收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.90亿元，同比增长69.39%[21] - 公司营业收入490,373,266.99元，同比增长69.39%[33] - 营业总收入同比增长69.4%，从2.90亿元增至4.90亿元[135] - 归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，同比增长5.19%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9695.20万元，同比增长181.80%[21][29] - 归属于母公司净利润同比增长5.2%，从1.23亿元增至1.29亿元[135] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降14.29%[21] - 基本每股收益从0.14元下降至0.12元，降幅14.3%[136] - 加权平均净资产收益率为3.58%，同比下降4.33个百分点[21] - 计入当期损益的政府补助为695.18万元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本170,871,384.67元，同比增长36.54%[33] - 销售费用51,465,367.26元，同比增长88.40%[33] - 管理费用138,098,086.48元，同比增长63.88%[33] - 研发投入84,539,876.88元，同比增长133.51%[33] - 营业总成本同比增长55.7%，从2.37亿元增至3.69亿元[135] - 销售费用同比增长88.4%，从2732万元增至5147万元[135] - 管理费用同比增长63.9%，从8427万元增至1.38亿元[135] 各条业务线表现 - 2016上半年教育业务收入3.35亿元人民币，占总营业收入近70%[30] - 教育信息化业务收入1.15亿元人民币，K12智慧教育云平台收入1.42亿元人民币[30] - 教育服务业务毛利率66.67%，同比增长0.72个百分点[37] - 游戏《战国修罗魂》在日本上线首月流水近1000万元人民币[31] - 公司服务覆盖18个省教育厅/考试院，22个省、129个地/市/区教育局，中小学地推团队超1300人[30] 各地区表现 - 游戏《战国修罗魂》在日本上线首月流水近1000万元人民币[31] 管理层讨论和指引 - 公司预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长5%至35%，区间为14,792.64-19,019.11万元人民币[66] - 公司计划非公开发行A股股票募集资金不超过24亿元人民币，全部用于K12智慧教育云平台和云宝贝成长教育平台项目[104] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为4.16亿元人民币，较期初6.25亿元人民币下降33.4%[125] - 应收账款期末余额为4.30亿元人民币，较期初3.82亿元人民币增长12.5%[125] - 预付款项期末余额为7258万元人民币，较期初2636万元人民币增长175.5%[125] - 其他应收款期末余额为1.49亿元人民币，较期初1.27亿元人民币增长17.0%[125] - 流动资产合计期末为12.72亿元人民币，较期初14.92亿元人民币下降14.7%[126] - 短期借款期末余额为1000万元人民币，较期初4000万元人民币下降75.0%[126] - 应交税费期末余额为2692万元人民币，较期初1.15亿元人民币下降76.6%[127] - 其他应付款期末余额为1.11亿元人民币，较期初2.97亿元人民币下降62.6%[127] - 股本期末余额为11.15亿元人民币，较期初5.57亿元人民币增长100.1%[128] - 未分配利润期末余额为6.49亿元人民币，较期初5.42亿元人民币增长19.7%[128] - 公司货币资金从期初4.28亿元下降至期末1.27亿元，降幅70.4%[130] - 流动资产总额从期初7.63亿元下降至期末4.87亿元，降幅36.2%[130] - 长期股权投资期末余额29.53亿元，较期初29.45亿元小幅增长0.3%[131] - 负债总额从期初4.92亿元下降至期末2.50亿元，降幅49.2%[132] - 总资产为41.59亿元，同比下降3.81%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为36.67亿元，同比增长3.08%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4992.06万元，同比下降15.31%[21] - 合并经营活动现金流量净流出4992.06万元[142][143] - 合并投资活动现金流量净流出9757.44万元[143] - 合并筹资活动现金流量净流出6716.88万元[144] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长37.5%至4.443亿元[142] - 支付给职工现金同比激增61.2%至1.938亿元[143] - 购建固定资产等投资支出同比大增220%至7437.61万元[143] - 期末现金及现金等价物余额降至3.602亿元[144] - 投资活动产生的现金流量净额为负254,532,514.28元，同比恶化72.3%[147] - 