收入和利润(同比) - 营业收入11.33亿元人民币,同比增长33.93%[8] - 归属于上市公司股东的净利润598.07万元人民币,同比增长28.78%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润540.81万元人民币,同比增长630.19%[8] - 营业总收入同比增长33.95%,从8.46亿元增至11.33亿元[37] - 营业利润同比增长82.86%,主要因公司规模扩大及收入增加[15] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长28.8%,从464万元增至598万元[38] - 母公司净利润从亏损57万元转为盈利1097万元[41] - 基本每股收益同比增长32.5%,从0.0083元增至0.011元[39] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长35.00%,主要因投资建造项目增加[15] - 财务费用同比增长75.22%,主要因借款利息及汇兑损失增加[15] - 营业总成本同比增长34.2%,从8.43亿元增至11.32亿元[38] - 营业成本同比增长35.0%,从7.40亿元增至9.99亿元[38] - 财务费用同比增长75.2%,从2855万元增至5002万元[38] 所得税和净利润(同比) - 所得税费用同比增长64.54%,主要因子公司企业所得税增加[15] - 净利润同比减少78.36%,主要因所得税费用增加[15] - 净利润同比下降78.4%,从514万元降至111万元[38] - 少数股东损益从盈利49万元转为亏损487万元[39] 现金流量表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额-2.46亿元人民币,同比改善8.03%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长30.10%[16] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比增长41.41%[16] - 经营活动现金流入小计同比增长35.82%[16] - 购买商品、接收劳务支付的现金同比增长37.72%[16] - 支付给职工现金同比增长46.15%[16] - 支付的各项税费同比增长214.96%[16] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长75.35%[16] - 取得借款所收到的现金同比增长41.75%[16] - 偿还债务支付的现金同比增长199.64%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.4577亿元,较上年同期负2.6723亿元有所改善[45] - 经营活动现金流入总额为17.821亿元,较上年同期13.121亿元增长35.8%[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.802亿元,较上年同期12.200亿元增长37.7%[45] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.115亿元,较上年同期7628.85万元增长46.1%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为负6832.54万元,较上年同期负2.7723亿元大幅改善[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.301亿元,较上年同期11.516亿元下降36.6%[46] - 吸收投资收到的现金为2.130亿元,较上年同期5.7257亿元下降62.8%[46] - 取得借款收到的现金为11.665亿元,较上年同期8.230亿元增长41.7%[46] - 期末现金及现金等价物余额为34.740亿元,较上年同期27.353亿元增长27.0%[46] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.3955亿元,较上年同期9540.77万元增长46.2%[49] 投资收益(同比) - 投资收益同比增长71.21%,主要因理财收益增加[15] 综合收益(同比) - 综合收益总额同比增长62.1%,从1008万元增至1634万元[39] 母公司财务表现(同比) - 母公司营业收入同比增长44.8%,从6.80亿元增至9.84亿元[41] - 货币资金(母公司)增长27.26%,从17.22亿元增至21.91亿元[32] - 应收账款(母公司)减少22.72%,从26.62亿元降至20.58亿元[32] 资产负债项目变化 - 短期借款减少6.02%,从8.72亿元降至8.19亿元[30] - 长期借款增加23.73%,从45.46亿元增至56.25亿元[31] - 应付账款减少24.50%,从46.69亿元降至35.26亿元[30] - 在建工程增长3.78%,从30.43亿元增至31.57亿元[30] - 预收款项增长23.39%,从13.78亿元增至17.00亿元[30] - 一年内到期的非流动负债减少23.45%,从20.06亿元降至15.35亿元[31] - 归属于母公司所有者权益增长2.90%,从18.30亿元增至18.84亿元[32] 管理层讨论和指引 - 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为1,430.08万元至2,323.88万元[22]
北新路桥(002307) - 2018 Q1 - 季度财报