额1.53亿元同比上升538.46%[30] - 销售商品收到现金同比下降20.9%至16.86亿元[136] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，本期为1.43亿元，上期为-2.10亿元[137] - 投资活动现金流入大幅增加至65.39亿元，同比增长386%[137] - 购建固定资产等长期资产支付的现金减少至2.02亿元，同比下降19.3%[137] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，较上期-1.66亿元改善27.3%[137] - 期末现金及现金等价物余额为5.03亿元，较期初3.51亿元增长43.5%[137] - 母公司投资活动现金流入达67.45亿元，是上期16.51亿元的4.1倍[139] - 母公司投资活动产生的现金流量净额4.96亿元，较上期0.92亿元增长441%[139] 业务线表现 - 公司水泥产量649.91万吨同比下降3.10%[26] - 公司水泥销量649.10万吨同比下降2.62%[26] - 水泥平均售价同比下降18.08%[26] - 综合毛利率20.98%同比下降2.26个百分点[26] - 工业营业收入15.21亿元，同比下降17.08%，毛利率20.85%[36] - 水泥产品收入13.73亿元，同比下降20.23%，毛利率21.03%[36] - 熟料产品收入2815.91万元，毛利率-11.53%[36] - 商品混凝土收入8647.20万元，同比增长1.98%，毛利率35.61%[36] - 管桩收入3097.83万元，同比增长18.01%，毛利率0.97%[36] - 完成全年水泥销售计划1600万吨的40.57%[35] - 粤东地区水泥市场占有率持续超过40%[37] 地区表现 - 华南地区收入13.29亿元，同比下降21.51%，毛利率21.01%[36] - 华东地区收入1.92亿元，同比增长36.09%，毛利率19.74%[36] 子公司财务表现 - 福建塔牌子公司总资产11.16亿元，营业收入4.67亿元，净利润3904万元[54] - 金塔水泥子公司总资产2.16亿元，营业收入1.45亿元，净利润1567.6万元[54] - 鑫达旋窑子公司总资产4.97亿元，营业收入2.64亿元，净利润2774.7万元[54] - 惠州塔牌子公司总资产10.97亿元，营业收入4.44亿元，净利润445.4万元[54] - 混凝土投资子公司总资产6.47亿元，营业收入1.20亿元，净利润1450.6万元[54] - 塔牌营销子公司营业收入5.94亿元，净利润288.7万元[54] - 鑫盛能源子公司净资产-2279.8万元，净利润160.1万元[54] 委托理财 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为1024.0万元人民币[21] - 委托理财总本金收回金额为人民币8.2亿元，无减值准备计提[45][46] - 保本保证收益型产品实际收益金额为人民币2,134万元，占全部收益的约85%[45][46] - 非保本浮动收益型产品实际收益金额为人民币357万元，收益率约为2.1%[46] - 单笔最大委托理财金额为人民币1.2亿元（中国银行保本保证收益型产品）[46] - 上海浦东发展银行涉及交易笔数最多（6笔），总金额达人民币2.4亿元[46] - 到期支付方式产品占比超90%，赎回支付方式产品收益较低[46] - 最高单笔收益金额为人民币325,500元（中国银行1.2亿元产品）[46] - 最短投资期限为21天（交通银行5,000万元产品）[46] - 中国农业银行交易总金额达人民币2.2亿元，涉及5笔保本型产品[45][46] - 报告期实际损益总额为人民币2,491万元，全部委托理财实现正收益[45][46] - 委托理财总金额为人民币6.4亿元，涉及保本保证收益型及非保本浮动收益型产品[47] - 上海浦东发展银行委托理财金额达人民币3.1亿元，占比48.4%[47] - 中国银行委托理财金额达人民币2.2亿元，占比34.4%[47] - 中国农业银行委托理财金额达人民币1.2亿元，占比18.8%[47] - 报告期内实际收回本金人民币4.5亿元，未发生减值损失[47] - 已实现理财收益人民币1.42亿元，年化收益率约4.3%[47] - 单笔最大委托金额为人民币7000万元（中国银行3月25日产品）[47] - 理财期限最短为5天（中国银行1月8日非保本产品）[47] - 民生银行5000万元保本浮动收益型产品预期收益28.48万元[47] - 6月末未到期理财余额为人民币1.9亿元[47] - 委托理财总金额为3.265亿元人民币[49] - 报告期内实际收回理财本金2.96亿元人民币[49] - 委托理财实现实际收益665.4万元人民币[49] - 单笔最大委托理财金额为1亿元人民币（中国农业银行，5月10日-5月30日）[48] - 