期末现金及现金等价物余额为93,843,193.08元，同比减少5.0%[147] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为22,291,110.20元，同比增长11.1%[147] - 处置固定资产等长期资产收回现金净额2,762,818.52元，同比下降12.3%[147] - 购建固定资产等长期资产支付现金4,609,604.74元，同比下降58.0%[147] - 投资支付现金249,679,173.13元，同比增长16.1%[147] 投资和理财活动 - 报告期对外投资额1990万元，较上年同期3805万元下降47.7%[39] - 持有吉林省慧海科技14.75%股权，长沙天问培训学校55%股权[40] - 委托理财实际收益总额为88.71万元（单位：万元）[45][46] - 单笔最大委托理财金额为4450万元（招商银行保本浮动收益类）[46] - 委托理财未计提减值准备[45][46] - 报告期未持有金融企业股权[41] - 报告期不存在证券投资[42] - 报告期未持有其他上市公司股权[43] - 委托理财全部为保本浮动收益类产品[45][46] - 齐商银行委托理财单笔收益最高达24.95万元[46] - 公司购买齐商银行保本浮动收益类产品金额1,040万元，收益9.46万元[47] - 公司购买招商银行保本浮动收益类产品金额1,850万元，收益3.56万元[47] - 公司购买齐商银行保本浮动收益类产品金额6,000万元，收益29.33万元[47] - 公司购买招商银行保本浮动收益类产品金额300万元，收益0.67万元[47] - 公司购买招商银行保本浮动收益类产品金额2,050万元，收益3.73万元[47] - 公司购买招商银行保本浮动收益类产品金额2,000万元，收益7.42万元[47] - 公司购买招商银行保本浮动收益类产品金额4,250万元，收益24.6万元[47] - 公司购买浦发银行保本浮动收益类产品金额1,000万元，收益1.05万元[47] - 公司购买招商银行保本浮动收益类产品金额2,160万元，收益0万元[47] - 公司购买招商银行保本浮动收益类产品金额520万元，收益2.66万元[47] - 公司委托理财总金额为59,314万元，已收回本金52,540万元，实现收益199.3万元[49] - 委托理财资金全部来源于公司或控股子公司闲置自有资金，未超过净资产25%[49] - 单笔最大委托理财金额为1,500万元（招商银行产品）[48][49] - 报告期内未出现委托理财逾期情况，逾期金额为0[49] - 部分理财产品到期未收回本金（如招商银行400万元产品）[48] - 单笔最高理财收益为3.08万元（招商银行1,000万元产品）[48] - 公司未开展衍生品投资业务[50] - 公司未开展委托贷款业务[51] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为41,995.76万元，报告期内投入17,987.58万元[53] - 累计投入募集资金总额41,995.76万元，无变更用途情况[53] - 公司非公开发行A股股票26,783,360股，发行价每股16.35元人民币[55] - 募集资金总额43,790.79万元人民币，扣除发行费用后实际收到43,590.79万元人民币[55] - 募集资金净额为41,995.76万元人民币，全部用于支付四家标的公司股权转让对价[55] - 深圳市海云天科技100%股权现金对价投资20,614.3万元人民币，投资进度100%[57] - 山东长征教育100%股权现金对价投资18,095万元人民币，投资进度100%[57] - 珠海龙星信息49%股权现金对价投资2,349.34万元人民币，投资进度100%[57] - 陕西诚长信息40%股权现金对价投资937.12万元人民币，投资进度100%[57] - 深圳市海云天科技报告期营业收入1.16亿元人民币，净利润4,679.77万元人民币[63] - 山东长征教育报告期营业收入7,567.88万元人民币，净利润2,599.56万元人民币[63] 子公司业绩承诺 - 火溶信息2016年承诺净利润不低于9,750万元[97] - 火溶信息2015年承诺净利润不低于7,800万元[97] - 火溶信息2014年承诺净利润不低于6,000万元[97] - 海云天控股承诺2015至2018年度扣非净利润分别不低于5390万元、7170万元、9010万元和11290万元[99] - 长征教育承诺2015至2017年度扣非净利润分别不低于4400万元、5720万元和6864万元[99] - 龙星信息承诺2015和2016年度扣非净利润分别不低于1214.4万元和1335.84万元[99] - 诚长信息承诺2015和2016年度扣非净利润分别不低于759万元和834.9万元[100] 股权激励和持股计划 - 限制性股票首次授予实际数量调整为610.18万股，激励对象由65名调整为64名[80] - 预留限制性股票授予数量调整为55.89万股，激励对象由26名调整为25名[82] - 首次授予限制性股票第一次解锁139.104万股，涉及55名激励对象[81] - 回购注销首次授予限制性股票29.72万股，涉及5名离职或绩效未达标激励对象[82] - 2016年权益分派后首次授予未解锁限制性股票由4,413,560股增加至8,827,120股[83] - 2016年权益分派后预留授予限制性股票由558,900股增加至1,117,800股[83] - 2016年计划回购注销限制性股票431,708股，其中首次授予331,708股（回购价4.855元/股）[83] - 公司回购100,000股股票，价格为每股11.540元[84] - 限制性股票解锁涉及56名首次授予激励对象和23名预留授予激励对象[84] - 