收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.62亿元人民币，同比增长56.80%[18] - 公司营业收入256208.64万元，同比增长56.80%[36][38] - 营业收入同比增长56.80%至25.62亿元[40][44] - 归属于上市公司股东的净利润为1787.6万元人民币，同比增长28.53%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1787.60万元，同比增长28.53%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1867.26万元人民币，同比增长86.18%[18] - 公司营业利润2452.55万元，同比增长1674.86%[36] - 营业利润同比增长1674.86%[45] - 公司利润总额2432.10万元，同比增长306.15%[36] - 净利润同比增长284.42%[45] - 基本每股收益为0.0321元/股，同比增长28.40%[18] - 基本每股收益从0.0250元增至0.0321元，增长28.4%[156] - 加权平均净资产收益率为0.97%，同比增长0.04个百分点[18] - 净利润从3,575,303.75元增至13,744,051.32元，增长284.4%[155] - 归属于母公司所有者的净利润从13,908,505.89元增至17,875,999.16元，增长28.5%[155] - 母公司净利润同比增长220%，从719万元增至2301万元[157] - 基本每股收益0.0413元，同比增长220%[159] - 营业总收入从1,635,511,165.82元增至2,563,712,666.09元，增长56.7%[154] 成本和费用（同比环比） - 营业成本227859.99万元，同比增长59.04%[38] - 营业成本从1,432,738,282.17元增至2,278,599,912.57元，增长59.0%[154] - 母公司营业成本同比增长120.1%，从7.9亿元增至17.5亿元[157] - 支付的各项税费2.21亿元，同比增长129.7%[162] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6272.52万元，同比增长24.2%[166] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24.64亿元，同比增长99.2%[166] - 经营活动现金流出小计为26.76亿元，同比增长96.3%[166] 各条业务线表现 - 工程收入为19.95亿元人民币，占公司主营业务收入的77.83%[26] - 施工业收入同比增长37.57%至20.95亿元，占营业收入比重81.75%[40] - 工业收入同比增长94.72%至4900.84万元[40] - 金融业收入同比下降91.58%至208.26万元[40] 各地区表现 - 国外业务收入同比增长122.41%至6.30亿元，占营业收入比重24.57%[42] - 全国基础设施投资59422亿元，同比增长21.1%[34] - 新疆全区基础设施类投资1791.90亿元，增长29.6%[34] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月净利润区间为2095.74万元至3405.58万元，同比变动-20%至30%[59] - 公司面临政策性风险，国家基础设施政策调控方向及力度可能影响发展，货币政策、税收政策、财政政策变化也可能造成重大影响[60] - 公司面临市场风险，地区经济增长水平差异及基础设施使用状况和扩张需求变化可能对经营市场产生不利影响，海外市场政治经济不稳定性可能影响项目进展[60] - 公司业务模式风险涉及BOT、EPC和PPP等投资建设运营模式，经验不足带来不确定性[60] - 项目投资建设消耗大量资金、物资和人力等资源，因素不确定性可能带来投资风险[60] - 公司财务风险源于基础设施建设投资规模大且周期长，资金筹措和运用效率对经营产生影响[62] - 公司工程安全风险因建筑业涉及项目及施工人员较多，安全管理存在较大考验[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5185.29万元人民币，同比改善84.02%[18] - 经营活动产生的现金流量净额改善84.02%[39] - 合并经营活动现金流量净额为-5185万元，较上期-3.24亿元有所改善[161][162] - 经营活动产生的现金流量净额为3.81亿元，同比增长96.5%[166] - 销售商品提供劳务收到现金31.47亿元，同比增长59.6%[161] - 投资活动现金流出大幅增加至8.73亿元，主要由于购建长期资产支付8.04亿元[162] - 投资活动产生的现金流量净额为1247.9万元，同比下降51.7%[166] - 筹资活动现金流入净额达15.96亿元，主要来自借款收入16.74亿元[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.86亿元，去年同期为-9493.9万元[167] - 现金及现金等价物净增加额为7.81亿元，同比增长518.9%[167] - 期末现金及现金等价物余额为20.88亿元，同比增长53.2%[167] - 期末现金及现金等价物余额29.33亿元，较期初增加8.08亿元[163] - 投资支付的现金同比增长405.89%[46] 资产和负债状况 - 货币资金较期初增加33.95%[43] - 货币资金增加至29.96亿元，占总资产比例18.24%，同比增长2.08个百分点[48] - 