单笔最高收益为73.84万元人民币（中国工商银行，2月3日-6月22日）[48] - 所有委托理财产品均为非保本浮动收益型[48][49] - 委托理财资金来源为公司自有资金[49] - 逾期未收回的本金和收益累计金额为0元[49] - 委托理财未计提减值准备[49] 证券投资 - 证券投资期末账面价值1.72亿元，报告期亏损891.84万元[41][42] - 持有伊利股份期末市值3000.60万元，实现收益429.62万元[41] - 以公允价值计量金融资产减少8.7%至1.724亿元[123] 关联交易和担保 - 关联交易中接受蕉岭恒安建筑土建工程劳务金额为1,024.24万元[77] - 关联交易获批总额度为3,955万元[77] - 对子公司梅州金塔水泥担保实际发生金额3,400万元[86] - 对子公司梅州金塔水泥另一笔担保实际发生金额3,100万元[86] - 对子公司福建塔牌水泥担保实际发生金额10,000万元[86] - 对子公司惠州塔牌水泥担保实际发生金额2,500万元[86] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计16,500万元[86] - 报告期内审批对子公司担保额度合计100,000万元[86] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为100,000千元[87] - 报告期末对子公司实际担保余额为12,400千元[87] - 报告期内审批担保额度合计为100,000千元[87] - 报告期内担保实际发生额合计为16,500千元[87] - 报告期末实际担保余额合计为12,400千元[87] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.87%[87] - 公司报告期无违规对外担保情况[88] 资产和负债变化 - 总资产为58.35亿元人民币，较上年度末下降3.31%[17] - 公司总资产从期初的60.35亿元人民币下降至期末的58.35亿元人民币，减少2.00亿元人民币（3.3%）[124][126] - 流动资产合计从期初的20.06亿元人民币下降至期末的17.87亿元人民币，减少2.19亿元人民币（10.9%）[124] - 其他流动资产从期初的6.51亿元人民币下降至期末的3.32亿元人民币，减少3.19亿元人民币（49.0%）[124] - 在建工程从期初的1.50亿元人民币增加至期末的2.45亿元人民币，增长0.95亿元人民币（63.6%）[124] - 短期借款从期初的4.95亿元人民币下降至期末的3.94亿元人民币，减少1.01亿元人民币（20.4%）[124] - 流动负债合计从期初的14.39亿元人民币下降至期末的11.35亿元人民币，减少3.04亿元人民币（21.1%）[125] - 未分配利润从期初的21.21亿元人民币下降至期末的20.70亿元人民币，减少0.52亿元人民币（2.5%）[126] - 货币资金增长41.6%至5.099亿元[123] - 应收账款增长21.2%至1.099亿元[123] - 存货下降12.3%至3.763亿元[123] - 母公司货币资金从期初的0.77亿元人民币增加至期末的1.60亿元人民币，增长0.83亿元人民币（107.7%）[128] - 母公司长期股权投资从期初的25.72亿元人民币增加至期末的26.67亿元人民币，增长0.95亿元人民币（3.7%）[129] - 母公司未分配利润从期初的11.75亿元人民币增加至期末的14.03亿元人民币，增长2.28亿元人民币（19.4%）[130] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为43.24亿元人民币，较上年度末下降1.10%[17] - 归属于母公司所有者权益减少4954万元，主要因利润分配1.61亿元[143][145] - 综合收益总额1.10亿元，其中归属于母公司净利润1.10亿元[143] - 少数股东权益减少137万元，同比下降1.6%[143] - 归属于母公司所有者权益期末余额为4,331,094,307.79元[147] - 资本公积期末余额为1,074,460,503.41元[147] - 未分配利润期末余额为2,070,010,667.31元[147] - 少数股东权益期末余额为7,223,609.67元[147] - 专项储备本期提取4,886,331.32元[147] - 专项储备本期使用2,139,953.36元[147] - 综合收益总额为380,465,668.99元[150] - 盈余公积增加59,351,466.08元[150] - 对股东的分配为250,503,671.31元[152] - 所有者权益合计期末余额为4,380,640,014.51元[154] - 公司所有者权益总额从期初的34.59亿元增长至期末的36.87亿元，增长6.6%[157][159] - 