解锁限制性股票总数4,516,312股[84] - 公司员工持股计划持有1.92%股份共21,365,136股，全部为限售股[112] - 第一期员工持股计划获得10,682,568股限售股份[113] 股东和股本结构 - 公司总股本从557,277,755股增至1,114,555,510股，增幅100%，因实施每10股转增10股的资本公积金转增方案[110] - 有限售条件股份占比从44.96%降至42.27%，无限售条件股份占比从55.04%升至57.73%[109] - 股东李新宇持股17.27%共192,434,174股，其中质押62,740,000股[112] - 股东宋鹰持股14.77%共164,598,796股，其中质押15,110,000股[112] - 深圳市海云天投资控股有限公司持股5.40%共60,183,488股，全部为限售股且质押52,420,000股[112] - 报告期内解除限售股14,991,671股，涉及海通证券资管和鹏华基金两家机构[112] - 普通股股东总数66,551户，无优先股股东[112] - 李彬持有公司股份13,075,754股，占总股本比例1.17%[113] - 王伟峰、魏坤、李彬自愿延长限售股份锁定期至2016年7月27日[113] - 2015年重大资产重组中海云天投资控股获得30,091,744股限售股份[113] - 2015年重大资产重组中常征获得18,868,949股限售股份[113] - 李新宇持有无限售条件普通股90,758,494股[113] - 宋鹰持有无限售条件普通股80,219,888股[113] - 周玉英持有无限售条件普通股28,941,830股[113] - 全国社保基金一零四组合持有无限售条件普通股5,999,924股[113] - 2015年度利润分配以资本公积金每10股转增10股，总股本增至1,114,555,510股[120] 关联交易和担保 - 报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[85] - 报告期内未发生资产收购或出售的关联交易[86] - 报告期内不存在关联债权债务往来[88] - 报告期内不存在担保情况[94] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 报告期内半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[69] - 公司2015年度现金分红总额为22,291,110.20元，每10股派发现金股利0.4元（含税）[67] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股本基数557,277,755股[67] 锁定期和减持承诺 - 李新宇等认购的对价股份自发行结束日起36个月内不得转让[99] - 智桥信息等取得的对价股份自发行结束日起12个月后解禁80%、24个月后解禁100%[99] - 李新宇等承诺2016年1月14日起6个月内不减持公司股份[100] - 王伟峰等将限售股份锁定期延长6个月至2016年7月27日[101] - 李奉刚等将限制性股票锁定期延长1年至2016年7月18日[100] 审计和财务报告 - 公司半年度财务报告未经审计[102] - 公司报告期内未受处罚且无未兑付公司债券[103][106] 公司历史和结构变更 - 公司成立时注册资本为500万元，李新宇持股48%[159] - 2001年公司整体变更后注册资本为27,420,561.00元，李新宇持股32.03%[160] - 2004年公司以未分配利润转增注册资本至41,130,842.00元，李新宇持股31.95%[161] - 2004年增发新股后注册资本增至43,068,945.00元，曾之杰持股2.50%[162] - 2008年首次公开发行股票后注册资本变更为79,865,833.00元[163] - 2014年资本公积和未分配利润转增股本后股本总额变更为396,821,377.00元[164] - 公司于2014年12月30日非公开发行股票14,991,671股，每股发行价格为人民币18.01元，募集配套资金[166] - 公司向火溶信息股权发行股份购买资产，增加注册资本人民币24,795,917元，变更后注册资本为442,710,765元[167] - 公司2015年定向发行限制性人民币普通股558,900股，变更后注册资本为443,269,665元[168] - 公司2015年非公开发行股票87,521,930股购买多家公司股权，变更后注册资本为530,791,595元[169] - 公司2015年12月10日向特定对象发行人民币普通股26,783,360股，变更后注册资本为557,574,955元[170] - 公司2015年回购注销限制性股票减少注册资本人民币297,200元，变更后注册资本为557,277,755元[170] - 公司2016年以资本公积金每10股转增10股，总股本由557,277,755股增至1,114,555,510股[172] - 公司2016年纳入合并范围子公司共计52户，较2015年增加3户[174] - 公司2016年非同一控制下企业合并取得长沙天问培训学校[174] - 公司2016年新设成立香港火溶信息科技有限公司和长沙博才拓维学校两家法人主体[174] 会计政策和合并范围 - 公司营业周期为12个月[180] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司分别使用美元、韩元和日元作为本位币[181] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值