货币资金期末余额为29.96亿元，较期初22.37亿元增长33.9%[145] - 应收账款减少至20.69亿元，占总资产比例12.60%，同比下降2.06个百分点[48] - 应收账款期末余额为20.69亿元，较期初24.99亿元下降17.2%[145] - 在建工程大幅增至18.73亿元，占总资产比例11.40%，同比上升7.36个百分点[48] - 预付款项期末余额为4.91亿元，较期初2.21亿元增长122.4%[145] - 其他应收款期末余额为11.29亿元，较期初10.32亿元增长9.4%[145] - 存货期末余额为38.24亿元，较期初38.77亿元下降1.4%[145] - 短期借款较期初增加46.50%[43] - 短期借款减少至8.73亿元，占总资产比例5.31%，同比下降2.42个百分点[48] - 短期借款期末余额为8.73亿元，较期初5.96亿元增长46.5%[146] - 长期借款降至37.14亿元，占总资产比例22.61%，同比下降6.90个百分点[48] - 长期借款期末余额为37.14亿元，较期初35.16亿元增长5.7%[147] - 应付账款期末余额为28.97亿元，较期初37.38亿元下降22.5%[147] - 预收款项期末余额为13.83亿元，较期初11.91亿元增长16.1%[147] - 总资产为164.27亿元人民币，较上年度末增长6.87%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为18.43亿元人民币，较上年度末增长4.56%[18] - 流动资产合计从7,488,765,584.62元增至8,613,062,284.70元，增长15.0%[151] - 资产总计从10,789,191,539.56元增至11,877,393,026.43元，增长10.1%[151] - 短期借款从27,922,215.00元增至100,000,000.00元，增长258.2%[152] - 一年内到期的非流动负债从777,407,000.00元增至1,467,407,000.00元，增长88.8%[152] - 长期借款从2,502,000,000.00元降至2,178,000,000.00元，减少13.0%[152] - 流动比率124.08%，较上年末120.06%上升4.02个百分点[134] - 资产负债率79.53%，较上年末81.68%下降2.15个百分点[134] - 速动比率79.76%，较上年末73.43%上升6.33个百分点[135] - EBITDA利息保障倍数2.02，较上年同期2.00上升1.00%[135] - 利息偿付率95.77%，较上年同期94.02%上升1.75个百分点[135] 子公司和关联方表现 - 主要子公司新疆北新投资建设有限公司营收4.27亿元，净亏损458.69万元[58] - 新疆鼎源融资租赁公司实现净利润2333.05万元，为子公司中唯一盈利主体[58] - 西藏天昶建设工程公司净资产为负9582.80万元，净亏损951.73万元[58] - 河南禹亳铁路项目累计投资4亿元，项目进度达100%但未形成收益[54] - 控股股东兵团建工集团对控股子公司鼎源融资租赁增资5亿元人民币，其中2.66亿元计入股本，获得增资后47%股权[86][87] 关联交易 - 关联交易中接受劳务金额为7,521.08万元人民币，占同类交易金额比例为3.87%[78] - 新疆北新土木建设工程有限公司接受关联方劳务交易金额为720.64万元，占同类交易比例0.37%[79] - 新疆北新永固钢结构工程有限公司购买关联方商品交易金额为115,933,337.58元，占同类交易比例5.97%[79] - 兵团建设工程集团石油物资有限责任公司购买关联方商品交易金额为1,288.16万元，占同类交易比例0.66%[79] - 兵团第五建筑安装工程公司购买关联方商品交易金额为540.45万元，占同类交易比例0.28%[79] - 新疆新北商贸有限公司购买关联方商品交易金额为33.25万元，占同类交易比例0.02%[80] - 河南禹亳铁路发展有限公司分包工程交易金额为3,112.47万元，占同类交易比例1.45%[80] - 兵团建设工程（集团）有限责任公司分包工程交易金额为2,616万元，占同类交易比例1.21%[80] - 公司与关联方累计发生日常关联交易金额28,056.15万元，占年度预计总额150,000万元的18.7%[82] - 关联销售交易中最大单笔金额为新疆北新土木建设工程有限公司销售商品383.81万元，占比0.18%[81] - 新疆北新永固钢结构工程有限公司关联销售金额77.26万元，占比0.04%[81] - 兵团工业设备安装公司关联销售金额71.13万元，占比0.03%[81] - 兵团建筑工程科学技术研究院关联销售金额70.9万元，占比0.03%[81] - 新疆北新新型建材有限公司关联销售金额26.13万元，占比0.01%[81] - 新疆北新房地产开发有限公司关联销售金额1.54万元[81] - 关联交易获批额度为15,000万元人民币，实际未超过额度[78] - 报告期内未发生资产股权收购出售类关联交易[83] - 报告期内未发生关联债权债务往来[85] 担保情况 - 新疆北新投资建设有限公司获得总额度120,000千元人民币的担保，单笔担保金额从600千元至13,000千元不等[93] - 新疆北新岩土工程勘察设计有限公司获得总额度20,000千元人民币的担保，单笔担保金额从27.75千元至2,500千元不等[94] - 新疆生产建设兵团交通建设有限公司获得总额度30,000千元人民币的担保，单笔担保金额从350千元至2,000千元不等[94][95] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司获得总额度115,000千元人民币的担保，单笔担保金额从4,000千元至14,400千元不等[95] - 