本期综合收益总额为3.89亿元，占期初所有者权益的11.2%[157] - 未分配利润从期初的11.75亿元增至期末的14.03亿元，增长19.4%[157][159] - 本期向股东分配利润1.61亿元，占综合收益总额的41.4%[157][159] - 盈余公积保持2.29亿元未发生变动[157][159] - 股本保持8.95亿元，资本公积保持11.60亿元，均未发生变动[157][159] - 上年同期综合收益总额为5.94亿元，本期同比下降34.5%[157][162] - 上年同期提取盈余公积5935万元，本期未提取[162] 投资和项目 - 公司对波莲基因投资共计4亿元[95] - 公司持有波莲基因35.1564%股权[95] - 文福万吨线项目计划投资总额33.25亿元，累计投入6.37亿元，进度19.16%[57] - 公司拟非公开发行股票募集不超过30亿元用于文福万吨线项目建设[98] - 子公司鑫达旋窑吸收合并鑫达水泥优化组织架构[74] 股东和股本结构 - 公司股份总数保持不变为894,655,969股[103][104] - 有限售条件股份增加14,325股至136,527,229股（占比15.26%）[103] - 无限售条件股份减少14,325股至758,128,740股（占比84.74%）[103] - 高管锁定股变动导致股份结构变化：陈大伟增加9,250股至37,000股，李崇辉增加5,075股至20,300股[107] - 前三大股东钟烈华（20.3%）、徐永寿（16.43%）、张能勇（16.21%）为一致行动人[109] - 普通股股东总数49,878户，无优先股股东[109][115] - 公司注册资本为8.95亿元，累计发行股本总数8.95亿股[167] - 公司实际控制人为钟烈华、张能勇、徐永寿[167] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为239.2万元人民币[21] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司以总股本8.95亿股为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税）[59] - 2016年1-9月预计归属于上市公司股东的净利润区间1.88-2.30亿元，同比变动-10%至10%[58] - 母公司投资收益同比增长20.0%至4.13亿元[135] - 子公司文华矿山山林租赁合同纠纷案被判赔偿损失269,319.45元[67] - 公司报告期不存在衍生品投资[50] 会计政策和合并范围 - 合并财务报表范围包括福建塔牌水泥有限公司等21家子、孙公司[168] - 合并财务报表范围还包括梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司等11家子、孙公司[169] - 公司财务报表编制遵循《企业会计准则》和中国证监会披露规定[170] - 公司以持续经营为基础编制财务报表且无影响持续经营能力的事项[171] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[173] - 公司营业周期为12个月[174] - 公司采用人民币作为记账本位币[175] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[177] - 非同一控制企业合并取得的子公司按购买日公允价值调整财务报表[179] - 处置子公司时其期初至处置日收入费用利润纳入合并利润表[182] - 丧失控制权时与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或其他所有者权益变动转为当期投资收益[183] - 处置对子公司股权投资直至丧失控制权时不属于一揽子交易的按部分处置政策处理[184] - 购买子公司少数股权新增长期股权投资与应享有净资产份额差额调整资本公积[185] - 部分处置子公司股权且不丧失控制权时处置价款与净资产份额差额调整资本公积[185] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换和价值变动风险很小条件[189] - 金融资产初始确认分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产[191] - 以公允价值计量金融资产持有期间利息或股利确认为投资收益[193] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算确认利息收入计入投资收益[195] - 应收款项按合同或协议价款初始确认具有融资性质的按现值确认[197] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益处置时转入当期损益[199]