所有担保均为连带责任保证类型，期限从3个月至4年不等[93][94][95] - 新疆北新投资建设有限公司单笔最大担保金额为13,000千元人民币（2016年12月）[93] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司单笔最大担保金额为14,400千元人民币（2016年6月）[95] - 担保业务均未出现逾期情况[93][94][95] - 新疆北新岩土工程勘察设计有限公司最小单笔担保金额为27.75千元人民币（2017年3月）[94] - 新疆生产建设兵团交通建设有限公司最小单笔担保金额为350千元人民币（2017年5月）[95] - 报告期内审批对子公司担保额度合计149,500万元，实际发生额52,064.87万元[96] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计393,500万元，实际担保余额150,036.95万元[96] - 公司实际担保总额150,036.95万元占净资产比例81.41%[96] - 为资产负债率超70%被担保对象提供担保余额34,536.95万元[96] - 担保总额超过净资产50%部分金额57,892.98万元[97] 重大项目和新承揽合同 - 新承揽广东汕湛高速公路项目合同价款12,846.86万元[99] - 新承揽乌鲁木齐东进场高架项目合同价款16,724.26万元[99] - 新承揽克拉玛依至塔城铁路项目合同价款60,337.16万元[99] - 新承揽乌鲁木齐轨道交通3号线项目合同价款48,420.80万元[99] - 新承揽喀什至墨玉高速公路项目合同价款49,252.96万元[99] - 公司正在履行的重大项目包括巴基斯坦国家高速公路M4戈杰拉-绍考特段，合同金额为83.550601亿卢比，工期24个月[102] - 公司承建福建省南平市顺昌至邵武高速公路项目，合同金额为39.958731亿元，工期36个月[102] - 公司负责新建蒙西至华中地区铁路煤运通道土建工程MHTJ-2标段，合同金额为12.5204684亿元，工期55个月[101] - 公司承建重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目，合同金额约为50亿元，工期3年[102] - 公司负责新建格尔木至库尔勒铁路新疆段站前工程S2标，合同金额为13.644359亿元，工期1725天[102] - 公司承建吉尔吉斯连接中亚道路56公里项目，合同金额为203.79799亿索姆，工期24个月[101] - 公司负责G341线白银至中川至永登公路一期工程（中川至永登段），合同金额为5.969332亿元，工期722天[102] - 公司承建阿富汗查安吉尔至盖雷什克项目，合同金额为3374.48万美元，工期730天[101] - 公司负责兵团第四师可克达拉市特大桥项目第二标段，合同金额为4.114053亿元，工期1096天[101] - 公司承建乌鲁木齐轨道交通1号线工程土建施工15合同段，合同金额为3.010024亿元，工期2014年3月20日至2018年12月25日[101] - 巴基斯坦M-4高速公路项目合同金额108,212.612万卢比[103] - 京新高速新疆段改扩建项目合同金额44,433.58万元人民币[103] - 连霍高速新疆段改扩建项目合同金额59,279.41万元人民币[103] - 楚雄至大理高速改扩建项目合同金额140,741.77万元人民币[103] - 巴基斯坦信德省3个公路改造项目合同总额864,572.68万卢比[103] - 湖南郴州G107绕镇公路工程合同金额20,962.30万元人民币[103] - 兰州新区道路工程合同金额14,004.08万元人民币[103] - 莆炎高速公路福州段合同金额44,592.62万元人民币[103] - 新疆引额济乌渠道扩建工程合同金额11,091.56万元人民币[103] - 阿拉尔市大桥项目合同金额53,575.8509万元人民币[103] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为116,620户[112] - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程有限责任公司持股260,525,969股，占比46.75%[112] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股6,921,100股，占比1.24%[112] - 股东许敏持股1,579,300股，占比0.28%[112] - 股东施玉明持股836,300股，占比0.15%[112] - 股东谢洁燕持股791,000股，占比0.14%[112] - 股东张申刚持股643,500股，报告期内减持3,242,900股[112] - 领航投资澳洲有限公司持股599,600股，报告期内减持897,600股[112] - 公司董事、监事及高级管理人员中仅杨俊持有10,530股[120] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[114] - 公司实际控制人新疆生产建设兵团建设工程集团持股比例为46.75%[187] - 实际控制人注册资本为10.18亿元人民币[187] 融资和授信 - 公司债券余额为4.8亿元人民币，利率5.78%，2018年12月18日到期[125] - 公司获得银行授信额度131.37亿元，已使用80.36亿元[137] - 报告期内偿还融资借款1.55亿元[137] - 公司债券信用等级维持AA，主体长期信用等级